今(jīn)年AI波澜壮(zhuàng)阔(kuò)的大行(xíng)情之下，引发了全行业所(suǒ)有基金经(jīng)理(lǐ)关注，而公募基金2023年一季(jì)报揭开了(le)基金经(jīng)理(lǐ)的观点和真实(shí)持(chí)仓。

　　一季报(bào)显示(shì)，蔡嵩(sōng)松所管理(lǐ)的诺安积极回报(bào)基金，一季度主要投资在人工(gōng)智(zhì)能、算法(fǎ)、应用、算(suàn)力(lì)端等领域，因抓住了市场机遇实现(xiàn)了超62％的收(shōu)益，成为今年以来业绩(jì)最(zuì)领先的主(zhǔ)动权益(yì)基金(jīn)。同时，较(jiào)好(hǎo)的业绩也让这(zhè)只冠军基金(jīn)一季度规模暴增超900％。

　　不仅蔡嵩松(sōng)，AI板块在一季度也吸引了多(duō)位明(míng)星(xīng)基金经(jīng)理的(de)关(guān)注(zhù)目光。

　　兴证全球谢治宇就在一季报(bào)表示，一季度在人工智能相关产业链进(jìn)行挖掘(jué)，对有长期竞争(zhēng)力、应用空(kōng)间(jiān)广(guǎng)阔的硬件(jiàn)和软件公司进行(xíng)精(jīng)选(xuǎn)和布局。

　　蔡嵩松：积极拥抱(bào)人(rén)工智(zhì)能(néng)

　　开年以来，计算机行业(yè)在(zài)人工智能(néng)板块的带动下(xià)，走出了波澜壮阔的行情。因抓(zhuā)住市(shì)场机遇，业绩一路领(lǐng)跑，诺安基金蔡77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023嵩松的知名度(dù)更上一层楼。

　　他在一(yī)季(jì)度积极拥抱AI，所管理(lǐ)的诺安(ān)积极回报成为(wèi)2023年表现(xiàn)最强的主动权益基金，最(zuì)新观点(diǎn)备受市场(chǎng)关注。

　　蔡嵩松(sōng)写道(dào)：随(suí)着chatgpt的问世，人(rén)工智能(néng)出现了(le)突飞猛进(jìn)的发展，将影响几(jǐ)乎(hū)我(wǒ)们所有的行业(yè)，或将成(chéng)为未(wèi)来最强的产业(yè)趋势。

　　他还(hái)提到(dào)，海外引领，从算法大模型持续迭代，到各(gè)种应(yīng)用接入AI，再到算力芯片的突飞猛进，产业进展(zhǎn)迅(xùn)速。国内厂商也纷纷开展结合自身业(yè)务的(de)人工(gōng)智能领域的研究，在股价飞涨的背(bèi)后，是相关公(gōng)司(sī)在产业端的积极布局，人工(gōng)智能浪潮不可逆。

　　他也直言，诺(nuò)安(ān)积(jī)极回报基金一季度主要投(tóu)资(zī)在人工智能领域，算法、应用(yòng)、算力端都有(yǒu)相(xiāng)应布(bù)局。

　　从(cóng)诺安积(jī)极回报的持仓看，前十大重仓股(gǔ)进行了较(jiào)大幅度的调整(zhěng)。相较去(qù)年底(dǐ)，除了中微(wēi)公司(sī)、沪硅产业(yè)仍出现在其前十大(dà)重仓股之列(liè)外，其他重仓股全(quán)部换，新进了长川科技(jì)、华海清科、盛美上(shàng)海、拓荆科技(jì)、韦尔股份、浪(làng)潮信息、中芯国(guó)际、江波龙。

　　其重仓股不少在2023年表现神勇(yǒng)，如(rú)诺安积极回报的头号(hào)重仓股中微公司，截至4月21日，今(jīn)年(nián)以来(lái)涨幅达到(dào)87.74％。浪潮信息更是年(nián)内拥有超100％的(de)涨幅，而(ér)华海清科、拓(tuò)荆科(kē)技、江波龙等年内(nèi)涨幅也(yě)超60％，这些(xiē)表现较(jiào)好的重仓股推动基金净(jìng)值(zhí)大涨(zhǎng)。

