5月12日晚(wǎn)间，根据美国证券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露，国(guó)内千(qiān)亿私募(mù)景林资产递交了截至2023年3月31日的第一季度持仓报告（13F）。

　　景林资产是国内管理超千亿元(yuán)人民币(bì)的(廉贞是什么意思，廉贞七杀是什么意思de)对冲(chōng)基金机构，亦是内地少有的进行大手笔持(chí)有(yǒu)美(měi)股的买方机构之一，景林的动向受到了(le)市场广(guǎng)泛的关注(zhù)。

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　　千(qiān)亿私募景(jǐng)林(lín)资产持仓曝光

　　报告期内，景林资产(chǎn)整体持仓规模小幅提(tí)升至17.29亿(yì)美元，折合人(rén)民(mín)币120.2亿元，相较于2022年四季度的16.29亿美元(yuán)规模，环比增幅6.14％。

　　数据显示，截止(zhǐ)2023年一季度末，景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在(zài)美股市场(chǎng)持有(yǒu)34家上市公司的股票。其中，前(qián)十大持(chí)仓(cāng)标的在总市值中的占比下降(jiàng)到(dào)77.89％，上季度(dù)这一数据(jù)为(wèi)82.33％。

　　一廉贞是什么意思，廉贞七杀是什么意思季度，景林共(gòng)建仓5只股票，分别为英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、booking。清仓和减持方面，景(jǐng)林资产一季度(dù)前五大卖出(chū)标的包括：京(jīng)东、满帮、贝壳(ké)、雾芯科技、拼多(duō)多。

　　景林资产美股持仓前(qián)十大重仓股(gǔ)分别为：拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、META PLATFORMS、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科。

　　景林美股头(tóu)号重(zhòng)仓股依旧(jiù)是(shì)拼多多，与上季度对比(bǐ)，景林资产减仓了133.85万股，较上季度持仓数量下降24％。

　　此前，景林连续(xù)三个季度增持拼(pīn)多多。2022年二季(jì)度增持(chí)拼多多24.02万股，三季(jì)度(dù)增持123.39万股，四季度则增持233.75万股，一次比一(yī)次猛。拼多(duō)多也(yě)不负众望，从(cóng)股价表现看，拼(pīn)多多去年二、三、四季度分(fēn)别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而(ér)，拼多多的(de)上(shàng)涨势头在今年2月初便戛(jiá)然(rán)而止了，景林资产在此(cǐ)前“越跌越买”的策略奏效后，或许在股价“掉头”之际进行(xíng)了止(zhǐ)盈操作。？？？

　　此外(wài)，一季(jì)度景(jǐng)林新建(jiàn)仓的英伟达，空(kōng)降前十大重仓(cāng)股第七位，一口(kǒu)气(qì)买入(rù)32.53万股，一季度末持仓市值为0.9亿元(yuán)。截止(zhǐ)至(zhì)5月(yuè)12日，今年(nián)以(yǐ)来英伟(wěi)达累计上涨93.98％。？？？

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　　积极布局教育股，与高毅“唱反调”

　　一(yī)季度，景林资产在美股的操作中，最为亮眼(yǎn)的(de)当(dāng)属重点加仓(cāng)教(jiào)育股。

　　数据显示，截至(zhì)今年一季度(dù)末，景林资产持有新(xīn)东(dōng)方430万股(gǔ)，环比去(qù)年(nián)底加(jiā)仓368.8万股，期末持股(gǔ)市值超1.6亿(yì)美元，一跃(yuè)成为景(jǐng)林资产的第二大重(zhòng)仓股。与此同(tóng)时，景林资(zī)产一季度还建(jiàn)仓了好未(wèi)来，期末持股数(shù)量达224.6万(wàn)股。

　　今年(nián)以来(lái)，上(shàng)述两只教育个(gè)股股(gǔ)价均处于震荡态势(shì)，并无太多(duō)亮眼(yǎn)表现。

　　景林资产认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的(de)需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应对考试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。双(shuāng)减政(zhèng)策推行之后(hòu)，目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　“从(cóng)行(xíng)业龙头公司本身(shēn)来说，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之(zhī)外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财报中，我们看到了相关的积极信号。”景林资产表示。

　　值得(dé)一提的是，高毅资产(chǎn)对于(yú)教育领域也颇为看好，但是(shì)标的选择(zé)似(shì)乎与景林(lín)资产存在分(fēn)歧。

　　美国证券交易委员(yuán)会公开资料显示，截至今年(nián)一季度末，高毅资产(chǎn)持(chí)有新东方24.4万股，相比于去年(nián)底减仓超10万股，减仓比例(lì)接近(jìn)三成。而一季度高毅资产(chǎn)大举买入(rù)近156万股好(hǎo)未(wèi)来，相比于去(qù)年(nián)底增持(chí)幅(fú)度达(dá)112％。

