金融界5月(yuè)5日消息(xī) 央行、香(xiāng)港证券及期货(huò)事务监察委(wěi)员会、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局即将正式启(qǐ)动香港(gǎng)与内地利率互(hù)换市场互联互通合作(zuò)。北向互换通下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。初期，全部境(jìng)外投(tóu)资者通过北向互换通(tōng)开展利率(lǜ)互换交易在轧差后的(de)名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况(kuàng)适(shì)时(shí)调(diào)整额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国(guó)人民银行、香港证券及期货(huò)事务监察(chá)委员会、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局即将正式启动(dòng)香港与(yǔ)内地利率互换市场互联(lián)互通合作(zuò)

　　为(wèi)促进内地(dì)与香港金融衍生品市(shì)场的协同发展，构建高水(shuǐ)平金(jīn)融开放(fàng)格局(jú)，2022年(nián)7月4日，中国人民(mín)银行（以下(xià)简(jiǎn)称人民银行）、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货(huò)事务监(jiān)察(chá)委员会（以下简称香港证(zhèng)监会）、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局（以下简称香港金(jīn)管(guǎn)局）发(fā)布联合公告，同意中(zhōng1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算)国外汇交易中心(xīn)（全国银行间同业拆(chāi)借中(zhōng)心）（以(yǐ)下简称外汇交易中心）、银(yín)行间市场清算(suàn)所股份有限公司（以下简称上海清算所）和香港场外结算有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称场外结算公司）开展香港与内地利率互换市场互联互通合作（以(yǐ)下(xià)简称“互换通(tōng)”），初(chū)期(qī)先行开通“北(běi)向(xiàng)互换通”，香港及其他(tā)国家和地(dì)区(qū)的(de)境外投资者(zhě)可通过两地基(jī)础设(shè)施互联互通参(cān)与内地银行间金(jīn)融衍生品市(shì)场。自联合公告发布以来，“互换通”的各(gè)项准(zhǔn)备工作(zuò)进(jìn)展顺(shùn)利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。为便于“北向(xiàng)互换通”的(de)顺利推出，现(xiàn)就有关事宜说明(míng)如(rú)下：

　　一(yī)、“北向(xiàng)互换通”的相关交易及(jí)结(jié)算安排

　　（一）交(jiāo)易品种(zhǒng)：

　　“北向互(hù)换通”初(chū)期可交易品种为利率互换产品，报价、交易及(jí)结算币种为人民币。

　　（二(èr)）投(tóu)资者：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的境(jìng)内投资者（即互(hù)换(huàn)通(tōng)报价商）需(xū)与外汇交易(yì)中心签署报(bào)价(jià)商协议，并为上(shàng)海清算所利(lì)率(lǜ)互换(huàn)集中清(qīng)算业务的(de)清(qīng)算会(huì)员或该类会(huì)员的(de)清算客户(hù)。

　　2.参与“北向互(hù)换通(tōng)”的境(jìng)外投资者为符合人民银行(xíng)要求并完成内地银行间债券市场准入备(bèi)案(àn)的境外机构投资者，并经(jīng)外汇(huì)交易中心开通“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北向互换通(tōng)”交易权限的境外(wài)投资者需同时申请(qǐng)成为(wèi)场外结(jié)算公司(sī)的清算会员或该类会员的清(qīng)算客户。

　　（三(sān)）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易(yì)安排(pái)：外汇交易中心与人民银行认可的境外电子(zi)交易平台互联提供交(jiāo)易服(fú)务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算(suàn)所和场外结算公(gōng)司(sī)建立中央对手方清算机构(gòu)互(hù)联(lián)互(hù)通，共(gòng)同向境(jìng)内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部境外投资者通过“北向(xiàng)互换通”开展利率互换交易在轧差(chà)后(hò1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算u)的名义(yì)本金净额每日不(bù)超(chāo)过人(rén)民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额(é)度：上海(hǎi)清算所与场(chǎng)外(wài)结算公司针对双方清(qīng)算所之间的(de)风(fēng)险敞口建立“互(hù)换(huàn)通”资源池(chí)。初期(qī)，上海清算所与场外结算(suàn)公司之间净头寸对应的“互换(huàn)通”资(zī)源池(chí)风(fēng)险敞(chǎng)口设定上(shàng)限不超过人民币40亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场情况(kuàng)适时调整(zhěng)额(é)度。

　　二、人民(mín)银行、香港证监会和(hé)香港金管(guǎn)局(jú)已就“互(hù)换通”涉及的跨境监管合(hé)作原则和具体安排达成共识(shí)，并签署(shǔ)了(le)《关于内地-香港债(zhài)券及衍生(shēng)品市场相关事宜的(de)谅解(jiě)备忘录》。备忘录健全(quán)了两地监管机构在债券及衍生品市(shì)场方面(miàn)的监管合作安排和(hé)联络协商机制，共同维(wéi)护“互换通”的正(zhèng)常(cháng)运行、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海清算所和场(chǎng)外结算公司应(yīng)当依法履行“互(hù)换通”下的各项职(zhí)责，组织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清算(suàn)会员应当遵守相关监(jiān)管规定及业(yè)务规则，加强内部(bù)控(kòng)制，防(fáng)范和控制风险，做(zuò)好投资(zī)者(zhě)教育和(hé)服(fú)务(wù)，切(qiè)实1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算维护投资者(zhě)合法(fǎ)权(quán)益。投资者应当充(chōng)分(fēn)了解两地市场法律法规、业(yè)务(wù)规则和实(shí)践操作的差异，评估和控(kòng)制风(fēng)险(xiǎn)，理性开展相关投资。

　　市场各方(fāng)应进一步做好(hǎo)准备工作，确保“北向互换通”顺利(lì)启动。有兴(xīng)趣参与(yǔ)“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”的(de)投资者可联系外汇交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)、上(shàng)海(hǎi)清算所(suǒ)、场外结算(suàn)公司为参与做准备(bèi)。

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