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文章(zhāng)目录：

• 1、基金(jīn)中的单(dān)位净值(zhí)是什么意思
• 2、基金净(jìng)值和单位(wèi)净(jìng)值是什么意思(sī),有(yǒu)什么区别呢?
• 3、指数(shù)基金的单(dān)位(wèi)净值是什么(me)意思

基金中(zhōng)的(de)单位(wèi)净值是(shì)什(shén)么意思

单位净值是股市术(shù)语，全称基金单位净值，是指开放式(shì)基金申(shēn)购份(fèn)额(é)及赎回金额计算的基(jī)础，计算公(gōng)式为：基金(jīn)单(dān)位净值=（基金资产(chǎn)总值－基金负债(zhài)）/基(jī)金总(zǒng)份(fèn)额。

基(jī)金单位净值即每(měi)份基金单位的净(jìng)资产(chǎn)价值，等(děng)于基金的总资产(chǎn)减去总(zǒng)负(fù)债(zhài)后的(de)余额(é)再除以(yǐ)基金(jīn)全部(bù)发(fā)行的单位份额(é)总数(shù)。其计算公式为：基金(jīn)单位净值=总(zǒng)净资产(chǎn)/基金份额。基金净值一(yī)般日终公布，您可以通过行情软(ruǎn)件查(chá)看每(měi)日(rì)基金净(jìng)值。

单位净值是指(zhǐ)开放(fàng)式(shì)基金(jīn)申购份额及(jí)赎回金额(é)计(jì)算(suàn)的基础，即基金单位的净资产价(jià)值。每个营业日根据基金(jīn)所投资证券市场收盘价计算出(chū)基金(jīn)总资产价值(zhí)，扣除基金当(dāng)日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。

基金净值和单位(wèi)净值是(shì)什么意思,有什么区别呢?

1、净值就(jiù)是你购买基金的(de)单价，最新(xīn)净(jìng)值就是最近(jìn)（可能是今天的(de)或(huò)者这个月(yuè)的(de)，总(zǒng)之是(shì)最近的）这个(gè)基(jī)金的单(dān)价。单(dān)位净值023是(shì)指这个(gè)理财产品一份要023元(yuán)。

2、是，基(jī)金净值和单(dān)位净值就是每一(yī)份基金的价格，比如基金(jīn)净值为1，投资(zī)者买入1万(wàn)元，那么最终投资者获得1万(wàn)份的数量（不计算手续费(fèi)）。

3、定(dìng)义(yì)不(bù)同(tóng)：基(jī)金(jīn)单位净(jìng)值是每(měi)份额的基金在当日的价(jià)值，累计(jì)净值指基(jī)金体现(xiàn)的是基金成立以(yǐ)来的累计收益。反映不同：单(dān)位净值反映的是某(mǒu)一时间(jiān)点基金持有(yǒu)人的权益(yì)，累计净值反映基金在运作期(qī)间的历史表现。

4、单(dān)位净值，简(jiǎn)单地(dì)说，相(xiāng)当于每只基金的(de)价值。其(qí)计算公式(shì)为：基金单位(wèi)净值=(基金资产总值-基金负债)/基金(jīn)总(zǒng)份额。

5、基金单位净(jìng)值(zhí)是指每个基金份额(é)的市场价值。它(tā)的计算方(fāng)法(fǎ)是(shì)将基金的净资(zī)产除以基金的总份额(é)。净(jìng)资产是指扣(kòu武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义)除基金的负债后的总资产净值(zhí)。基金单位净值的变(biàn)动主要(yào)受到基金投资组(zǔ)合中各项资产价格(gé)的波动(dòng)影响。

指数(shù)基金的单位净(jìng)值是(shì)什么意(yì)思(sī)

而指数基金(jīn)单位(wèi)净(jìng)值是指，基金公司根据资产净值，除(chú)以基(jī)金份额(é)的总额得出的每一份(fèn)基金净价值(zhí)。简单来(lái)说，就是(shì)基金的总市值除以(yǐ)总份(fèn)额，得到(dào)的结果就是(shì)单位净值。指数基(jī)金的(de)单位(wèi)净值通常会随着市场波动而上升或下降。

在(zài)金融(róng)投(tóu)资领域，单位净值是(shì)指(zhǐ)一个基金产品的(de)净(jìng)资产分配到每一个基金(jīn)份额上(shàng)面的(de)金额。也就是说，基金每个(gè)份额所(suǒ)代(dài)表的(de)价值(zhí)就是单位(wèi)净值。一般来说，基金的净值是每(měi)个(gè)交易日晚间计算(suàn)得出的。

基金(jīn)净值，是又称基金(jīn)单位净值(zhí)，是每份基金单位的净资产价值，等于基(jī)金的(de)总资产减(jiǎn)去总负债后的余额再(zài)除以基金全部(bù)发行的单位份额总数(shù)。开放式(shì)基金的申(shēn)购和赎回都以这个(gè)价格进行。也(yě)就是说，基(jī)金的(de)净值(zhí)相当于就(jiù)是基金的价格(gé)。

基金(jīn)单位资产净值是每(měi)一(武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义yī)基金单位代表(biǎo)的基金资产(chǎn)的净值。基金(jīn)单位资武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义产(chǎn)净值=(基(jī)金资产(chǎn)-基金负债)/基金(jīn)份额。

单位净值是(shì)股市术语，全称(chēng)基金单位净(jìng)值，是指(zhǐ)开放式(shì)基金申购份额及(jí)赎回金额计算的基础，计算公式(shì)为：基金(jīn)单位净值=（基金资(zī)产总值(zhí)－基(jī)金负债）/基金总份额。

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