大家好，简单看一个基金经理，把新能源全部(bù)砍仓，梭哈AI了。

　　海富通(tōng)吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末，市(shì)场都(dōu)在讨论(lùn)一个基金经理，海富(fù)通的吕越(yuè)超(chāo)老师。

　　从其管理的海富通股(gǔ)票混合来看(kàn)，截至去(qù)年年底，持仓基本为新能源板块股票。

　　结果到了(le)今年一季度末，已(yǐ)经基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通(tōng)股票(piào)混合外，其(qí)他三只(zhǐ)产品也基本重仓了AI板块。

　　吕越超在(zài)一季报称，在一季度的操作中，本基金总体把(bǎ)握住了市场(chǎng)的节奏变(biàn)化(huà)和结天津面积多少平方公里构转换，降低(dī)了新(xīn)能(néng) 源板(bǎn)块的(de)配(pèi)置权(quán)重，较(jiào)好地把握了(le) TMT 板块的(de)投资(zī)机会，组合(hé)调(diào)整取得了明显的超额(é)收益。

　　另(lìng)外(wài)，他(tā)称，中国(guó)特(tè)色估(gū)值体系所(suǒ)代(dài)表的传(chuán)统实体行业正在被市场(chǎng)一(yī)部分“聪明(míng)钱”定(dìng)价，后(hòu)续可能成为(wèi)市场最有持续(xù)性的(de)一条(tiáo)结构主天津面积多少平方公里线。

　　数据显示，海富通股票混合今年以来涨了14％，其他三只产品今年以来均取得(dé)正(zhèng)收益。

　　至于Ai板块后市怎(zěn)么走？

　　中信证券认为，AI主(zhǔ)题(tí)板块(kuài)在短(duǎn)期高度(dù)依赖交易(yì)，阶段(duàn)性(xìng)失(shī)去(qù)靠配置获取超额回报(bào)的特征。TMT板块成交占(zhàn)全(quán)市场比(bǐ)重超40％的(de)天数已累(lèi)计达到22天，上一次出现(xiàn)持续成(chéng)交占比超过40％的板块是2021年7月(yuè)底(dǐ)的电(diàn)力设备及新能源，持续约28个交易日(rì)，在(zài)此期间(jiān)新能源ETF累计(jì)收益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高(gāo)累(lèi)计回(huí)报率为+8.8％，最(zuì)低累计(jì)回报率(天津面积多少平方公里lǜ)为-4.8％。近期(qī)TMT板块也呈现出类似(shì)特征，尽管热闹，但(dàn)不赚钱。过(guò)去两周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒(méi)ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他AI相关(guān)主题ETF在内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板(bǎn)块累计成(chéng)交(jiāo)了5.41万亿元(yuán)，但总(zǒng)市值(zhí)反而减少了6717亿元，较4月第一周降低约(yuē)5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商证(zhèng)券认为，TMT大年通(tōng)常分(fēn)为“春季躁动”“获利(lì)回吐”“盛夏(xià)攻势”“获利了结”四(sì)波(bō)行(xíng)情，春(chūn)季(jì)躁动后往往会有一波明显的调整(zhěng)，时间在(zài)1-2个(gè)月，幅度在20％左右(yòu)。面对(duì)这种调整，逢低加仓是最(zuì)佳策略，因(yīn)为往(wǎng)往后续(xù)盛夏(xià)攻势(shì)大概率创新(xīn)高。如果今年在业绩(jì)披露期结束后，随着AI+/数字经济/自主可控等大(dà)产业趋势以政府支持力度(dù)进(jìn)一步加大(dà)、资本开支增加、订单增加(jiā)和产品销(xiāo)量业绩的改善逐渐(jiàn)被市场所(suǒ)确定，则TMT将(jiāng)会(huì)重回上(shàng)行趋势，进(jìn)入盛夏攻势(shì)。

　　中泰(tài)证券认为，AI等板块或阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部(bù)亦或基本形成本(běn)轮(lún)调整标志着AI等高(gāo)位板块或阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指数(shù)上半年(nián)阶段(duàn)性顶(dǐng)部亦或基本形成。本次大幅调整主要(yào)还是因为在AI相关(guān)板块市场(chǎng)情绪处于极(jí)值的(de)情况(kuàng)下，叠(dié)加上述(shù)基本面风险因(yīn)素(sù)逐步发酵，市场内生调整需求出现集中释放。就资本市场而言，或代表本(běn)轮(lún)AI+难(nán)以复制2013-2015年互联网+模式。

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