大(dà)家好，简单看一个基金经(jīng)理，把新能(néng)源(yuán)全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富(fù)通吕(lǚ)越超“All in”了(le)AI

　　这个周(zhōu)末，市(shì)场都在讨论一个基金经理，海(hǎi)富通的(de)吕越(yuè)超(chāo)老师(shī)。

　　从(cóng)其(qí)管理(lǐ)的海(hǎi)富通股票混合(hé)来看，截至去年(nián)年(nián)底，持仓基本为(wèi)新能源板块股票。

　　结果(guǒ)到了(le)今年一(yī)季度末，已经基本(běn)清(qīng)仓了新能源，梭哈(hā)AI板(bǎn)块。

　　除了海富通股票混合外，其他(tā)三只产品也(yě)基本重仓了AI板块。

　　吕越超在(zà一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两i)一季报(bào)称，在一季度的操作(zuò)中，本基(jī)金总体把握住(zhù)了(le)市场的节奏(zòu)变化和(hé)结构(gòu)转换，降低了新(xīn)能 源板块的配置权重，较好地把握(wò)了(le) TMT 板(bǎn)块的(de)投(tóu)资(zī)机会，组合调整取得了明显的(de)超(chāo)额收益。

　　另外，他(tā)称(chēng)，中国(guó)特(tè)色估值体(tǐ)系所(suǒ)代表的传统实(shí)体(tǐ)行业正在被市场一部分“聪明钱”定价，后续(xù)可(kě)能成(chéng)为市场(chǎng)最有持续(xù)性的一(yī)条(tiáo)结构主线。

　　数据显示，海富通股票混合今年以来(lái)涨(zhǎng)了14％，其他三(sān)只产品今年(nián)以来(lái)均取得(dé)正(zhèng)收益。

　　至于(yú)Ai板块后市(shì)怎么走？

　　中信证券认为，AI主(zhǔ)题板块在短期高(gāo)度依赖交易，阶段性(xìng)失去(qù)靠(kào)配置获取超额回(huí)报的特征。TMT板块成交占(zhàn)全市场比重超(chāo)40％的(de)天数已累计(jì)达到22天(tiān)，上一次出现持(chí)续成交占比超过40％的(de)板块是(shì)2021年7月底的电力设备(bèi)及新能(néng)源，持续约28个交易日，在此(cǐ)期间新能源ETF累计收益(yì)率仅有2.5％，期间最(zuì)高累(lèi)计回(huí)报率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征(zhēng)，尽管热(rè)闹(nào)，但不赚钱。过(guò)去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别(bié)出(chū)现过6次、6次和(hé)5次(cì)单日涨幅(fú)超过2％的(de)行情，最大单日涨(zhǎng)幅分(fēn)别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关(guān)主题ETF在内，平均跌幅达(dá)到(dào)-4.5％。两周时间TMT板块累计成交(jiāo)了5.41万亿元，但总市值反而减少了6717亿元(yuán)，较4月第一周降(jiàng)低约5.4％，是典型的减量(liàng)博弈。

　　而招商证券认为，TMT大(dà)年通常分为“春季(jì)躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了(le)结”四波行情，春(chūn)季躁动后往(wǎng)往(wǎng)会有一波明显(xiǎn)的调整，时间在(zài)1-2个月(yuè)，幅度在20％左右。面对这种调整，逢低加(jiā)仓(cāng)是最佳策略(lüè)，因为往往后续盛夏攻势大概率创(chuàng)新(xīn)高。如果今年在业绩(jì)披露期结束后，随着AI+/数字(zì)经济/自主可控(kòng)等大产业趋(qū)势以政府支(zhī)持力(lì)度进一步加大、资本开支增(zēng)加、订单(dān)增加和产品销(xiāo)量业绩的改(gǎi)善逐渐被市场(chǎng)所(suǒ)确定，则TMT将会重回上行趋势(shì)，进(jìn)入(rù)盛夏攻(gōng)势(shì)。

　　中(zhōng)泰证(zhèng)券认为，AI等板(bǎn)块或阶(jiē)段性见(jiàn)顶，指数上半年(nián)阶段性(xìng)顶部(bù)亦或基本形成本轮(lún)调整标(biāo)志着AI等(děng)高位板块(kuài)或阶段性见顶，指数上(shàng)半年阶段性(xìng)顶部亦或基本形成。本次大幅(fú)调(diào)整(zhěng)主要还是因为在AI相关板块市场情(qíng)绪(xù)处于(yú)极值的情(qíng)况下，叠(dié)加上述基本面风险因素逐步(bù)发酵(jiào)，市场内(nèi)生调整(zhěng)需(xū)求出现集中(zhōng)释放。就(jiù)资(zī一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两)本市场(chǎng)而言，或代表本轮AI+难以复(fù)制(zhì)2013-2015年互联网(wǎng)+模式。

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