金融界5月15日(rì)消息 主(zhǔ)题(tí)行(xíng)情“中特估”的衍生升级(jí)版(bǎn)本——“金(jīn)特估(gū)”来了！

　　午后上证报(bào)发布一则(zé)重磅消息，再(zài)次(cì)点(diǎn)燃了“中(zhōng)特估(gū)”概(gài)念股(gǔ)的(de)情绪。

　　据上证报表示(shì)，由上海(hǎi)证券交易所主办(bàn)、工商银行承办(bàn)的(de)“沪市金(jīn)融业专题座谈会”将(jiāng)在(zài)本周(zhōu)三召(zhào)开。此次会(huì)议讨论的重要内容为“在服务中国式现代化中促进金融业估值提升和高质量发展”。参(cān)会机(jī)构(gòu)包括银行、保(bǎo)险、基金(jīn)和券商人(rén)士。

　　消息发布后(hòu)，市场纷纷认为这是“中(zhōng)特估”概(gài)念(niàn)的(de)升级版(bǎn)本，资(zī)金疯(fēng)抢金融(róng)股，大金(jīn)融板块开启(qǐ)加速键，券(quàn)商(shāng)、保(bǎo)险、银(yín)行股(gǔ)等都(dōu)有出色表现。

　　券(quàn)商方(fāng)面，光大证券(quàn)触一度及涨(zhǎng)停(tíng)，收盘大涨(zhǎng)超过8%，华(huá)林(lín)证券、哈(hā)投股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国人(rén)寿一度(dù)冲击涨停板，收盘(pán)报(bào)42.75元/股，大涨超过(guò)9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大行午后集体翻红，邮储银行升(shēng)超(chāo)3%。

　　在大金(jīn)融板块的集体发威下，上证(zhèng)综指午后(hòu)迅速翻红(hóng)，深成指(zhǐ)和创(chuàng)业板一(yī)路(lù)高(gāo)奏凯(kǎi)歌。最终收盘，截至收盘(pán)，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并(bìng)不(bù)相同 中信证(zhèng)券：主题交易顶峰已过

　　对于中特估的后(hòu)续(xù)走(zǒu)势，机构之间的(de)看法并不相同，

　　对此中金策略指出，部分高(gāo)分红国企标的(de)近期显著盘(pán)整(zhěng)是对短期交易扩散过快过多，股息支付能(néng)力相对较弱(ruò)板块(kuài)（如(rú)部分金融）做出的正(zhèng)常反(fǎn)应，而并非意味着整体(tǐ)高分(fēn)红国企投资主题的结束。

　　光大证券也指出(chū)，当前(qián)“中特(tè)估”主(zhǔ)题的安全(quán)边(biān)际和性(xìng)价比(bǐ)仍(réng)相对较高，未来随(suí)着(zhe)经济的(de)逐步复苏，“中特估”主题行情或仍具有较(jiào)强的持续性(xìng)。从估值和交易拥挤度来看，当前(qián)“中(zhōng)特估”主题的(de)安(ān)全(quán)边际和性价比仍(réng)相对较高(gāo)。

　　但是中信证券则(zé)看法相对(duì)偏(piān)空。中信证券(quàn)研报表(biǎo)示，AI主题和“中特(tè)估”主(zhǔ)题在4月中旬以(yǐ)来先后步入了(le)热度很高(gāo)、波动很大但是区(qū)间回报(bào)不明显(xiǎn)的阶段，表现(xiàn)出(chū)典型的板(bǎn)块内(nèi)部博弈和消(xiāo)耗特征。

