金融界5月15日消息 主题行情“中特估”的衍生升级版本(běn)——“金特估”来了！

　　午后上证报(bào)发布一则(zé)重(zhòng)磅消息，再次(cì)点燃了“中特估”概念(niàn)股的情绪。

　　据上(shàng)证报表示，由上海证券(quàn)交易所主办、工商银行承办(bàn)的“沪市金融业专题座谈会(huì)”将在(zài)本周三召开(kāi)。此次会议讨论的重要内容为“在服(fú)务中(zhōng)国式现代化中促(cù)进金融业估值提(tí)升(shēng)和(hé)高(gāo)质量发展”。参会(huì)机构(gòu)包括银(yín)行、保险、基金和券商(shāng)人士。

　　消(xiāo)息发布后，市场纷纷认(rèn)为这(zhè)是“中特估”概念的升级版本，资金(jīn)疯抢金(jīn)融(róng)股(gǔ)，大金(jīn)融板(bǎn)块(kuài)开启(qǐ)加(jiā)速键，券商、保险、银行股等都有出色表现。

　　券商方面(miàn)，光(guāng)大(dà)证券触一度及涨停，收盘(pán)大涨超过8%，华林证券、哈投(tóu)股(gǔ)份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级市值的(de)中国(guó)人(rén)寿(shòu)一度(dù)冲击涨停板，收(shōu)盘(pán)报42.75元(yuán)/股，大涨(zhǎng)超(chāo)过9%，创(chuàng)阶段新高，中国平安涨(zhǎng)近(jìn)5%。

　　银(yín)行(xíng)股方面，国有四(sì)大行午后(hòu)集体翻(fān)红(hóng)，邮储银行升超(chāo)3%。

　　在大金融板块的集(jí)体发威下，上(shàng)证综指午后迅速(sù)翻红(hóng)，深成指和创业板一路高奏凯歌。最终收盘，截(jié)至收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券(quàn)：主(zhǔ)题交易顶峰已(yǐ)过

　　对于中(zhōng)特估的(de)后(hòu)续走势，机构之(zhī)间(jiān)的看(kàn)法(fǎ)并不相(xiāng)同，

　　对(duì)此中(zhōng)金(jīn)策略指(zhǐ)出，部分(fēn)高分红国企标的近期显著盘(pán)整是对短期交(jiāo)易扩散过快过多，股(gǔ)息支(zhī)付能力相对较弱板块（如部分金融）做(zuò)出的正(zhèng)常(cháng)反应，而并非意味着整(zhěng)体高分红国企投资主题的结束。

　　光大证券(quàn)也指出，当前“中特估”主题的安全边际和(hé)性(xìng)价比仍相对较高，未(wèi)来随(suí)着(zhe)经(jīng)济的逐步复苏，“中特估(gū)”主题行情(qíng)或(huò)仍(réng)具有较强的持续性。从估(gū)值和交易拥挤度来(lái)看，当前“中特估”主题的安(ān)全边(biān)际和性价比(bǐ)仍相对较高。

　　但是中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券则看(kàn)法相对偏空(kōng)。中(zhōng)信证券研报(bào)表示，AI主题和“中特估(gū)”主(zhǔ)题在4月中(zhōng)旬以来先后步(bù)入了热度很(hěn)高、波动(dòng)很(hěn)大(dà)但是区间回报不明(míng)显的(de)阶段，表现出典型的板(bǎn)块内部博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基(jī)金新发继续低迷，4月新发规(guī)模(mó)为(wèi)232.2亿元，相较于(yú)3月下降43.7%，5月截至(zhì)12日新发规(guī)模(mó)仅为100.8亿元，未见好转。配置型外资在4月净(jìng)流出24.4亿元，是继去(qù)年10月(yuè)以来首(shǒu)次(cì)单月净(jìng)流出，5月截至12日(rì)恢复(fù)净(jìng)流(liú)入75.8亿元(yuán)，但较(jiào)前3个月(yuè)的平均水平(píng)仍(réng)有较大差距。在缺乏持续增量机构资金的情(qíng)况下，A股存(cún)量(liàng)博弈特(tè)征已(yǐ)演绎(yì)到极致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中(zhōng)信证(zhèng)券(quàn)研报(bào)表示，疫(yì)后经(jīng)济全面系统性恢(huī)复(fù)是(shì)渐进(jìn)和渐次的过程，飞(fēi)轮重新旋(xuán)转(zhuǎn)需要时间(jiān)和耐心(xīn)，主题交易是过高(gāo)的经济预(yù)期下修过程中的阶段性产物，过度博弈(yì)降(jiàng)低了市场定价的有效性，但也提高了(le)业(yè)绩驱动策略(lüè)的潜在回报(bào)，主题交易的顶峰已(yǐ)过，重回低位业(yè)绩驱动板块。

　　基(jī)金(jīn)经理：中特(tè)估我一股也不想要(yào)！

　　与卖方研究相(xiāng)比，有(yǒu)买方更加激(jī)进(jìn)。据券商中国报道，有基金经理直言鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别(yán)，中(zhōng)特(tè)估(gū)龙头(tóu)在连续(xù)涨停后已(yǐ)出现短期泡沫化，他一(yī)股(gǔ)也不想(xiǎng)要(yào)。

　　该(gāi)基金经理表示(shì)许多中(zhōng)特(tè)估的龙头股在(zài)当前位置对他而言没(méi)有(yǒu)配置(zhì)的吸引力(lì)，尽(jǐn)管从估(gū)值(zhí)的角(jiǎo)度而言许多市场参与(yǔ)者可以给出许多个继续(xù)买入(rù)中特(tè)估的(de)理由，但当一只中(zhōng)特估龙头股在两(liǎng)三(sān)个交(jiāo)易日内涨幅就达20%甚至30%，意味着(zhe)资金已迫不及待在进(jìn)行抢筹码。从股票市(shì)场(chǎng)交易(yì)的直观判断，这代表着(zhe)资金(jīn)参与方的短期泡沫化，过高的交易拥(yōng)挤度意味着风(fēng)险。

　　央企ETF基金密集发售

　　不过在资金面(miàn)，“中特估”有好消息(xī)传来。

　　仅发售了(le)短短7个交(jiāo)易日，5月13日华泰柏瑞中证央企红利(lì)ETF发布公告称(chēng)，该(gāi)基金累(lèi)计有(yǒu)效认购申请份(fèn)额总(zǒng)额超(chāo)过20亿份发行(xíng)上限，基金管理(lǐ)人(rén)将启动比例(lì)配(pèi)售。

　　此(cǐ)外(wài)3只(zhǐ)中证国(guó)新(xīn)央(yāng)企股东回报ETF——广发(fā)中证国新央企股东回报ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和汇(huì)添(tiān)富中证国新(xīn)央企股(gǔ)东(dōng)回报(bào)ETF于今日开售，每只(zhǐ)产品的首募规模上限均(jūn)为(wèi)20亿元(yuán)人民币(bì)。

　　事实上，不止新发基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸(xī)金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计“吸(xī)金(jīn)”38.56亿元。其(qí)中，国泰央企共(gòng)赢(yíng)ETF年(nián)内资金净(jìng)流(liú)入超过12亿元(yuán)，规模增幅(fú)超过15倍。南方中国国企ETF年内资(zī)金净(jìng)流入也逼近10亿元，鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别规(guī)模(mó)增(zēng)幅更是高达24.75倍，成为今年(nián)全市(shì)场规模增(zēng)长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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