国内千亿私(sī)募巨日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家(jù)头景(jǐng)林资产在(zài)美(měi)股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(s日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家ī)景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多(duō)在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行(xíng)业龙(lóng)头公司，同(tóng)时(shí)积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓(cāng)市(shì)值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的(de)第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得(dé)行(xíng)业竞争(zhēng)格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的(de)口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的(de)护城河(hé)依然很(hěn)深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心(xīn)团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的(de)基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力(lì)的(de)公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握(wò)了(le)核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带来实(shí)质效(xiào)率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)积(jī)极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持(chí)仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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