国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在(zài)一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证(zhèng)券交易(yì)委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的(de)最(zuì)新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元(yuán)，大(dà)概占其(qí)美股持(chí)仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别(bié)是(shì)拼多多(duō)、新东(dōng)方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来(lái)走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城(chéng)河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新业(yè)务(wù)成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持(chí)乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境(jìng)变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一(yī)季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获(钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量huò)悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动(dòng)互(hù)联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革(gé)命(mìng)之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些(xiē)真钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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