随着上(shàng)市公司一(yī)季报加速披露，部分(fēn)百(bǎi)亿级私募最新持仓情(qíng)况(kuàng)曝光(guāng)，邓晓峰、冯柳、董承非、夏俊杰和林利军等“顶流”基(jī)金经理(lǐ)积(jī)极调
仓换股。此外，从其他(tā)百(bǎi)亿级私募的新进布局来看，基础化工、人(rén)工智能和大消费等方向受到追捧。

对部分周期股获利了结

私募(mù)排排(pái)网数据显示，今年一季(jì)度，高毅资产两位“顶(dǐng)流”基金经理邓晓峰和冯柳动(dòng)生活随笔150字作频频。其中，邓晓峰大幅减持紫金矿业、中国(guó)铝业和云
铝股份，似乎趁高位对(duì)周期股仓位进行部(bù)分获(huò)利了结；冯柳也(yě)减仓海(hǎi)康威视和中炬高新，大(dà)手笔新 进化学制品公司(sī)瑞丰新材。

具体(tǐ)来(lái)看，邓晓峰管理的高毅晓峰2号(hào)致信基金、高毅晓峰鸿远集合资金信托计划分别减持紫(zǐ)金矿业5600万股(gǔ)和3205.65万(wàn)股，合计减仓超8800万股，而两(liǎng)只产品目前仍持仓(cāng)紫(zǐ)金矿业6.1亿(yì)股，一季度末的持股(gǔ)市值仍超百亿元。

记者发现，邓晓峰管理的(de)产品在2019年开始介入紫金矿(kuàng)业，巅峰期一度持仓超(chāo)9亿(yì)股。近年来该公(gōng)司股价不
断创出新高，近(jìn)期已突破(pò)19元。邓晓峰在2023年以(yǐ)来多个季度已持续进行高位(wèi)减持(chí)。

除了(le)紫(zǐ)金矿业之(zhī)外，邓晓峰管(guǎn)理的两(liǎng)只产品还分别减持中国铝业7301.38万股和云铝股份2569.98万股。不(bù)过，一季度邓晓峰对半导体主(zhǔ)题产生兴趣，他新进买入169.90万股纳芯微，期末持股市值为1.71亿元。

另一位高毅(yì)“大将”冯(féng)柳对“爱(ài)股”海康威视的(de)减持力 度较为温和(hé)，他掌舵的高毅(yì)邻(lín)山1号远(yuǎn)望基金一季度减仓1600万股，最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)达4.11亿股，期末总市值超130亿元。此(cǐ)前，他在去(qù)年四季度减持海康(kāng)威视800万股，其他多个季度以加仓和“原地踏步”为主。

此外，冯
柳一季度减持了(le)宝丰能源4000万股和中(zhōng)炬(jù)高新2100万股(gǔ)，而他除了新
进瑞丰新材1000.3万股之外，还对龙佰集团(tuán)、康华生物(wù)、东诚药(yào)业和安琪(qí)酵(jiào)母进行了小幅加仓。

“顶流”积极布
局

一季度(dù)，董承 非、夏(xià)俊杰和林利军等“顶流”基金(jīn)经理的动作较为积 极。

具体 来(lái)看，董承非(fēi)管理的睿郡有孚1号私募基金，以持仓(cāng)186.15万股(gǔ)新进家居(jū)用品公 司公牛集团的(de)前十大流
通股东(dōng)，期末持股市值接近2亿元。同时 ，睿郡有(yǒu)孚1号私(sī)募基金(jīn)还加仓了元力股份69.3万股，合计持有(yǒu)这只活性(xìng)炭领(lǐng)域(yù)公司(sī)459.41万(wàn)股(gǔ)。

此外，董承非管(guǎn)理(lǐ)的睿郡有孚1号私募基金、睿郡有孚3号私募基金(jīn)合计增持数字芯片设计公司乐鑫科技110万股，睿郡有孚2号私募基(jī)金则(zé)新(xīn)进58.58万股，这(zhè)三(sān)只(zhǐ)产品合计持仓乐鑫科技超270万股，期末持仓总市值达2.5亿元。

仁(rén)桥资产夏俊杰一季度新进软件开发公司国(guó)投智能358.48万股，还小幅加仓北(běi)京(jīng)人(rén)力83.33万股，而对 荃银高科(kē)、山河药辅、精锻科技和(hé)中粮科工(gōng)、新经(jīng)典等的持仓保持不(bù)变(biàn)。不过，他也减持了第一大重仓股华域汽车超(chāo)170万股，期末持仓(cāng)市
值达(dá)3.16亿元。

林利军较为(wèi)青睐医药赛道(dào)，他管理的正心谷(檀真)价值中国臻选(xuǎn)私募基金新进佐力药业406.09万股，正心谷(檀真)价值中国优选私募基金则新进科(kē)德教育185.19万股。中 国证券报记者发现，林(lín)利军(jūn)此前布局了多只医(yī)药股，如以岭
药(yào)业、心脉医疗、拱东医疗等标的，但一季报在上(shàng)述公司(sī)前十大流通股(gǔ)东中均未发现其“身(shēn)影”。

三大方向受追捧

除了上述多位“顶流”基金经(jīng)理积极调仓换股，还有一些百
亿级(jí)私(sī)募新(xīn)进(jìn)布局基础化工、人工智能和大消(xiāo)费等方向。