私募(mù)大佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一向备受(shòu)投资(zī)者关注。4月29日，随着(zhe)A股上市公(gōng)司2022年年报(bào)和(hé)2023年一季报披露(lù)收官，葛卫(wèi)东的最新持股(gǔ)动向清晰地(dì)呈现在投资者面(miàn)前(qián)。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上(shàng)市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东(dōng)在8家上(shàng)市公(gōng)司前十大流通(tōng)股东(dōng)或前十大股东(dōng)名单中现身(shēn)。与(yǔ)2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息前十大(dà)流通股东名单中退出(chū)，减持(chí)了兆(zhào)易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的谐波，对科大(dà)讯飞、移远通信(xìn)的(de)持股保持不变，湘电股份是(shì)唯一的(de)新进股（2022年11月通过定(dìng)增入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持(chí)股市值约(yuē)43.32亿(yì)元(yuán)，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛(gé)卫东出现在9家上市公司前(qián)十大流通股东或前十大股东(dōng)名单中。与2022年年(nián)报相(xiāng)比，葛卫东(dōng)在短暂退出后，再次出(chū)现(xiàn)在(zài)安恒信(xìn)息前十(shí)大流通(tōng)股东(dōng)名(míng)单中，减持了(le)容百科技、绿的谐波(bō)，对兆(zhào)易创新、科(kē)大讯飞(fēi)、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移远通信的持股(gǔ)保持“按兵不(bù)动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿(yì)元，较2022年(nián)年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进(jìn)股安恒信息的影(yǐng)响，其持股市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年(nián)开(kāi)始(shǐ)，葛(gé)卫东开始频频出(chū)现在(zài)A股上市公司前十大(dà)流(liú)通(tōng)股东(dōng)或(huò)前(qián)十(shí)大股东名单中，参与方式包括定增、二级市场买入等。从(cóng)持(chí)仓风格上(shàng)来看(kàn)，葛(gé)卫东偏爱成(chéng)长股，尤其是科技(jì)股，例如软件、半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)等行业，买(mǎi)入后往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易(yì)创(chuàng)新和科大(dà)讯飞是(shì)葛卫东的前两大重(zhòng)仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙(lóng)头股，期末持(chí)股市值分(fēn)别(bié)为21.34亿(yì)元(yuán)和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别(bié)增加(jiā)了3.41亿元和(hé)6.70亿元(yuán)，浮(fú)盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票的持仓(cāng)保持不变(biàn)，市值的大(dà)增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受(shòu)到市(shì)场追捧(pěng)。作为AI龙(lóng)头(tóu)股，早(zǎo)在2017年四(sì)季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十大(dà)股东名单中，到(dào)2020年二季度(dù)末，持股数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持(chí)股比例(lì)为(wèi)2.33％。随后(hòu)，葛(gé)卫东开启了减持(chí)模式，从2020年四季度至(zhì)2022年三季(jì)度，在8个季度中，有7个季度进行了减持操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科(kē)大讯飞股价从33元/股(gǔ)一线启(qǐ)动，随(suí)后一(yī)路拉升(shēng)，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手可威尔士首都是哪个城市 威尔士是哪个国家热的大牛(niú)股(gǔ)。4月初，科大讯飞(fēi)股价(jià)继续(xù)上行，4月4日盘中一度(dù)突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大(dà)重(zhòng)仓股，科大讯飞是今年一(yī)季度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的最大(dà)“功臣”。截至今年一(yī)季度(dù)末(mò)，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科(kē)大讯飞(fēi)股票，尽管持股数量较2022年年(nián)底保(bǎo)持(chí)不变，但得益于今年(nián)一季度股价暴(bào)涨，持股市值快速抬(tái)升，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价相比，科(kē)大讯飞一季(jì)度业绩表现(xiàn)惨淡(dàn)。一(yī)季(jì)报显示，报告(gào)期内(nèi)，科(kē)大讯飞(fēi)营(yíng)业收入28.88亿(yì)元，较(jiào)去年同期下降(jiàng)17.64％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司(sī)股东的(de)净利润与扣除非经常性损益的(de)净利润分别为-0.58亿(yì)元和(hé)-3.38亿(yì)元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于去年12月份和今年1月份(fèn)特殊的社会(huì)经济客观环境，当期无(wú)法推进项目进程和合同(tóng)签署等工作，随后又面临(lín)春(chūn)节假期(qī)，较多(duō)大(dà)项目在一季度的签单、实施、交付(fù)、验收等工作进程(chéng)出现了延迟，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年(nián)被列入(rù)美国实体清单，2022年(nián)10月7日被再次(cì)极(jí)限施压(yā)，从供应(yīng)链(liàn)到相关(guān)的合同签署(shǔ)需要调整(zhěng)的(de)过程，经过(guò)去年四季度和今年一季度的(de)努力，主要调(diào)整(zhěng)已基本完成(chéng)。第三，面(miàn)对认知智能技术阶跃带来的重(zhòng)大(dà)机(jī)遇，公司依托(tuō)认知智能全国重(zhòng)点实验室的长期积(jī)累，于2022年12月15日(rì)启(qǐ)动了“1+N认(rèn)知智能大模型专项(xiàng)攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式(shì)发布讯(xùn)飞星火大(dà)模型，攻关项(xiàng)目的新增投(tóu)入一定程度(dù)上影响(xiǎng)了当期利(lì)润。

