金(jīn)融界5月5日(rì)消息(xī) 央行、香(xiāng)港证券及期货事(shì)务监(jiān)察委员会、香港金融管理(lǐ)局即(jí)将正(zhèng)式启动香港与内地利率互换市场互联互通合作(zuò)。北向互(hù)换通下(xià)的交(jiāo)易将于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。初(chū)期(qī)，全部境外投资者(zhě)通过北向(xiàng)互换通开展利率互换(huàn)交易(yì)在轧差后的名义本金净额(é)每日不超过(guò)人民(mín)币(bì)200亿元(yuán)，后续(xù)可根据市场情(qíng)况适时调整额度(dù)。

　　全(quán)文如下：

　　中国人(rén)民(mín)银(yín)行(xíng)、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员会、香港(gǎng)金融管理局即将(jiāng)正(zhèng)式启动香港与内(nèi)地利率互换市场(chǎng)互联互通合作

　　为(wèi)促进内地(dì)与(yǔ)香(xiāng)港金融(róng)衍(yǎn)生品(pǐn)市场的协同(tóng)发(fā)展，构建高水平(píng)金(jīn)融(róng)开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国人(rén)民银(yín)行（以下简称人民银行）、香港证(zhèng)券及期货事务监(jiān)察(chá)委员会（以下简(jiǎn)称(chēng)香港证监(jiān)会）、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局(jú)（以下简称香港金(jīn)管(guǎn)局）发布联合公告，同意(yì)中国(guó)外汇交易(yì)中(zhōng)心（全(quán)国银行间同业拆借中心）（以下简称外汇交(jiāo)易中(zhōng)心）、银行间市场清算所股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)（以im医学上是什么意思下简称上海清算所）和香港场外结算(suàn)有限公(gōng)司（以下简称场外结(jié)算公(gōng)司(sī)）开展(zhǎn)香港与内(nèi)地利率互换市场(chǎng)互联互通(tōng)合作(zuò)（以下(xià)简称“互换通”），初期先(xiān)行开通(tōng)“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”，香港及其他国家和(hé)地(dì)区的(de)境外投资者可(kě)通(tōng)过两地基础设施互联互(hù)通参与内地银行间金融衍生品市场。自联合公告发布(bù)以(yǐ)来，“互(hù)换通”的各项准备工作进展(zhǎn)顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动(dòng)。为便于“北(běi)向互(hù)换通”的顺利(lì)推出，现就有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的(de)相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易品种(zhǒng)为利率(lǜ)互换产品，报价im医学上是什么意思、交易及结算(suàn)币种为人民币(bì)。

　　（二）投(tóu)资(zī)者(zhě)：

　　1.参(cān)与“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”的境内(nèi)投(tóu)资者（即互(hù)换通报价商）需与外汇交易(yì)中心签(qiān)署(shǔ)报(bào)价商协议(yì)，并为上(shàng)海清算所利率(lǜ)互换(huàn)集中清算业务的清算会员或该类(lèi)会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外(wài)投资者为符合人民银行要求并完成内地银(yín)行(xíng)间(jiān)债(zhài)券市(shì)场准入备案的境外机构投资者，并经(jīng)外汇交易(yì)中心开通(tōng)“北向互换通”交易权限。拟申请开通(tōng)“北向(xiàng)互换通(tōng)”交易权限的境(jìng)外投(tóu)资者需同时申请成为场外结算公司的清算会员或(huò)该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易(yì)中心与人民银行认可的(de)境(jìng)外电子交易平台(tái)互联提(tí)供(gōng)交易服务(wù)。

　　2.清算安排(pái)：上(shàng)海清算所和场外结算公司(sī)建立中央对手方清算机构互联互通，共同(tóng)向(xiàng)境内外投(tóu)资者提供(gōng)清算、结(jié)算服务(wù)。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境(jìng)外投资者通过“北向互换通”开展利率互(hù)换交易在轧差后的(de)名义本金(jīn)净额每日(rì)不超过人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调整额(é)度。

　　2.清算额(é)度：上海清算所与(yǔ)场外结算公司针对双方(fāng)清算(suàn)所之间的(de)风(fēng)险敞(chǎng)口(kǒu)建(jiàn)立“互换通”资(zī)源池(chí)。初(chū)期，上(shàng)海清算(suàn)所与场外结算公司之间净头寸对(duì)应的“互换通”资源池风险(xiǎn)敞口设定上限不超过人(rén)民币(bì)40亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　二、人(rén)民银行、香港证监会(huì)和香港金管(guǎn)局已就“互换(huàn)通”涉及(jí)的跨境监管(guǎn)合作原则和具体(tǐ)安排达成(chéng)共(gòng)识，并签署了《关于内(nèi)地-香港债券及衍生品市场相关(guān)事宜的谅解备忘录》。备(bèi)忘录健全了两(liǎng)地监(jiān)管机构在债券及衍生品(pǐn)市场方面的监管(guǎn)合(hé)作安排和联络协商机制，共同维护“互换通”的(de)正(zhèng)常运行(xíng)、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三(sān)、外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心(xīn)、上海清算所和(hé)场外结算公司应当依法履行“互换(huàn)通”下的各项职责，组织(zhī)市(shì)场(chǎng)各方有序开(kāi)展“北向互换通(tōng)”业务。清算会员应(yīng)当遵(zūn)守(shǒu)相关(guān)监(jiān)管(guǎn)规定及业(yè)务规(guī)则，加强内部控制(zim医学上是什么意思hì)，防范和控制风险，做好投资者教(jiào)育和服务，切实维(wéi)护投资者合法权益(yì)。投(tóu)资(zī)者应当充(chōng)分(fēn)了(le)解两地(dì)市场法律法(fǎ)规、业务规则(zé)和实践操(cāo)作(zuò)的(de)差(chà)异(yì)，评估和控制(zhì)风险(xiǎn)，理性开展(zhǎn)相关投(tóu)资(zī)。

　　市场各(gè)方应(yīng)进一步做好准备工作，确保“北向(xiàng)互换(huàn)通”顺(shùn)利启(qǐ)动(dòng)。有兴趣参(cān)与“北向互换通”的投资者可联系(xì)外汇交(jiāo)易中心、上海清(qīng)算所、场外结算公(gōng)司为参与(yǔ)做准备。

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