今(jīn)年以来，美股(gǔ)科技板块持续(xù)上涨，多(duō)只(zhǐ)美股科技主题QDII产品收益颇丰。数据(jù)显示，截至(zhì)5月26日，美股科技主题QDII年内收(shōu)益已霸榜(bǎng)QDII产品前(qián)20名，最(zuì)高达30.98％。

　　对此，多(duō)位业(yè)内人士表示，今年美股科(kē)技反弹明(míng)显(xiǎn)，主要(yào)受益于ChatGPT为代表的人工(gōng)智能领域的大发(fā)展。当前，全(quán)球产(chǎn)业界和(hé)资本市场都在积(jī)极(jí)拥抱(bào)这新一轮的数字产(chǎn)业化变革浪(làng)潮，而美股科技(jì)股汇集了全球最(zuì)头部的AI产业链公司，因(yīn)此看好该(gāi)板(bǎn)块(kuài)长期投资价值。

　　美股科技(jì)主题QDII霸榜前20

　　Wind 数据显示，截至5月26日，美股北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环科技主题(tí)QDII年内收(shōu)益霸榜前20名，而(ér)拉长看(kàn)QDII产品年内收益前(qián)35只产品中(zhōng)，仅有一只(zhǐ)中韩(hán)半导体ETF和一只日(rì)经225ETF分(fēn)别排在第27位和第(dì)35位，其(qí)余悉数为(wèi)美股科技(jì)主题(tí)产品。

　　具体来(lái)看(kàn)，广发全球精(jīng)选人民币年内回(huí)报(bào)达30.98％，领(lǐng)涨QDII产(chǎn)品。从其一(yī)季(jì)度(dù)重仓持股情况来(lái)看该产品主投美股科技股，其中57.66％的仓位(wèi)投向(xiàng)信(xìn)息技术行业，前三大重仓(cāng)持股股票分(fēn)别为微软、英(yīng)伟达和超(chāo)威半导体，其中微(wēi)软持(chí)仓数量相较于上(shàng)期大(dà)幅(fú)增长(zhǎng)78.18％。华夏(xià)全球(qiú)科技先锋以30.52％的(de)收益紧随其后，一季度该产品(pǐn)重仓持股了英伟达、苹果、超威半导体、微(wēi)软(ruǎn)、脸书等多只美股科技股。

　　此外，广发纳斯(sī)达克100ETF、国(guó)泰纳斯达克100、易方(fāng)达标普信息(xī)科技A人民币、博(bó)时纳(nà)斯达克100美元现(xiàn)汇(huì)等逾20只产品年内回报均超20％，这些(xiē)产品一(yī)部(bù)分前(qián)十大重仓股中占(zhàn)比较高的多是美(měi)股科(kē)技股(gǔ)，另一部分所跟(gēn)踪的指(zhǐ)数(shù)主(zhǔ)要(yào)权(quán)重股(gǔ)为美(měi)股科技股(gǔ)。

　　对此(cǐ)，广发纳斯达克100ETF基金经理刘杰表示(shì)，今年(nián)美股(gǔ)科(kē)技(jì)反弹明显，尤其是(shì)纳(nà)指ETF表现较好，北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环也(yě)许更多受益于人工智能的发展(zhǎn)。

　　“由ChatGPT和其他大(dà)型语言模(mó)型引发的人工智(zhì)能热潮推动(dòng)了美股大涨，AI概(gài)念(niàn)今年以来创造了(le)1.4万亿美元(yuán)的(de)市值，相比去(qù)年(nián)年末增加约45％。”刘(liú)杰指出，以纳斯达克100指数前(qián)20大(dà)权重股为例，可以(yǐ)看到有很(hěn)多和AI概(gài)念相关的软(ruǎn)硬件公司，今年全球(qiú)AI应(yīng)用热潮也都是由这些(xiē)公司掀起和推动的，这(zhè)类(lèi)人工(gōng)智能股贡献了(le)纳斯达克100指数约(yuē)50％的涨幅，以(yǐ)及近7成的成长股涨幅。