　　4月(yuè)以来(lái)，公募基金新(xīn)发继续低迷，4月新发规(guī)模为232.2亿元，相较(jiào)于(yú)3月下降43.7%，5月截至12日(rì)新发规(guī)模仅为100.8亿(yì)元(yuán)，未(wèi)见好转。配置型外资在4月净流出24.4亿元(yuán)，是继去年(nián)10月以(yǐ)来(lái)首次单月净流出，5月截至12日恢复(fù)净流入75.8亿元，但较前(qián)3个月的平均(jūn)水平仍有(yǒu)较(jiào)大差距。在缺乏持续增量(liàng)机构资金的情况(kuàng)下，A股存量博(为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭bó)弈特征已演绎到极致(zhì)，涨幅(fú)仅与机构持仓有关。

　　中信证券研报(bào)表示，疫后经济(jì)全(quán)面系统性(xìng)恢复是渐进和渐次的过程，飞(fēi)轮重新旋转需要时间(jiān)和耐(nài)心，主(zhǔ)题交(jiāo)易是过(guò)高的经济预期下(xià)修过程中的阶(jiē)段性产物，过度博弈降低了(le)市场定(dìng)价的有效性，但也提高(gāo)了业绩驱动策(cè)略的潜在回报，主题交易(yì)的(de)顶(dǐng)峰已(yǐ)过，重回低位业(yè)绩驱动板块。

　　基(jī)金经理：中(zhōng)特估我(wǒ)一股也不(bù)想要！

　　与卖方(fāng)研究(jiū)相比，有买(mǎi)方更(gèng)加激(jī)进。据券商中国报道，有基金经理(lǐ)直言，中特估龙头在连续涨停后已出现短期泡沫化，他(tā)一股也不想(xiǎng)要(yào)。

　　该基金经理表示(shì)许多中特估的龙头股在当前位置对(duì)他而言没(méi)有配置(zhì)的(de)吸引(yǐn)力，尽管从估(gū)值(zhí)的角(jiǎo)度而(ér)言(yán)许多市场参(cān)与者(zhě)可以给(gěi)出许多个继(jì)续买入中(zhōng)特估的(de)理由，但当(dāng)一(yī)只中特估龙(lóng)头股在两三个交易日内涨(zhǎng)幅(fú)就(jiù)达20%甚至30%，意味着资金(jīn)已迫不及待在(zài)进行(xíng)抢筹码。从股票市(shì)场交易的直观判断，这代表着资金参(cān)与(yǔ)方的短期泡沫(mò)化，过高的交易拥(yōng)挤度意味着风(fēng)险(xiǎn)。

　　央(yāng)企ETF基(jī)金密集(jí)发(fā)售

　　不(bù)过(guò)在资金面，“中特估”有好(hǎo)消息传来。

　　仅(jǐn)发售了短(duǎn)短7个交易日，5月13日华泰(tài)柏瑞(ruì)中(zhōng)证央企红利ETF发布公(gōng)告称，该基金累计有(yǒu)效(xiào)认购申请份额总(zǒng)额超过20亿份发行上限，基金管理人将启动比(bǐ)例配售。

　　此外3只中证国新央企股东回报ETF——广发中(zhōng)证国新央企股东(dōng)回报ETF、招商中证国(guó)新央(yāng)企股东回报ETF和汇添富中证(zhèng)国新(xīn)央企股东(dōng)回报(bào)ETF于今日开售(shòu)，每只产品的首募规模上限均为20亿元(yuán)人(rén)民(mín)币。

　　事实上，不止新发基金，今年以来，场内多只“中字头(为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭tóu)”ETF也(yě)持(chí)续“吸金”，15只央企、国企(qǐ)ETF合计“吸(xī)金(jīn)”38.56亿元。其(qí)中，国泰央企(qǐ)共赢ETF年内资金净流入超过12亿元(yuán)，规(guī)模增幅超过15倍。南(nán)方中国(guó)国企(qǐ)ETF年内(nèi)资金净流(liú)入也逼(bī)近(jìn)10亿元，规模增幅更是高达24.75倍(bèi)，成为今年全市场(chǎng)规(guī)模增长倍数(shù)最(zuì)高(gāo)的ETF。

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