近(jìn)期市(shì)场风(fēng)向变动，北向资金(jīn)调仓换股，外资基金也纷纷行(xíng)动。记者梳(shū)理发(fā)现，欧洲巨头施罗德(dé)旗下(xià)三只旗舰基金同时大手笔加(jiā)仓(cāng)“宁王”。3月底(dǐ)以来，宁(níng)王(wáng)股(gǔ)价震荡上行(xíng)，虽(suī)较高点(diǎn)仍有距离，但部分(fēn)资(zī)金开(kāi)始行动。透露什么信号？我们(men)一(yī)起来看看。

　　欧洲巨(jù)头旗下三大(dà)基金(jīn)同(tóng)时行动

　　施罗德(dé)旗(qí)下“施罗德(dé)国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模43.96亿(yì)美元。

　　截至2023年4月(yuè)底(dǐ)，基金前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)为中国(guó)平安、招商银行(xíng)、紫金矿业、宁德时代、贵州(zhōu)茅台、万华化学、鼎龙(lóng)股份、芒果(guǒ)超媒、海尔(ěr)生物。4月，基(jī)金(jīn)加仓宁(níng)德(dé)时代80％。

　　无独有偶，施罗(luó)德旗(qí)舰基金(jīn)“施罗德国际精选基金大中华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规(guī)模27亿美元(yuán)。

　　截至(zhì)2023年4月底，台积电、腾讯控股、阿里(lǐ)巴巴(bā)、AIA、美团、紫金矿业、港(gǎng)交所、银河(hé)娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减持腾讯(xùn)控(kòng)股3.42％，减持紫金矿业(yè)19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗(qí)下另(lìng)一(yī)只(zhǐ)旗(qí)舰基(jī)金也加仓宁德时代(dài)80％。“施罗(luó)德(dé)国(guó)际精选基金中国(guó)机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最(zuì)新(xīn)规模14.23亿美(měi)元(yuán)。

　　截(jié)至4月底，基金前十大重仓股(gǔ)为(wèi)腾(téng)讯控股、阿里巴巴、美团、宁(níng)德时代、隆基绿(lǜ)能、蒙牛乳业、银河(hé)娱(yú)乐、紫金(jīn)矿业、贵州茅台(tái)、深(shēn)圳(zhèn)国(guó)际(jì)。4月(yuè)，基(jī)金减(jiǎn)持腾讯(xùn)控股2％、减持阿(ā)里巴巴3.89％，减持紫(zǐ)金矿业(yè)10.31％，增持宁德时代80％。

　　看(kàn)好中(zhōng)国新能(néng)源(yuán)车产业(yè)链

　　同一家机构旗(qí)下三大旗舰基(jī)金同时加仓(cāng)80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这三(sān)只基金中(zhōng)，施罗德国际精选(xuǎn)基金(jīn)中国A由Jack Lee管(guǎn)理；施罗德(dé)国际精选基(jī)金大中华和施罗德国(guó)际(jì)精选中(zhōng)国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料中并未解释为何基金在4月大手笔加仓宁德时代。不过(guò)，记者梳(shū)理(lǐ)发(fā)现，施罗德(dé)对(duì)中国(guó)新能源车产业链的看重(zhòng)是一以(yǐ)贯之的。

　　例如，基(jī)金经理Jack Lee在一份研究(jiū)日(rì)志中解释道：长期来看，关注三大(dà)主题(tí)。一是(shì)电动(dòng)车供应(yīng)链(liàn)；二是技(jì)术自主可(kě)控；三是医疗健康基(jī)础(chǔ)设施。

　　为何看(kàn)好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候(hòu)变化的(de)影响(xiǎng)日益显现(xiàn)，全球(qiú)各国的脱碳行动变(biàn)得(dé)越(yuè)来越(yuè)重要。转向电动汽车(chē)（EV）是“脱碳”行动(dòng)的(de)一个(gè)方面。中国(guó)在这方面(miàn)为投资者(zhě)提供了重(zhòng)要的机会(huì)。中国在电动汽车价值链的供应方面是全球的领导(dǎo)者(zhě)，同时中国对(duì)成品车辆(liàng)的需求方(fāng)面也占据重要地(dì)位。可能很多人不知道的是(shì)，全球2022年销(xiāo)售的所有(yǒu)电(diàn)动汽车中，57％是在中国销售的。

