国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证(zhèng)交会提(tí)交(jiāo)了(拐点和驻点的区别是什么意思，拐点和驻点的关系le)截至2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其(qí)他公(gōng)司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利(lì)了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同(tóng)年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离(lí)开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)拐点和驻点的区别是什么意思，拐点和驻点的关系中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安全(quán)边际(jì)。在(zài)过去几(jǐ)个季(jì)度的(de)财(cái)报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最重要的(de)技术(shù)革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看(kàn)，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增(zēng)持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金(jīn)沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林(lín)今年一(yī)季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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