　　“围绕人(rén)工智能的全(quán)球(qiú)投(tóu)资热浪(làng)全面席卷美股(gǔ)市场，引发了(le)科技股的(de)全面看涨情绪，5月25日AI芯(xīn)片(piàn)相关(guān)公(gōng)司因为二季(jì)度(dù)营收(shōu)超(chāo)预期(qī)表现，当日大涨(zhǎng)24.37％，今(jīn)年累计涨(zhǎng)幅达到(dào)了近160％，可(kě)以说今(jīn)年(nián)AI概念的火热，持续推(tuī)动(dòng)了中美市场相关(guān)板(bǎn)块(kuài)的持(chí)续上涨。”刘杰补充道(dào)。

　　博时(shí)基金指(zhǐ)数与量(liàng)化(huà)投资部基金经(jīng)理万琼也认为，多只美股科技主题QDII产品收益(yì)亮眼(yǎn)，主要还是受益于今年最热的主题ChatGPT，“科技引领发(fā)展，像纳斯达克100指数今(jīn)年以(yǐ)来的涨(zhǎng)幅都接近28％了，这个指数基本囊(náng)括了(le)美(měi)股(gǔ)绝大多数AI相关(guān)标(biāo)的。”

　　AI有望带(dài)动(dòng)估(gū)值提升

　　看好长期(qī)投资价值

　　尽管年内美国科技(jì)股整体呈持续上涨(zhǎng)趋势，但走势也(yě)略有(yǒu)震荡，如本周(zhōu)5月23日美国三大股指全线收跌，苹果、微软(ruǎn)、英伟达等多只大型科技股普跌；而到了(le)5月24日，除道指下跌0.11％外，标普(pǔ)500指数(shù)、纳指均收涨。英(yīng)伟达、微软、苹(píng)果等科技股股价(jià)也开始回调，其中英伟达大幅(fú)涨超24％，到了(le)5月26日则(zé)又(yòu)涨了2.54％，公司(sī)股价也创下历史(shǐ)新(xīn)高。

　　对于美股科(kē)技股(gǔ)震荡上(shàng)涨(zhǎng)的走势，广发基金刘杰(jié)表示，近期美国科(kē)技板块同(tóng)时(shí)受到有利因素(sù)以及不利因素影响，其中，美股(gǔ)近期正经历着债务上限(xiàn)谈(tán)判和美联(lián)储加息政(zhèng)策博(bó)弈带来的不确定(dìng)担忧，市场担心重演2011年美国违约危(w北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环ēi)机，当(dāng)时时任美国总统奥巴马和众议院共和党(dǎng)人在最后一(yī)刻(kè)通过提(tí)高债务上限和(hé)削减赤字的法案，勉强避免了一(yī)场灾难，但由(yóu)此产生的(de)紧张局势引发全球资本(běn)市场剧烈波动；不过，鉴(jiàn)于美国作为全球第(dì)一大经(jīng)济体的偿债能力(lì)，投(tóu)资人多(duō)半认(rèn)为美(měi)债(zhài)几近零风险(xiǎn)。此外，美联储对于(yú)未来(lái)暂(zàn)停加(jiā)息以及可能(néng)的降(jiàng)息均存在分歧，对美股(gǔ)短期(qī)走势也产生了一(yī)定影响。

　　总体上而(ér)言(yán)，刘杰(jié)认为，AI概念(niàn)以(yǐ)及算力应用对相关(guān)软硬件(jiàn)科(kē)技公司营(yíng)收的提振，以及未(wèi)来应用(yòng)全面支撑着(zhe)科技公(gōng)司发(fā)展，都是积极的。当前众多云公司竞相(xiāng)部署(shǔ)AI芯片，个(gè)人电脑（PC）的(de)图(tú)形处(chù)理(lǐ)单元(yuán)（GPU）终端需求一(yī)二季度(dù)“稳固”，科(kē)技板块(kuài)的业绩增长正来自数据中心等相关应用，而随着AI概念的不(bù)断升级迭代(dài)，未来(lái)支撑力度或将持(chí)续。

