就在全球为(wèi)AI疯狂的时(shí)候，百年欧洲金融巨头罗斯(sī)柴尔德家族却(què)悄然减仓。

　　据(jù)6月(yuè)2日彭(péng)博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首(shǒu)席投(tóu)资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年(nián)底(dǐ)以来一(yī)直超配英伟达(dá)，但(dàn)是目前已经部分(fēn)获利(lì)了结，现在所持(chí)头寸(cùn)“要远远小得(dé)多”。

　　据了解，这家总部(bù)位于瑞士日内(nèi)瓦的资管机构为拥有(yǒu)200多年历史的欧(ōu)洲老(lǎo)牌金融世家罗斯柴尔(ěr)德(dé)（Rothschild）家族所有，目前管理(lǐ)资产规模(mó)790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有8年期间(jiān)“踩(cǎi)准”节奏增减持

　　根据(jù)Fintel整(zhěng)理(lǐ)的Edmond de Rothschild的(de)持仓显示，这家老牌资(zī)管机(jī)构在2015年英(yīng)伟达业绩(jì)第(dì)一爆发之际，就增(zēng)持(chí)了英(yīng)伟达。当时的持仓(cāng)股数一度高达160多万股。

　　然(rán)而英伟达虽然业绩大爆蜡的熔点是多少度发，股价却一(yī)直不怎么涨。这家资管机构也不得不修(xiū)正自己的错误，在英伟达股价的缓慢上涨中减持，终于在2018年一(yī)季(jì)度减持(chí)到不(bù)足1万股(gǔ)。不过这个(gè)时候，英伟(wěi)达股价也从2015年(nián)4美元附近(jìn)涨到了60美元附近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟(nǐ)货(huò)币的上上下下，让英伟(wěi)达的股价如(rú)做过山车一般(bān)。2021年底，虚拟货币的(de)崩盘，让英伟达的(de)股(gǔ)价也一度腰斩(zhǎn)。

　　在这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次都“踩准”节奏进行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次(cì)大手笔(bǐ)增持是在2022年第(dì)二季度，虽(suī)然英伟达股(gǔ)价此后仍然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一(yī)路增持，在2022年(nián)年底(dǐ)，增持(chí)超过(guò)20万股。

　　今年以来，受AI概(gài)念大爆(bào)发，英伟(wěi)达作(zuò)为底层算力代表，股价一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美元(yuán)的(de)新高，总市(shì)值一(yī)度(dù)超过1万亿美元，差点成为(wèi)全球(qiú)第9家市值超1万(wàn)亿美元的上市企业。

　　“估值教父(fù)”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择高位套现的，还(hái)有被誉(yù)为“估值教父”的当代著名投资估值专(zhuān)家阿斯沃(wò)斯？达摩达(dá)兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道(dào)，达摩达(dá)兰自2017年以来一直在(zài)投(tóu)资英伟达，如今(jīn)已经(jīng)卖掉(蜡的熔点是多少度diào)了该公司的股票(piào)。

　　达(dá)摩达兰(lán)5月30日说：“直到今天早上英伟达(dá)还在(zài)我(wǒ)的投(tóu)资组合里，最(zuì)后把它剔(tī)除(chú)出投资组(zǔ)合，因为我无(wú)法承受这样的上涨(zhǎng)，一周内市值就增加(jiā)了3000亿(yì)美(měi)元，这(zhè)是在挑(tiāo)战可持(chí)续(xù)价值的绝对极限(xiàn)。”

　　达摩达(dá)兰估计，英伟达目前在250亿美元(yuán)的人工(gōng)智能芯片市场占有80％的份额，最乐观的预(yù)测是，10年(nián)后该市场规模将达到3500亿美元。即使假(jiǎ)设英伟达未来的市场份(fèn)额达(dá)到(dào)100％，达摩达兰得出的估值也要(yào)比近期股(gǔ)价(jià)低20％，“我喜欢英伟达这家(jiā)公司(sī)，但如果作为(wèi)一(yī)项投资的话，我(wǒ)怎么都(dōu)得(dé)不出每股400多美元的估值。”

　　此外(wài)，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于美国时间(jiān)2023年5月30日(rì)持续出售(shòu)公司股权(quán)。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权，减持均价(jià)在400.254美元(yuán)到417.79美元，一(yī)共(gòng)套现约(yuē)249万(wàn)美元。

　　华尔(ěr)街(jiē)吵(chǎo)翻了

　　有人觉(jué)得AI估值太高，减持了仓(cāng)位，也有(yǒu)人(rén)认为英伟达现阶段股(gǔ)价仍偏(piān)低。

　　在(zài)FactSet调查的49名分析师(shī)中(zhōng)，41名(míng)对英伟达给出(chū)买入(rù)评级，比去年10月给予这一(yī)评级的(de)人(rén)数30人(rén)增(zēng)加约三分之一。这些分析师对英伟达(dá)给出的股(gǔ)价中间(jiān)值(zhí)约为 450 美(měi)元(yuán)。截至发稿(gǎo)，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约投资研究公司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在(zài)接(jiē)受 CNBC 采访时(shí)表示，华尔街近日纷纷调高(gāo)英伟(wěi)达(dá)目标股价，是(shì)因为先前估(gū)测的获利预(yù)期(qī)太低。目(mù)前投资(zī)人仍存在不(bù)同的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达(dá)估(gū)值过(guò)高，目(mù)前(qián)已(yǐ)进入泡沫(mò)阶(jiē)段。

　　去年以来华尔街预测最(zuì)准确的分析(xī)师、美国银行(xíng)策略分析(xī)师Michael Hartnett在报告中表示，科技股和AI概念(niàn)股(gǔ)的(de)估值过高，建议(yì)投资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念处于(yú)“婴儿(ér)期(qī)的(de)泡沫”，而(ér)美联储的加息周期或许还(hái)未结束。过去的泡沫形成(chéng)通常是因“宽松货币(bì)政策”而起，以加息(xī)结束(shù)。以史为鉴(jiàn)，他认(rèn)为需要在(zài)标普500位于4200点时开(kāi)始(shǐ)抛售。

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