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　　但斌深夜难(nán)眠，炮(pào)轰市(shì)场投机之风

　　自五一节过(guò)后，传(chuán)媒、游戏板块成为资金(jīn)炒作AI的重点方向，中特(tè)估(gū)支线也由暗转明，晋升市场第二大主线。

　　可好景不长，本周中特估(gū)仅热闹了一两天，随后(hòu)便开始持续(xù)下跌，传媒(méi)、游戏(xì)板块更是大幅杀跌，高位股接连跳水。

　　（本(běn)文内容(róng)为客观数(shù)据信息罗列(liè)，不(bù)构成任何投资(zī)建议）

　　此(cǐ)前连续(xù)24个交易(yì)日成交(jiāo)额超万亿(yì)元阶(jiē)段纪录，在(zài)本周遭遇终结。周三(sān)时，市场成交(jiāo)量(liàng)尚且保(bǎo)持在1.2万亿水(shuǐ)平，周四便陡然跌破(pò)万(wàn)亿，5月11日和5月12日成交(jiāo)额连续两日(rì)萎缩，分别为8973.19亿元和8495.91亿(yì)元，沪深两市陷(xiàn)入缩量震荡阶(jiē)段。

　　面对市场的急剧(jù)降(jiàng)温(wēn)，市场观点认(rèn)为，主要原因是5月(yuè)11日晚间发布的金融数据大幅低于预期。

　　据国(guó)盛证券，4月新增信贷7188亿元，虽然同(tóng)比多增734亿(yì)元，但是考虑到去年(nián)4月基数的异常，因而与往年相比，今年4月信贷则(zé)是明显跌落(luò)，而今年4月信(xìn)贷低于2021年同期7512亿元。居(jū)民贷款回落再(zài)度成为信贷回落的主(zhǔ)要原因(yīn)。而企业中长期贷(dài)款继续保持(chí)同比(bǐ)多(duō)增，4月(yuè)同比多增4017亿元(yuán)至6669亿元。信贷下滑带动社(shè)融(róng)增速(sù)回(huí)落，4月新增社融1.22万亿(yì)，与(yǔ)2021年4月相比，今年4月同比少增6370亿元。

　　署名光(guāng)大证券(quàn)的点评称，4月下旬(xún)票据利率先(xiān)下(xià)后(hòu)上(shàng)，并不意味着贷款好转(zhuǎn)了，主(zhǔ)要因为今(jīn)年国(guó)股行NIM和(hé)营(yíng)收压力很大，一直在压降票据等低效资产，对分(fēn)行收票额度控制很严(yán)。4月前(qián)两旬已经收了(le)很多票(piào)，后面(miàn)改(gǎi)用(yòng)其他贷款来冲。5月上旬票据已经(jīng)快要接近零利率了，信贷再度(dù)出现(xiàn)深度负增长，这是(shì)4月信贷斜率过于陡(dǒu)峭化产(chǎn)生的后果(guǒ)，5月份的贷款可能(néng)仍然不太乐观(guān)。

　　在这种背景之下，市场(chǎng)要想(xiǎng)好起来，必然要(yào)让大家看到宽(kuān)信用的信号(hào)出现(xiàn)，而这可(kě)能还需要一定的时间。

　　当前市场(chǎng)存量资(zī)金博(bó)弈的背景不改，而(ér)两大主线(xiàn)人工智能和中特估(gū)，今年已然累计不小的(de)涨幅。中特估这边，本月还有多只央企ETF等(děng)待进场，而人工智能这(zhè)边(biān)，在未有(yǒu)增(zēng)量资(zī)金进场的(de)情况之下，再想(xiǎng)继(jì)续(xù)向(xiàng)上，压力(lì)不小(xiǎo)。

　　本周大(dà)跌之后(hòu)，但(dàn)斌更是(shì)罕见(jiàn)的(de)在深夜(yè)抒发感(gǎn)想。大谈公(gōng)募(mù)基(jī)金经理的难处，在业绩和投资(zī)信仰之间无法两全。紧接着，炮轰当下市场(chǎng)投机之风大(dà)盛，认为当下市(shì)场交易机制应(yīng)要有所改(gǎi)变。

　　廉贞是什么意思，廉贞七杀是什么意思

　　相(xiāng)信，这不仅仅只是但总一个人(rén)的(de)心声。

　　今(jīn)年以来(lái)，市场看(kàn)着红红(hóng)火火，但很多(duō)投资者都是“买在3000点，套在(zài)3400点”。公募基金(jīn)经理更是有(yǒu)苦(kǔ)难言，市场上大热的人工智能，游资炒(chǎo)作的“星辰大(dà)海”，根本不符合(hé)他们的机构(gòu)审(shěn)美(měi)。直白点(diǎn)说，市(shì)场根本就是绕着(zhe)公(gōng)募持仓在涨。

　　大(dà)家都是有(yǒu)苦难言.......

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