　　整车制造之外，中(zhōng)国也是全球电动车基础设施最完善(shàn)的国家之(zhī)一。以充电桩(zhuāng)为例，中国平(píng)均一个公(gōng)共(gòng)充电(diàn)桩对应(yīng)7辆车，欧洲是16、美国(guó)是(shì)16、印度(dù)是25、巴西是(shì)28。来源(yuán)：施罗德官网。

　　在电动(dòng)汽车(chē)供应链中，有许多公司正在在各自的领域中建立主导地位(wèi)，以(yǐ)某智能(néng)组件为(wèi)例，它是(shì)电动汽车中用于(yú)电池和电机温(wēn)控的关键组(zǔ)件的生产商。该公(gōng)司在空调(diào)阀(fá)行业全球市场占有约60％的份额(é)，并(bìng)在电动汽车阀(fá)门行业拥(yōng)有(yǒu)超过90％的市(shì)场份(fèn)额。客户包括(kuò)特斯拉等全球电动(dòng)汽(qì)车专家以及福特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随(suí)着电动汽车在全球范围内继续占据市(shì)场份额——在法(fǎ)规的支持下，该(gāi)公(gōng)司的增长潜力(lì)是可预(yù)见的。

　　事实上(shàng)，施(shī)罗(luó)德也并非(fēi)孤例。

　　另(lìng)一(yī)欧(ōu)洲巨头安联(lián)投(tóu)资旗舰基金(jīn)安(ān)联神州(zhōu)A股(gǔ)基金也在3月大(dà)手笔加仓宁德(dé)时代(dài)。

　　这只(zhǐ)基金(jīn)最新规模(mó)47亿美元，截至(zhì)3月底，基金前十(shí)大重仓股为贵(guì)州茅台、中(zhōng)信证券、宁德时代、中国中免(miǎn)、东方财富、美的集团、迈(mài)瑞医疗、安井食品、锦江集团、中国(guó)平(píng)安。

　　3月，基金对前十大重仓股逐一加(jiā)仓，其中加仓幅度最大的就是(shì)宁(níng)德时(shí)代，加仓幅度高达(dá)22.17％。此外，基金对中国中免(miǎn)加仓21.10％，基金(jīn)加仓贵州茅(máo)台15.05％。对前十大重仓股中其余公(gōng)司均(jūn)加仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场份(fèn)额超(chāo)40％

　　中汽协（中国(guó)汽(qì)车工业协(xié)会）近日发布的数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，2023年4月，我国(guó)动(dòng)力电池产(chǎn)量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车量25.1GWh，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)89.4％；新增6.7万台公(gōng)共充电(diàn)桩(zhuāng)，同比(bǐ)增(zēng)长52.0％，桩车增量(liàng)比(bǐ)为1：2.5。

　　动(dòng)力电池行业集中度方面，今年4月，尽管(guǎn)我国新能源汽车市(shì)场共计36家动力电池企业实(shí)现装车配套，较(jiào)去年同期增加2家。但是排(pái)名前(qián)3家、前(qián)5家、前(qián)10家(jiā)动力电池企(qǐ)业动(dòng)力电(diàn)池(chí)装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集中度依旧较高。

　　企业(yè)排名(míng)来看，根据中国汽(qì)车(chē)动力电(diàn)池(chí)产(chǎn)业创新联盟数据显示(shì)，今年4月，宁德(dé)时(shí)代以40.83％的(de)占比持续(xù)领跑，比亚迪、中创(chuàng)新航、亿纬锂能(néng)、国轩(xuān)高科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居第(dì)2-5名(míng)。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能(néng)源(yuán)、孚(fú)能科(kē)技、瑞浦兰(lán)钧。

　　作(zuò)为(wèi)动力电池行(xíng)业的龙头企业，宁德(dé)时代于2023年一季度(dù)实现营(yíng)业(yè)收(shōu)入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿元，同比增长557.97％，单季利(lì)润增速创历(lì)史新(xīn)高。