　　从股(gǔ)票仓位来看，诺安积极(jí)回报(bào)并没有(yǒu)保持去年底的高仓(cāng)位，一季度(dù)末仓位仅(jǐn)84.29％，处于中性(xìng)水平。去年三、四季度(dù)基本保(bǎo)持在90％以上的仓(cāng)位水平，去年三(sān)季(jì)末(mò)、四季末分别(bié)为92.23％、92.4％。在2022年(nián)二季末，股票(piào)仓位一度(dù)低至0.12％的(de)水平(píng)。

　　不过(guò)，蔡(cài)嵩松管理的另(lìng)外一(yī)只基金诺安成长(zhǎng)并(bìng)没有太(tài)大变化，前十(shí)大重仓股相较去(qù)年底变化很小，仍重点布局(jú)卓(zhuó)胜微、中微公(gōng)司、圣(shèng)邦股份(fèn)、北方华(huá)创等。

　　蔡(cài)嵩松在诺安成长的一季报中写道，主要布局芯片板块，在当前的市场位(wèi)置，迎(yíng)接即(jí)将到来的科技(jì)大行(xíng)情。

　　他还谈及芯片板块(kuài)的两大细分领域，在(zài)一季度(dù)都到了(le)临近拐点的阶段。

　　首(shǒu)先是芯片设(shè)计(jì)板(bǎn)块，从2021年四季(jì)度开启的芯片产业下行周期，随着(zhe)疫(yì)情(qíng)落下帷(wéi)幕，在今年一季(jì)度拐点将至(zhì)。产(chǎn)业端一季度库存水平接近正常，各(gè)厂商(shāng)二季(jì)度(dù)毛利(lì)率水平(píng)见底。伴(bàn)随(suí)着(zhe)疫后经(jīng)济恢(huī)复(fù)，未来需求端将对设计板块(kuài)持续拉动。

　　同(tóng)时我们应(yīng)该觉察到，随着chatgpt的问(wèn)世(shì)，人工智(zhì)能出现了突飞猛进(jìn)的发展，将影响几乎我们所有的行业，或将成为未来最强(qiáng)的产业趋(qū)势。海外引领，从算法大模型持续迭代，到各(gè)种应用接入AI，再到(dào)算力芯片的突飞猛(měng)进，产业进展(zhǎn)迅速。而(ér)算力几何级的增(zēng)长和边缘(yuán)侧硬件的拉(lā)动，都是未来芯片需(xū)求的(de)重要增长。新需求将让芯(xīn)片周(zhōu)期拐点提前到(dào)来(lái)。

　　另(lìng)外一个重要板块是(shì)芯(xīn)片设备材料EDA，美国对中国(guó)半导体的(de)制裁已经(jīng)到了穷途(tú)末(mò)路(lù)的地步，暨2022年10月7日美国(guó)半导(dǎo)体(tǐ)出口新法案(àn)对我国晶圆厂极限施压之后，进一步(bù)的制裁已经乏善可陈。国内晶圆代(dài)工厂(chǎng)一方面加(jiā)速扩产成熟(shú)制程，另(lìng)一方面在国内设备厂商的配(pèi)合(hé)下，继续研发攻克先进制程。虽然美(měi)国的制裁(cái)对我国先进制(zhì)程的扩产(chǎn)造成了一定的影响(xiǎng)，但是另外一个角度看，芯片设备的国(guó)产(chǎn)化(huà)率却取得了突飞猛进(jìn)的增长。在全球晶圆扩产处(chù)于下行(xíng)周期的大背景下，国产替(tì)代进(jìn)程加(jiā)速(sù)对设备材料(liào)EDA板块的(de)拉(lā)动(dòng)，很可能会超预期(qī)。

　　冠军基(jī)金规(guī)模“一(yī)口气”增长913.85％

　　受益于业绩(jì)一路领跑，冠军基(jī)金的规(guī)模也出(chū)现迅猛增长。

　　数(shù)据显(xiǎn)示，截至(zhì)4月21日，蔡嵩松管理的诺安积极回报A以62.04％的收(shōu)益，成(chéng)为(wèi)2023年以来(lái)业(yè)绩最(zuì)强的主动权益基(jī)金。这(zhè)一(yī)业绩(jì)还是受到4月21日(rì)AI、半导体等(děng)领(lǐng)域大跌影响，若截(jié)至4月20日，该基金业绩超过72％，一路涨势如虹。

