就在全球为(wèi)AI疯狂的(de)时(shí)候(hòu)，百年欧洲金融巨(jù)头罗斯柴尔德家(jiā)族却悄然减仓。

　　据6月2日(rì)彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的(de)全球首席投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一直超(chāo)配英伟达，但是目前已(yǐ)经部分(fēn)获利了结，现在(zài)所持头寸“要(yào)远远小(xiǎo)得多”。

　　据了解，这家(jiā)总部位(wèi)于瑞士日内瓦(wǎ)的资管机构为(wèi)拥(yōng)有200多年历史的欧(ōu)洲老牌金融世家罗(luó)斯(sī)柴(chái)尔德（Rothschild）家族所有，目前管理资产规模790亿(yì)瑞(ruì)郎（约合871亿(yì)美(měi)元(yuán)）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整(zhěng)理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持(chí)仓显示，这(zhè)家老牌资管机构(gòu)在2015年(nián)英伟达业(yè)绩第一爆发(fā)之际，就增持了英伟达。当时的(de)持仓股数一度高达160多万(wàn)股。

　　然而英伟达虽然业绩大(dà)爆(bào)发(fā)，股价(jià)却一直不怎么涨。这家资(zī)管(guǎn)机构也不得不修正(zhèng)自己的错误，在英(yīng)伟(wěi)达股价(jià)的缓慢上涨中减持，终于在(zài)世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空2018年一(yī)季度减持到不足1万(wàn)股。不过这(zhè)个时候，英伟达(dá)股价也从2015年4美元附近(jìn)涨到(dào)了60美(měi)元附近，估(gū)计(jì)翻了15倍。

　　2018年以后(hòu)，虚拟货币的上上下下，让(ràng)英伟达的(de)股价(jià)如做过山(shān)车一般。2021年(nián)底，虚拟货币的崩盘，让英伟(wěi)达的(de)股价也(yě)一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次都“踩(cǎi)准”节奏进行增持和减仓(cāng)。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是在2022年第二季度，虽然英伟达(dá)股(gǔ)价此后仍然经历了三波(bō)下挫，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持超(chāo)过20万股。

　　今年以来(lái)，受AI概(gài)念大爆(bào)发，英伟达作为底层算力代表，股(gǔ)价(jià)一度涨超(chāo)100％，并在5月(yuè)30日创下419.38美(měi)元的新高(gāo)，总市(shì)值一度超过1万亿美元，差点(diǎn)成为全球第9家市值超1万(wàn)亿美(měi)元的上(shàng)市企业。

　　“估值教(jiào)父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高(gāo)位套现的(de)，还有被(bèi)誉为“估值教父”的当代(dài)著(zhù)名投资估值专家(jiā)阿斯沃斯？达摩(mó)达兰（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴伦周刊》报道(dào)，达摩达兰自2017年以来一直在(zài)投资英伟达，如今已经卖(mài)掉了该(gāi)公司(sī)的股票。

　　达摩达兰5月30日说：“直(zhí)到今(jīn)天早(zǎo)上(shàng)英伟达还在(zài)我的投资(zī)组合(hé)里，最后(hòu)把它剔除出投资组合(hé)，因(yīn)为我无法承受这样的上涨，一周(zhōu)内市值就增加了3000亿美元，这(zhè)是在挑(tiāo)战可(kě)持续(xù)价(jià)值(zhí)的绝对极(jí)限。”

　　达摩(mó)达兰估(gū)计，英(yīng)伟达目(mù)前在(zài)250亿美元的人工智能芯(xīn)片(piàn)市场占有80％的份额，最(zuì)乐观的预测是，10年后该市场规模(mó)将达(dá)到3500亿美元。即使假(jiǎ)设英(yīng)伟达未世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空来(lái)的市场份(fèn)额(é)达到(dào)100％，达摩达(dá)兰得出(chū)的估(gū)值(zhí)也要比近期股价低20％，“我喜欢英伟(wěi)达这家公司，但如(rú)果作为一(yī)项投资的(de)话(huà)，我怎么(me)都得不出每(měi)股400多美(měi)元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月(yuè)30日持续出售公司股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟(wěi)达股权，减(jiǎn)持均价在400.254美(měi)元(yuán)到417.79美元，一共套现约249万美元。

　　华尔街吵翻(fān)了

　　有人(rén)觉得AI估值(zhí)太高世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空，减持了仓位(wèi)，也有(yǒu)人认为(wèi)英(yīng)伟达现阶段股价仍偏低(dī)。

　　在FactSet调(diào)查的49名分析(xī)师中，41名对(duì)英伟达给出买(mǎi)入评级(jí)，比去年10月给予(yǔ)这(zhè)一评级(jí)的人数30人增加约三分之一。这些分析师(shī)对英伟达(dá)给(gěi)出的股(gǔ)价中间值约为 450 美元。截至(zhì)发稿，英伟达的股价报收393.27美(měi)元。

　　纽(niǔ)约投资研(yán)究公司伯恩斯坦的分析师(shī) Stacy Rasgon 在(zài)接受 CNBC 采访时表示，华尔街近日纷纷调高英伟达(dá)目标(biāo)股价，是因为先前(qián)估测的获利预期太低(dī)。目前投资人仍存(cún)在(zài)不同的(de)声音，如方舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人(rén)则表(biǎo)示，英伟达估值过高，目前已进入泡沫阶(jiē)段。

　　去年(nián)以来(lái)华尔(ěr)街预(yù)测最准确的分析师(shī)、美国银行策略(lüè)分(fēn)析师(shī)Michael Hartnett在报告中(zhōng)表示，科技股和AI概念股(gǔ)的估值过高(gāo)，建议投资者(zhě)可以(yǐ)抛售美股了。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概念处于“婴(yīng)儿期的泡沫”，而美联储的加(jiā)息周(zhōu)期或许还(hái)未结束(shù)。过去的泡沫形成通常(cháng)是(shì)因“宽(kuān)松(sōng)货(huò)币政策”而起，以加息结束。以史为鉴，他认(rèn)为(wèi)需要在(zài)标普500位于4200点时开始(shǐ)抛(pāo)售。

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