　　北向资(zī)金调仓换股(gǔ)，“宁王”重受青睐

　　或许是基于优异(yì)的(de)业(yè)绩(jì)，来自Wind的数(shù)据显示，截至5月14日，最近7天北向资金净流入宁德时代15.75亿(yì)元，位(wèi)居北向净流入榜首。北向资金净流(liú)入较多的其(qí)它个股还(hái)包括宁(níng)德时代、工业富(fù)联、贵(guì)州茅(máo)台(tái)、工商银行、北(běi)方华创(chuàng)、兴业银行、紫金矿业(yè)、建设银行、比亚迪、中国石化。北(běi)向(xiàng)资金净流出(chū)较多的个股包括格(gé)力电器(qì)、中国建(jiàn)筑(zhù)、东方财富、中国中免、阳光电(diàn)源(yuán)、中兴(xīng)通(tōng)讯、科(kē)大讯飞、隆基(jī)绿能、长(zhǎng)江电(diàn)力、恒瑞医药。

　　看好的“宁王”的外资(zī)还包括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时代。

　　柏(bǎi)基在谈及为何持有宁(níng)德时代(dài)时(shí)，写道：宁德时代所处的位置是令人(rén)羡慕的。它(tā)背后有两大增长机(jī)遇一是电动车(chē)二是储能；CATL聪明(míng)地(dì)选择聚焦磷(lín)酸(suān)铁锂电池，这方面(miàn)它(tā)的市场份额是领先的。此外，磷酸(suān)铁锂电池因为安全(quán)性(xìng)、生命周期和(hé)不含钴等特征而受到欢迎；动力电(diàn)池的企业(yè)发展与政府的脱碳(tàn)计划(huà)是一(yī)致的。CATL的(de)领导者也非常有(yǒu)远见。

　　柏基(jī)同时也(yě)解释了：他们如何(hé)通(tōng)过(guò) “柏基(jī)十问”来考察(chá)宁德时代的(de)。

　　不(bù)过，柏基也表示(shì)，如(rú)同所有(yǒu)的投资者，他们的判(pàn)断也(yě)可(kě)能是错的(de)。例如，若未来(lái)新的电池技术出现，宁德时(shí)代的竞争(zhēng)优势不复。随着(zhe)电池成(chéng)本下降，宁德(dé)时代若不能(néng)保持利(lì)润率(lǜ)。宁(níng)德时代和电动车厂商的关系若不能维系。这(zhè)些因素都会影响柏基(jī)对(duì)于(yú)宁德(dé)时代的(de)判(pàn)断。

　　但并非所有的外(wài)资(zī)都在加仓宁德时代。4月另一(yī)欧洲巨头(tóu)安本投资旗舰(jiàn)中国基(jī)金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微减(jiǎn)仓(cāng)宁(níng)德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月(yuè)底，基金持有的前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)为贵(guì)州茅台、宁德时代(dài)、中国中免(miǎn)、迈(mài)瑞医(yī)疗、爱尔(ěr)眼科、华测检(jiǎn)测、招商银(yín)行、美的(de)集团、广联达、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸州老(lǎo)窖(jiào)

　　宁德(dé)时(shí)代(dài)之(zhī)外，互联网或(huò)者不动声色的意思是什么解释，不动声色的意思是什么(最佳答案)食品(pǐn)饮料(liào)也颇受关注(zhù)。

　　例(lì)如，摩根大(dà)通(tōng)旗舰基金“摩(mó)根基金-中国A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规(guī)模395 亿元人民币，截至2023年(nián)一季度(dù)末，基金(jīn)前十大重(zhòng)仓股为贵州茅台(tái)、金山(shān)软件、中(zhōng)国平安、招商银行、万(wàn)华化学、恒生金融、泸州老窖、迈瑞医(yī)疗、京东(dōng)方。3月基金加仓幅度最大的(de)为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞(ruì)银(yín)（卢(lú)森(sēn)堡）股票基(jī)金-中国机遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规(gu不动声色的意思是什么解释，不动声色的意思是什么(最佳答案)ī)模47.83亿(yì)美元。截至(zhì)2023年 3月底，基金(jīn)前十(shí)大(dà)重仓股为(wèi)腾讯控股、贵州茅台(tái)、网易、阿(ā)里(lǐ)巴巴、中(zhōng)国平安、招商银行、石药集(jí)团、AIA、平安银行(xíng)、美团。3月，基(jī)金(jīn)加(jiā)仓阿里巴巴11.66％。

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