　　较好(hǎo)的业绩也让这只冠军基(jī)金一(yī)季度规(guī)模暴增超900％。数据(jù)显示，诺安积极回报(bào)去年底(dǐ)的(de)规(guī)模仅0.7亿(yì)元，而一季度末(mò)规(guī)模已(yǐ)达到(dào)7.11亿元(yuán)，增幅(fú)为(wèi)913.85％。相(xiāng)较其2023年一季度的净值(zhí)涨幅，这一(yī)规模暴涨(zhǎng)更(gèng)多(duō)来自于投资者申购77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023。相关蔡嵩松(sōng)以(yǐ)及(jí)诺安积极回报基金的话题也屡见报(bào)端，成为基民热议的话题(tí)。

　　同(tóng)样，受益(yì)于净值大涨以及投资者申(shēn)购(gòu)，蔡嵩松管理的5只基金在一季度规模均出现上涨，除了诺安积极回报之外(wài)，2023年业绩超40％的诺(nuò)安优化(huà)配置同样规模暴增(zēng)，从(cóng)去年底(dǐ)的0.77亿元增加到1.48亿元，幅度达(dá)到(dào)91.58％。

　　蔡嵩松所管理基金的总(zǒng)规模也从去年底的293.25亿(yì)元(yuán)增长到一季度末(mò)的331.33亿(yì)元(yuán)，幅度为12.95％，成为(wèi)一季度(dù)末(mò)“300亿基金经理(lǐ)俱(jù)乐部”中的一员。

　　谢治宇：对人工(gōng)智能相关(guān)产业链进行挖(wā)掘

　　作为兴证全球基金分管(guǎn)投研的副总，市(shì)场上管理规模超过700亿的基金经理，谢治宇一季度(dù)调(diào)仓换(huàn)股方向也受到市(shì)场关(guān)注。

　　从(cóng)最(zuì)新一季报披露情况看，谢(xiè)治宇主(zhǔ)要加仓半(bàn)导体及光模块相关(guān)板块(kuài)，他也坦言(yán)在一季度主要对对人(rén)工智能(néng)相关产业链进行(xíng)了(le)挖掘。

　　他(tā)管理(lǐ)的兴全合(hé)润基金一季度新(xīn)进了海康(kāng)威视、澜起科(kē)技(jì)、中际旭创、晶晨股份四(sì)只个股，几乎全部是与(yǔ)AI、半导(dǎo)体(tǐ)、光模块方向相(xiāng)关。

　　其(qí)中(zhōng)，安防(fáng)龙头——海(hǎi)康威视(shì)在2022年已将AI技术应用(yòng)于设备(bèi)检测、产品盘点、安检等多类产品。在4月15日(rì)发布(bù)的(de)《投资者关系活(huó)动记(jì)录表》中，海康(kāng)威视(shì)表(biǎo)示，AI技术(shù)对海康威视的(de)营(yíng)收增长起了很大的作(zuò)用(yòng)。

　　澜起科技主营业务是为(wèi)云计(jì)算和人工智能领域(yù)提提供以芯片为基础的(de)解(jiě)决方(fāng)案，目前主要产品包(bāo)括内存接口等。晶晨股份也是(shì)全(quán)球布局(jú)、国内领先的(de)无(wú)晶圆半导体系统设计厂商(shāng)。

　　作为数据中心光模块供(gōng)应商。截止4月21日，中际旭创今(jīn)年以来(lái)暴涨(zhǎng)189.27％，谢治宇也在积极加仓，仅一个(gè)季度的时间(jiān)就狂买8个多亿，直接(jiē)买进第七大重仓股。

　　而包括立(lì)讯精密、鹏(péng)鼎控(kòng)股、芒果超媒(méi)、普洛药业在内的四只个(gè)股在一季度退出兴全合(hé)润前十大重仓股。

　　除了(le)兴全合润，谢(xiè)治宇管理的另外一只可投港(gǎng)股(gǔ)的兴全(quán)合宜基金在一季(jì)度除了加仓半导体等板块之外，互联网板块中的腾讯(xùn)控股(gǔ)也是其主要加(jiā)仓方向。