　　虽然一(yī)季(jì)度(dù)业绩下(xià)滑，但对(duì)于(yú)未来，科大讯飞(fēi)并不悲(bēi)观。科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)认为，基(jī)于公司在国产(chǎn)替代和业务开拓上的进展(zhǎn)，预计从二季度开始(shǐ)将(jiāng)实现(xiàn)收入(rù)和(hé)毛利正向(xiàng)增(zēng)长，并有信(xìn)心实现全(quán)年(nián)高质量增长的目(mù)标。

　　兆易创新是葛(gé)卫(wèi)东第一大重仓股，也是其(qí)长期持(chí)有的股(gǔ)票之(zhī)一，早(zǎo)在2018年二季度(dù)便开始布局。截(jié)至今(jīn)年一季度末，葛卫东(dōng)持(chí)有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年(nián)年底(dǐ)没有变(biàn)化。不过，从2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛卫东连续6个(gè)季(jì)度(dù)减持兆易创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合(hé)计(jì)减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月(yuè)底(dǐ)下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆(zhào)易创新股价逐渐走出低谷，开(kāi)启阶(jiē)段性涨(zhǎng)势，今年4月初一(yī)度(dù)触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今(jīn)年一季度，兆易(yì)创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股(gǔ)价大涨，但(dàn)业绩也下滑明显。一季报(bào)显示，今年一(yī)季度，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入(rù)的下滑，兆易创新称，芯片产(chǎn)品市场需求下降(jiàng)，本季度营(yíng)业(yè)收入同比(bǐ)减少(shǎo)8.88亿元(yuán)。其中存储芯(xīn)片业(yè)务收入(rù)同(tóng)比减少(shǎo)4.61亿元，微控(kòng)制(zhì)器业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)3.56亿(yì)元，传感器业务收入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对(duì)于净利(lì)润(rùn)的下滑，兆易创新解释称(chēng)，主要(yào)原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营(yíng)业(yè)收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也并(bìng)非在每只股票上都能(néng)精(jīng)准出击、一(yī)击制胜，甚(shèn)至在部(bù)分股(gǔ)票(piào)上(shàng)被套(tào)牢。以新能源概念股容百科(kē)技为例(lì)，葛卫东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百科技(jì)股价却一(yī)路走(zǒu)低，去年四(sì)季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百(bǎi)科(kē)技股价(jià)仍未摆脱低(dī)迷(mí)态势，4月(yuè)25日盘中最(zuì)低触及60.91元/股，创两年(nián)最低(dī)位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫(wèi)东也在去年四季(jì)度和今年一季度分(fēn)别减(jiǎn)持容百科技61.19万股和(hé)16万股(gǔ)，共减持(chí)77.19万股，截至(zhì)一(yī)季度末，持股市值为(wèi)2.65亿(yì)元，在(zài)半年内缩水(shuǐ)超30％。

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