　　国泰基金表示，美股科(kē)技股(gǔ)层面，以Meta、苹果、微软、亚马逊、谷歌五大科技龙头为例(lì)，一季度净利润均出现(xiàn)不同程(chéng)度的下滑，除微软外其余四家(jiā)巨(jù)头业(yè)绩均低于预期。来自(zì)于(yú)宏(hóng)观经(jīng)济的逆(nì)风、美元走强等问题(tí)是(shì)科技股(gǔ)业绩承压的主要因(yīn)素。这(zhè)些(xiē)公(gōng)司(sī)普(pǔ)遍意识到当前宏观压力，积极(jí)通过(guò)削减开支、降本增效的(de)方式提(tí)升盈利能力(lì)。

　　“不过科(kē)技(jì)创新仍是(shì)抵御周(zhōu)期的最强(qiáng)劲武器(qì)。”国泰基金举例，自微软收购的(de)Open AI年(nián)初发布ChatGPT应用后，生(shēng)成式人工(gōng)智能（AIGC）迅速成为(wèi)新(xīn)一(yī)轮数字产业(yè)化变(biàn)革浪潮，所(suǒ)涉及的(de)产业(yè)链也(yě)迅速成为全球资本瞩目(mù)的焦点，相关公(gōng)司股价均实现(xiàn)大幅(fú)上涨。“我(wǒ)们(men)有理由相信科技企业巨头们已通(tōng)过持之(zhī)以恒(héng)的(de)研究创(chuàng)新，逐渐具备从量(liàng)变到质变的(de)厚积薄发(fā)能力，从(cóng)而(ér)有(yǒu)望在中长期持续推动自身不断成长进化(huà)。”

　　国泰基(jī)金认为，目(mù)前美股科技(jì)股(gǔ)汇集了全球最(zuì)头部的(de)AI产业(yè)链公司，包括微软、谷歌、英伟达等，未来几(jǐ)个季度AI技术和(hé)产品(pǐn)的推广(guǎng)能否为这些公(gōng)司打开新的增(zēng)长曲线，并带动估值的提升，值得重点关注。

　　博时基金(jīn)万琼表示，科技板块代表人类未来发展的方向，看(kàn)好这个板块长期增长。同时，美国科技公司又是引领全球(qiú)科技的(de)发展，美股科技板(bǎn)块(kuài)还是(shì)具有很(hěn)好的长(zhǎng)期(qī)投资价值(zhí)。投资(zī)者可(kě)以考虑长期的(de)配(pèi)置一(yī)部分头(tóu)寸(cùn)。

　　“不(bù)过(guò)，当前美股也有需(xū)要注意的风(fēng)险，包括(kuò)货币政策的(de)走(zǒu)向、银行(xíng)危机(jī)的后续等(děng)。投资(zī)者(zhě)应根据自身的风险偏好(hǎo)，尽可能的做多资产的配置。坚持长期投资(zī)、定期定(dìng)投。”万琼补充道。

　　广发基金刘(liú)杰认(rèn)为，美国作(zuò)为世界上最(zuì)大的金(jīn)融市场，纳指与(yǔ)A股各类市场(chǎng)相关性低，从(cóng)分散投资的角度来看，能(néng)够发挥资产配置的作用；同时，大部分投资者(zhě)看(kàn)好美股科技股、生物制药公司，相比标(biāo)普(pǔ)500而(ér)言(yán)，纳指(zhǐ)100此类(lèi)代(dài)表性更好(hǎo)，更符(fú)合美股的特征(zhēng)，历史收(shōu)益率也(yě)更好。“鉴于市(shì)场风险和(hé)投资(zī)机(jī)会，建议投(tóu)资者结(jié)合自身风险承受能力(lì)，可以(yǐ)考虑(lǜ)定(dìng)投的(de)方(fāng)式(shì)参与，或许是一(yī)种体(tǐ)验更好的(de)方式(shì)。”

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