就在全(quán)球为AI疯狂的时候，百(bǎi)年欧(ōu)洲金(jīn)融巨头罗斯柴(chái)尔德(dé)家(jiā)族却悄然减仓(cāng)。

　　据(jù)6月2日彭博(bó)社报(bào)道，资管机(jī)构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司(sī)自2020年(nián)年底以来一直超配英伟(wěi)达(dá)，但是目(mù)前已(yǐ)经部分(fēn)获利了结(jié)，现在(zài)所持头寸“要远远小得多”。

　　据了解，这家总部(bù)位于瑞士日内瓦(wǎ)的资管机(jī)构为拥(yōng)有200多(duō)年历(lì)史的欧(ōu)洲(zhōu)老牌金融世家罗斯(sī)柴尔德（Rothschild）家族所有，目前管理资产规模790亿(yì)瑞(ruì)郎（约合871亿美元）。

　　持有8年(nián)期间“踩准(zhǔn)”节奏增减持

　　根据Fintel整理的(de)Edmond de Rothschild的持仓显示，这家(jiā)老牌资管机构在2015年英伟达业绩(jì)第一爆发之际(jì)，就增持(chí)了英伟(wěi)达。当(dāng)时的持仓股数一度高达(dá)160多万股。

　　然而英伟达虽然业绩大爆发，股价却一直不怎么涨(zhǎng)。这家资管机(jī)构也不得不(bù)修正自己(jǐ)的(de)错误，在英(yīng)伟达股价的缓慢上涨中减持，终于在2018年一季度减持到不足1万股。不过这个(gè)时候，英伟达股价(jià)也(yě)从2015年4美元附近涨到了(le)60美元附近(jìn)，估计翻了15倍。

　　2018年以(yǐ)后(hòu)，虚(xū)拟货币的(de)上上下下，让英(yīng)伟达(dá)的(de)股价如做(zuò)过山车(chē)一般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英伟(wěi)达的股价也一度腰斩。

　　在这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每次(cì)都“踩准”节(jié)奏进行(xíng)增持和(hé)减仓(cāng)。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是在2022年第二季度，虽(suī)然英伟(wěi)达股价(jià)此后(hòu)仍然(rán)经历了(le)三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增(zēng)持，在2022年年(nián)底，增持超过(guò)20万股。

　　今年(nián)以来，受AI概念大爆发，英伟达作(zuò)为底层算力代表(biǎo)，股(gǔ)价一(yī)度涨超(chāo)100％，并在5月30日创下(xià)419.38美元的新高，总市值(zhí)一度超(chāo)过1万(wàn)亿美元(yuán)，差(chà)点(diǎn)成为(wèi)全球第9家市值超1万(wàn)亿美(měi)元的上市企业。

　　“估(gū)值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择高位(wèi)套(tào东周和西周的区别是什么意思，东周和西周的区别在哪儿)现的，还有被誉为“估值教父(fù)”的当代著名投资估值专家阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊东周和西周的区别是什么意思，东周和西周的区别在哪儿》报(bào)道，达摩达兰(lán)自2017年(nián)以来一(yī)直在投资英(yīng)伟达(dá)，如今已经卖(mài)掉了该公司的(de)股票。

　　达摩达兰5月30日说：“直(zhí)到今天(tiān)早上英(yīng)伟(wěi)达(dá)还(hái)在(zài)我的投资组合(hé)里，最(zuì)后把它剔除出投资(zī)组(zǔ)合，因为我无法承受这样的上涨，一周内(nèi)市(shì)值就(jiù)增加了3000亿美元，这(zhè)是(shì)在挑(tiāo)战可持续价值的绝(jué)对极限。”

　　达(dá)摩(mó)达兰估计(jì)，英伟达目前在(zài)250亿美元的人工智能芯(xīn)片市场占有80％的(de)份(fèn)额，最乐(lè)观的预测是，10年后该(gāi)市(shì)场规模将达到3500亿(yì)美元。即使假(jiǎ)设英伟达未来的市(shì)场份额达到100％，达(dá)摩达兰得(dé)出的估值也要(yào)比(bǐ)近期股价低20％，“我喜欢英伟达这家(jiā)公司，但如果作(zuò)为(wèi)一项(xiàng)投(tóu)资的话，我怎(zěn)么都(dōu)得不出每股400多(duō)美元的估值(zhí)。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持续(xù)出售公司(sī)股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权，减(jiǎn)持均价在400.254美(měi东周和西周的区别是什么意思，东周和西周的区别在哪儿)元到417.79美元(yuán)，一共套现约249万美元(yuán)。

　　华尔街吵翻(fān)了

　　有人觉得AI估值太高，减持了(le)仓位，也有人认(rèn)为英伟达(dá)现阶段股价(jià)仍偏低(dī)。

　　在FactSet调查的49名分析(xī)师中(zhōng)，41名对英伟(wěi)达(dá)给出买入评级，比(bǐ)去年10月给予这一评(píng)级(jí)的人数(shù)30人增加约三分(fēn)之一。这些(xiē)分析师对英伟达给出的股(gǔ)价中间值(zhí)约为 450 美元。截至发稿，英伟达的股(gǔ)价报收393.27美元(yuán)。

　　纽约投(tóu)资研究公(gōng)司伯(bó)恩斯(sī)坦的分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示(shì)，华(huá)尔街(jiē)近(jìn)日纷纷调(diào)高英伟达目标(biāo)股价(jià)，是因为先前估测的获利(lì)预期(qī)太低。目前投资人仍存在不(bù)同的声音(yīn)，如(rú)方舟投资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则表(biǎo)示，英伟达估值过高(gāo)，目前(qián)已(yǐ)进入泡沫(mò)阶段(duàn)。

　　去年以来华尔(ěr)街预测(cè)最(zuì)准确的分析(xī)师(shī)、美国银行策略分析师Michael Hartnett在(zài)报告中表示，科(kē)技股和AI概念(niàn)股的(de)估值(zhí)过(guò)高(gāo)，建议投(tóu)资者可(kě)以抛售(shòu)美股(gǔ)了。

　　Hartnett称，目(mù)前AI概念处于(yú)“婴(yīng)儿期的(de)泡沫”，而美(měi)联(lián)储的(de)加息(xī)周期(qī)或许(xǔ)还(hái)未(wèi)结束。过去(qù)的泡(pào)沫形成(chéng)通(tōng)常是因“宽松货币政策”而(ér)起，以(yǐ)加息结束(shù)。以史为(wèi)鉴，他认为需要(yào)在标普500位(wèi)于(yú)4200点时开始抛售。

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