　　谢治宇在(zài)一季报中表示，随着各(gè)种风(fēng)险因素(sù)减弱，一季度A股(gǔ)市场上证指(zhǐ)数(shù)上涨5.94％，创业板指(zhǐ)上涨2.25％，恒(héng)生(shēng)指(zhǐ)数上(shàng)涨3.13％。港股电讯(xùn)、能源(yuán)板块指数上涨较多，A股(gǔ)板块分化(huà)更明显。

　　随着chatGPT取得(dé)了(le)突破(pò)性的进展(zhǎn)，由AI芯片、服务(wù)器、光模块等子(zi)版块带动的人(rén)工(gōng)智能、中字(zì)头的“中特估”、半导(dǎo)体等(děng)板块(kuài)涨幅较(jiào)大，在(zài)GPT应用(yòng)端中游戏、影(yǐng)视(shì)等(děng)板块也实(shí)现较大幅度上(shàng)涨。

　　基金(jīn)报告期内维持了较高仓位，对人工智能相关(guān)产业链进(jìn)行挖(wā)掘，对有长期竞争力、应用(yòng)空间广(guǎng)阔的硬件和软件公司进(jìn)行(xíng)精选和布局。未来仍(réng)将坚持挖掘公(gōng)司长(zhǎng)期成(chéng)长价值(zhí)，不断寻(xún)找具有良好投(tóu)资性(xìng)价比的优秀公司。

　　朱红(hóng)欲：增持了计(jì)算(suàn)机、大众消费品

　　2022年4月13日(rì)成(chéng)立，招商核(hé)心竞争(zhēng)力在当年弱市环境下(xià)斩(zhǎn)获超47％的收益，让招商基金朱(zhū)红裕成为市(shì)场备受(shòu)关注的(de)基金(jīn)经理。

　　招商核心竞争力(lì)一季报的披露揭开了朱红裕的(de)投资(zī)思路和路径(jìng)。从(cóng)股票持仓(cāng)来(lái)看，一季(jì)度(dù)末该基(jī)金股票市值(zhí)占基(jī)金总资产(chǎn)比例为93.84％，处于该(gāi)基金成(chéng)立以来的(de)最高(gāo)值，显示出一种(zhǒng)积极的态度。从该基金(jīn)2022年中(zhōng)报、三季报(bào)、年报来看(kàn)，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一(yī)季(jì)度朱红裕配置A股(gǔ)比例有所(suǒ)降低(dī)，配置港(gǎng)股(gǔ)比例有所(suǒ)提升。数据显示，招(zhāo)商核心竞争力配(pèi)置中(zhōng)国(guó)大陆(lù)、中国香港股票市值占(zhàn)基(jī)金净值比例分别达到56.01％、38.59％，而去年(nián)底这(zhè)两个数据是(shì)63.63％、30.91％。

　　从(cóng)招商核心竞争力配(pèi)置来(lái)看，重点布(bù)局了(le)信息技术、可选消(xiāo)费等。前十大重仓股(gǔ)来看，重仓卫宁健康、振华科技、美(měi)的集团、金(jīn)蝶(dié)国际等。其中卫宁(níng)健康(kāng)持有比例达(dá)到(dào)11.46％。

　　相较(jiào)去年底，朱红裕整体做(zuò)了一些持仓调(diào)整，绿城服务(wù)、中国民(mín)航信息网络、安琪酵母新进前十大(dà)重仓股之列(liè)，通(tōng)威股份、希望教育(yù)、中航光电则退出前十大。

　　朱红裕(yù)也(yě)在季报中写道，一季度初期，我们(men)基于对经(jīng)济复苏预(yù)期大概率偏弱的判断，主要减(jiǎn)持了经济复苏(sū)敏(mǐn)感度相(xiāng)对较高的部分制造业，增持(chí)了计算(suàn)机(jī)、大众消费品等行(xíng)业，同(tóng)时，我们亦(yì)在一(yī)季度末(mò)期(qī)逐步(bù)逢低(dī)增持(chí)了(le)港股中可(kě)能面临业绩拐点的物业及计算机等公(gōng)司。

　　他也坦言，虽(suī)然创造了(le)一定的超额收益，但市场的博弈程(chéng)度超出了我们的(de)预期，导致(zhì)对部分行业的定价出现(xiàn)了较(jiào)为显著的(de)偏(piān)离。我们将基于(yú)中长期(qī)的行业研(yán)究视野(yě)，逆势而(ér)行(xíng)。

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