金融界5月5日(rì)消息(xī) 央行、香港(gǎng)证券(quàn)及期(qī)货事(shì)务监察(chá)委(wěi)员会、香港金融管理局即将正式启动(dòng)香(xiāng)港与(yǔ)内地利(lì)率(lǜ)互换市(shì)场互(hù)联互通合作。北向(xiàng)互换通下的交易将于2023年(nián)5月15日启动。初(chū)期，全部境外投资(zī)者(zhě)通过(guò)北向互换通开展利率(lǜ)互换交(jiāo)易在轧差后的(de)名义本金净额每日不(bù)超过(guò)人(rén)民币200亿元，后续可根据市场情况适(shì)时调(diào)整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券(quàn)及(jí)期货事务监察委(wěi)员(yuán)会、香港金融管理局即将正式启动(dòng)香(xiāng)港与内地利率互换(huàn)市场互(hù)联互通(tōng)合作 吉首市是地级市还是县级市呢 吉首市是几线城市>

　　为促进内地与香港金融(róng)衍生品市(shì)场的协同发展(zhǎn)，构建高水平金融开放格(gé吉首市是地级市还是县级市呢 吉首市是几线城市)局，2022年7月4日，中国人(rén)民银(yín)行(xíng)（以(yǐ)下简称人民银行(xíng)）、香(xiāng)港证券及期货事务监(jiān)察委员(yuán)会（以下简称香(xiāng)港证监会(huì)）、香港(gǎng)金融(róng)管理(lǐ)局(jú)（以下简(jiǎn)称香港金管局(jú)）发布(bù)联合公告，同意中国外(wài)汇交(jiāo)易中(zhōng)心（全国银行间同(tóng)业(yè)拆借中心(xīn)）（以下(xià)简称外汇交易中(zhōng)心）、银行(xíng)间市(shì)场(chǎng)清算所股份(fèn)有限公司（以下简称上海清算所）和香港场外结算有限(xiàn)公司(sī)（以下简称场外结算(suàn)公司）开展香港与内地(dì)利(lì)率互换市场互(hù)联互通合作（以下简称“互(hù)换通(tōng)”），初期先(xiān)行(xíng)开通“北向互(hù)换(huàn)通”，香港及其他国家和地区的(de)境外投资(zī)者可通(tōng)过两地(dì)基础设施互联互通(tōng)参(cān)与(yǔ)内地银行间(jiān)金融(róng)衍生品(pǐn)市(shì)场。自联合公告发(fā)布以来，“互换通”的各项(xiàng)准备工作进展顺利，“北(běi)向互(hù)换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通(tōng)”的顺利推出(chū)，现(xiàn)就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向(xiàng)互换(huàn)通”初期可(kě)交(jiāo)易品种(zhǒng)为利率互换产品(pǐn)，报价(jià)、交易(yì)及结算币(bì)种为(wèi)人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投资者（即互换通(tōng)报价商）需与外汇交易(yì)中心签署报价商协议，并为(wèi)上海清算所利(lì)率(lǜ)互换集中清算业务(wù)的清(qīng)算会员(yuán)或(huò)该类会员的(de)清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投(tóu)资(zī)者为符合人(rén)民银行要(yào)求并完成内地银行(xíng)间债券市场准(zhǔn)入备案(àn)的境外机构投(tóu)资者(zhě)，并经(jīng)外汇交(jiāo)易中心开通“北向互(hù)换(huàn)通”交易权限。拟申请开通(tōng)“北向互换(huàn)通”交易权限(xiàn)的境(jìng)外投资者需同(tóng)时申请成为场(chǎng)外结算公(gōng)司的(de)清算会员或该类(lèi)会员的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易中心与人民银行(xíng)认可的境外电子交易平台互联(lián)提(tí)供交易服务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算所和场外结(jié)算公司建立中央对(duì)手方清算机构(gòu)互联(lián)互(hù)通，共(gòng)同向境内外投(tóu)资者提供清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境(jìng)外(wài)投资者通过“北(běi)向互换(huàn)通”开展利率(lǜ)互换交易在轧差后(hòu)的名义本金净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后续(xù)可根据市(shì)场(chǎng)情况适时调(diào)整额度(dù)。

　　2.清(qīng)算(suàn)额度：上海清算所与场外结算公(gōng)司针对(duì)双方清算(suàn)所(suǒ)之(zhī)间(jiān)的(de)风险敞口建(jiàn)立“互换通(tōng)”资源池。初(chū)期(qī)，上海清算所与场(chǎng)外结算(suàn)公司(sī)之(zhī)间净头寸对应(yīng)的“互换通”资源池风(fēng)险敞口设定上限(xiàn)不超过人民币40亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监会和香港(gǎng)金管(guǎn)局已(yǐ)就“互换通”涉(shè)及(jí)的跨境监管(guǎn)合作(zuò)原则(zé)和具体安(ān)排达成共识，并签署了《关于(yú)内(nèi)地-香港债券(quàn)及衍(yǎn)生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了(le)两地监(jiān)管机构在债券(quàn)及衍(yǎn)生(shēng)品市(shì)场方面的监(jiān)管合作(zuò)安排(pái)和联络协商(shāng)机制，共(gòng)同维护(hù)“互换通”的正常运行、金融市场(chǎng)稳定和公(gōng)平(píng)交易(yì)秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中(zhōng)心、上(shàng)海清(qīng)算所和场外结算公司应当依法履行“互换通”下(xià)的各项职责，组织市(shì)场(chǎng)各(gè)方有序开展(zhǎn)“北向互换通(tōng)”业务。清算会员应(yīng)当遵守相关监管规定及业务规则，加强内部控制，防范和控(kòng)制风险，做好投资者教育和(hé)服(fú)务，切实维护(hù)投资者合(hé)法权益。投资者应当充分了解两地(dì)市场(chǎng)法律(lǜ)法规、业务规(guī)则(zé)和实践操作的差(chà)异，评估(gū)和(hé)控制风(fēng)险，理性开(kāi)展相关投(tóu)资(zī)。

　　市场(chǎng)各方应进一步(bù)做好(hǎo)准(zhǔn)备工作，确保“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通(tōng)”的(de)投资者(zhě)可联系(xì)外汇(huì)交易中心、上海清算所、场外结算公(gōng)司(sī)为参与做准备(bèi)。

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