金融界5月5日消(xiāo)息 央(yāng)行(xíng)、香(xiāng)港证券及期货事务监察委(wěi)员会、香港金(jīn)融管理局(jú)即将正(zhèng)式(shì)启动(dòng)香港与内(nèi)地利率互换市场互(hù)联互通(tōng)合作。北向互(hù)换通下(xià)的交(jiāo)易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全(quán)部境外(wài)投资者通过北向互换通(tōng)开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的(de)名义本金(jīn)净额每日不超过人(rén)民币200亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　全文(wén)如(rú)下：

　　中国人民银行、香港证(zhèng)券及期(qī)货事务(wù)监(jiān)察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将正式启动香港与(yǔ)内地利(lì)率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合作

　　为促进内地与(yǔ)香港金融衍生品市场的协同发展，构建高水(shuǐ)平金(jīn)融开放(fàng)格(gé)局(jú)，2022年7月(yuè)4日，中国人民银行（以下简(jiǎn)称人(rén)民银行）、香港(gǎng)证券及(jí)期货(huò)事务监察委(wěi)员会(huì)（以(yǐ)下简称香港证监(jiān)会）、香(xiāng)港金融管理局（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港金管(guǎn)局）发布联合(hé)公(gōng)告(gào)，同(tóng)意中国外汇交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)（全国银行间同业拆借中心）（以下简称(chēng)外汇交易(yì)中心）、银行间市场清算(suàn)所股份(fèn)有限公司（以下简(jiǎn)称上海(hǎi)清算所）和香港场外结算有限公(gōng)司(sī)（以下简称场外结算公司）开展香港与内地利率互换市场互联(lián)互通合作（以下简称“互换通”），初(chū)期先行开通“北向互换通”，香港及其他国(guó)家(jiā)和地区的境外投资者可通过两地基础设施互联(lián)互通参与内地银行间金融衍生品市场。自联合公告发布以来，“互(hù)换通”的各项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北向互(hù)换(huàn)通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。为便(biàn)于“北向互换通”的顺利推出，现就有关(guān)事宜说明如下(xià)：

　　一、“北向互(hù)换(huàn)通”的(de)相关交易及结算(suàn)安排

　　（一）交易(yì)品(pǐn)种：

　　“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”初期(qī)可交易品(pǐn)种为利(lì)率互(hù)换产品(pǐn)，报价、交(jiāo)易(yì)及结算币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”的(de)境内投资(zī)者（即互换通报(bào)价(jià)商(shāng)）需与外汇交易中心签署报价(jià)商协议，并为上海清算所利率互换集中清(qīng)算(s中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大uàn)业务的(de)清(qīng)算会(huì)员或(huò)该(gāi)类会员的清算客户。

　　2.参与“北(běi)向(xiàng)互换通”的境外(wài)投(tóu)资者为(wèi)符合人民银行要求并完成内地银行间债券市场准入备(bèi)案(àn)的(de)境外机构(gòu)投资者，并经外汇交(jiāo)易中心开通“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”交易权限。拟申请开通“北(běi)向互(hù)换通”交易权限的境外投资者需(xū)同(tóng)时(shí)申请成为场外结(jié)算(suàn)公司的(de)清算会员(yuán)或(huò)该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中(zhōng)心与人民(mín)银行认可的境(jìng)外电(diàn)子(zi)交易(yì)平(píng)台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)和场(chǎng)外结算公司建立中央对手方清算机(jī)构互(hù)联互通(tōng)，共同向境内外投资者(zhě)提供(gōng)清算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额度(dù)：初期，全部(bù)境外投资者通(tōng)过“北向互换通”开展利率互换交易在轧差后的名义本金净额每日不超过(guò)人民(mín)币200亿元，后续可根(gēn)据市(shì)场情(qíng)况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公司针对双方清算所之间的风险敞口建立“互换通(t中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大ōng)”资源池。初(chū)期(qī)，上海清(qīng)算所与场外结算公司之间净(jìng)头寸对应的“互换(huàn)通”资源池风(fēng)险敞(chǎng)口设定上限(xiàn)不超过人(rén)民币40亿元(yuán)，后续可根据(jù)市场情况适(shì)时调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港(gǎng)证监会和香(xiāng)港金(jīn)管局已(yǐ)就(jiù)“互换通”涉(shè)及的(de)跨境监管合作原则和具体安排达成共(gòng)识，并签署了《关于内地-香港债券及衍生中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大品市场相关(guān)事宜的谅解备忘录》。备(bèi)忘录健全了两地(dì)监管机构在债券及衍生品市场方面(miàn)的监管合(hé)作安排(pái)和联络(luò)协商(shāng)机制(zhì)，共同维护“互(hù)换(huàn)通”的(de)正常运行、金融市(shì)场稳(wěn)定(dìng)和公平(píng)交易秩序。

　　三、外(wài)汇(huì)交易中心、上海清算所和场外结(jié)算(suàn)公司应当依(yī)法(fǎ)履行“互(hù)换通”下的(de)各项(xiàng)职责，组(zǔ)织市场各方有(yǒu)序开展“北(běi)向互换通(tōng)”业务。清算会员应当(dāng)遵守相关监管规定及(jí)业务规则，加(jiā)强内部控制，防范和控制风(fēng)险，做好(hǎo)投资(zī)者教育和服(fú)务(wù)，切实维护投资者合法权益。投资者应当充分了解两地市场法律法规、业务规则和实践操(cāo)作的差异，评估和控制风(fēng)险，理性(xìng)开展相关投资。

　　市场各方(fāng)应进一步做好(hǎo)准(zhǔn)备工作，确(què)保“北(běi)向(xiàng)互换通”顺利启(qǐ)动(dòng)。有(yǒu)兴趣参与(yǔ)“北(běi)向互换通(tōng)”的投资者(zhě)可联系外汇交(jiāo)易中(zhōng)心、上海清算所、场(chǎng)外(wài)结算公司(sī)为参与做准备。

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