金融(róng)界5月(yuè)5日(rì)消(xiāo)息(xī) 央行、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会(huì)、香港金融管理局即将(jiāng)正式启动香(xiāng)港与内(nèi)地(dì)利率(lǜ)互换市(shì)场互联(lián)互通合作。北向互换通下(xià)的(de)交(jiāo)易(yì)将于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。初期(qī)，全部境外投资者通过北(běi)向互换通(tōng)开(kāi)展利率(lǜ)互换交易(yì)在轧(yà)差后的名义(yì)本(běn)金净(jìng)额每日不(bù)超过人民币(bì)200亿元，后续(xù)可根(gēn)据市场情况适时(shí)调(diào)整(zhěng)额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港证券及期货事务(wù)监察委(wěi)员会、香港金融管理局即将正式启动香港与内地利率互换市场互联互通(tōng)合作

　　为促(cù)进内(nèi)地与香港金融衍生品市场的协同发(fā)展，构建高(gāo)水平金(jīn)融开放格局，2022年7月4日，中国(guó)人民银行（以下简称人(rén)民银行）、香(xiāng)港证券及期货事(shì)务监察委员会(huì)（以下简称香港证监会）、香港金融管理局（以下简称香港金管局）发(fā)布(bù)联合公(gōng)告，同意中国外汇交易中心（全(quán)国银行(xíng)间(jiān)同(tóng)业拆借(jiè)中心）（以(yǐ)下简(jiǎn)称(chēng)外汇交易(yì)中心）、银(yín)行间市场清算所(suǒ)股份有限(xiàn)公司(sī)（以下简(jiǎn)称上(shàng)海清算所）和香港场外(wài)结(jié)算有限(xiàn)公司（以下简称场(chǎng)外结算公(gōng)司(sī)）开(kāi)展香港(gǎng)与内地利(lì)率互(hù)换市场互(hù)联互通(tōng)合(hé)作(zuò)（以下简称“互换通”），初期先行开通“北向互换通”，香港及(jí)其(qí)他国家和地区的(de)境(jìng)外(wài)投资者可通过两地基础(chǔ)设(shè)施互联互通(tōng)参与内地银行间金融衍生品市场。自联(lián)合公告发布以来，“互换(huàn)通”的(de)各(gè)项准备工(gōng)作进展顺(shù汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点n)利，“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互(hù)换通”的相关交易及汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点结(jié)算(suàn)安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北(běi)向互(hù)换通”初(chū)期可交易品(pǐn)种为利率互换产品，报价、交(jiāo)易及结算币种为(wèi)人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北(běi)向(xiàng)互(hù)换(huàn)通(tōng)”的境内投资者（即(jí)互换通报价商）需与外汇交易中(zhōng)心签署报价(jià)商协议，并为上海清(qīng)算所(suǒ)利率(lǜ)互换集中(zhōng)清算业务的清算会员或该类(lèi)会员的清(qīng)算(suàn)客户。

　　2.参与(yǔ)“北向(xiàng)互(hù)换通”的境(jìng)外投资者(zhě)为(wèi)符合人民银(yín)行要求(qiú)并完成(chéng)内地银行间债券市场准入备案的(de)境外(wài)机构投资(zī)者，并经外(wài)汇交易中心开通“北向(xiàng)互换通”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交(jiāo)易权限的(de)境外投(tóu)资(zī)者需同时申请(qǐng)成为场外结算(suàn)公司的清算会员(yuán)或该(gāi)类会员(yuán)的(de)清算客(kè)户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心(xīn)与人民(mín)银行认(rèn)可的境(jìng)外电子交易平(píng)台互联提供交易(yì)服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算所和场外结算公司建立中央对手方清算机(jī)构互联互通(tōng)，共同向(xiàng)境内外投(tóu)资者提(tí)供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部(bù)境外投资(zī)者通过“北向互换(huàn)通”开(kāi)展利(lì)率互(hù)换交易在轧(yà)差(chà)后的名义本金净(jìng)额(é)每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市场情况适时(shí)调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算所(suǒ)与场外结算公(gōng)司(sī)针对双方清(qīng)算所之间的风险敞(chǎng)口建(jiàn)立“互换通”资源池。初期，上海清算所(suǒ)与场外(wài)结算(suàn)公司之间(jiān)净头寸对应的“互换通”资源池风险敞(chǎng)口设定上(shàng)限不超(chāo)过人民币40亿元，后(hò汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点u)续可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港(gǎng)金管局已就“互换通”涉(shè)及的跨境监管(guǎn)合作原则和(hé)具(jù)体安排达成共识，并(bìng)签署了《关于(yú)内地-香港(gǎng)债券及(jí)衍生品市场相关事宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地监管机构在(zài)债券及(jí)衍生品市场方面(miàn)的监管(guǎn)合作安排和联络协商机制，共同(tóng)维护“互换(huàn)通”的正(zhèng)常运行、金融市场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上海清算所和场外结(jié)算公(gōng)司应当(dāng)依法履行(xíng)“互换通(tōng)”下(xià)的各项职责，组织市场各(gè)方(fāng)有(yǒu)序开展“北向互换(huàn)通”业务。清算会员应当遵守相关监管规定及业务规则，加强内(nèi)部(bù)控(kòng)制，防(fáng)范和控(kòng)制(zhì)风险，做(zuò)好投(tóu)资(zī)者(zhě)教育和(hé)服务，切实维护投资者合法权益。投(tóu)资者应当(dāng)充分(fēn)了(le)解两地市场法律法规、业务规则和实践操作的差异(yì)，评估和(hé)控制(zhì)风险(xiǎn)，理性开展相关投资。

　　市场各方应进一步做好(hǎo)准备工作(zuò)，确保“北向互换通”顺利启动。有兴趣(qù)参与“北向(xiàng)互(hù)换通”的(de)投资者可联系外汇交易中心(xīn)、上海清算所、场外结算(suàn)公司(sī)为参与(yǔ)做准备(bèi)。

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