国内千亿私(sī)募(mù)巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场的(de)最(zuì)新持(chí)仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子(zi)公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他公(gōng)司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美(měi)国(guó)证(zhèng)券交易(yì)委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季(jì)度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势也比(bǐ)较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司(sī)来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然(rán)很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足(zú)够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具(jù)备韧(rèn)性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐(lè)观(guān)，经(jīng)历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意(yì)估(gū)值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变(biàn)化等(děng)因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头m开头的姓氏都有哪些，m开头的姓氏中文名，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

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　　基(jī)金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美(měi)股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握(wò)了(le)核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影(yǐng)响未来的(de)市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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