国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的(de)海外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉景林资(zī)产的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)表示看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)的(de)前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其(qí)美(měi)股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第一大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多(duō)从去年(nián)10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一(yī)季(jì)度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层(céng)的用(yòng)户(hù)对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱(qū)动力(lì)。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时(shí)账上资(zī)金充足(zú)，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的(de)安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留(liú)意(yì)估值(zhí)过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近一(yī)路上(shàng)涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟>

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联(lián)网之后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益(yì)的(de)企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数(shù)量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林在(zài)今年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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