金融界5月5日消息(xī) 央行(xíng)、香港证券及期货事务(wù)监察委员会、香(xiāng)港金融管理局即将正式启动香港与内地利率互换市场互联互(hù)通合作。北向互(hù)换通下(xià)的交易将于2023年5月(yuè)15日(rì)启动(dòng)。初期，全部(bù)境外(wài)投资者通过北向互换(huàn)通开展利率(lǜ)互换(huàn)交易在轧差后(hòu)的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续(xù)可根据市场情况适时调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事务监察委员(yuán)会、香(xiāng)港金(jīn)融(róng)管理局(jú)即(jí)将正式启动(dòng)香港与内地(dì)利率互(hù)换市场互(hù)联互(hù)通(tōng)合作

　　为促进内地与香(xiāng)港金融衍生(shēng)品市场的(de)协同发展，构建(jiàn)高(gāo)水(shuǐ)平金融开放格(gé)局，2022年(nián)7月4日(rì)，中国人民(mín)银行（以下(xià)简(jiǎn)称人民银(yín)行(xíng)）、香港证券及期(qī)货事务监察委员(yuán)会（以下(xià)简称香港证监会）、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局（以下简称香港金管局）发布联合(hé)公告，同(tóng)意(yì)中国(guó)外汇交易(yì)中心(xīn)（全国银行(xíng)间同业拆(chāi)借(jiè)中心）（以(yǐ)下简称外汇交易(yì)中心）、银行间市场(chǎng)清算所股份(fèn)有限(xiàn)公司（以下简(jiǎn)称上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所）和(hé)香(xiāng)港场(chǎng)外结算有限公司(sī)（以下简称场外结算(suàn)公司）开展香港(gǎng)与内地利(lì)率互(hù)换市场互联(lián)互通合(hé)作（以下(xià)简称“互换通”），初期先行开通(tōng)“北向互换(huàn)通”，香(xiāng)港及其他(tā)国家和地(dì)区的境外投(tóu)资者(zhě)可通(tōng)过两地基础设(shè)施互(hù)联互通参与(yǔ)内地银行间金融衍生(shēng)品(pǐn)市场。自联(lián)合公告发布以(yǐ)来，“互换通”的(de)各项(xiàng)准(zhǔn)备工作进展顺利，“北向互换(huàn)通”下(xià)的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动(dòng)。为(wèi)便于“北向(xiàng)互换通(tōng)”的顺利推出，现就有关事宜说明如下(xià)：

　　一、“北向互(hù)换通(tōng)”的相关交(jiāo)易及结算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互(hù)换通”初(chū)期可(kě)交易品种为利率(lǜ)互换产品，报价、交易及(jí)结算币种为人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　2.参与“北向互换通”的境外投(tóu)资者为(wèi)符合人民银行(xíng)要求并完成内地(dì)银行间债券市场(chǎng)准入备案的境外机构投(tóu)资者，并经(jīng)外汇(huì)交易中(zhōng)心开通“北(běi)向互换(huàn)通”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权(quán)限的境外投资者需同时申(shēn)请成为场外结算(suàn)公司的(de)清算会员或(huò)该(gāi)类会(huì)员的(de)清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及(jí)结(jié)算：

　　1.交易安排：外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中心与人(rén)民银(yín)行认可的(de)境外电子交易(yì)平台互(hù)联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所和场外结算公司建(jiàn)立(lì)中央对手(shǒu)方清算机构(gòu)互联互通，共同(tóng)向(xiàng)境内外投(tóu)资者提(tí)供清算(suàn)、结算服务(wù)。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额度(dù)：初期(qī)，全部境外(wài)投资者通过“北向互(hù)换通”开展利率互换交易在轧差后的(de)名(míng)义本金(jīn)净额每(měi)日不超过人民币200亿(yì)元(yuán)，后续可根据(jù)市(shì)场情况适时(shí)调整额度(dù)。

　　2.清算额(é)度：上海清算所与场外结(jié)算公(gōng)司针对双(shuāng)方清算(suàn)所之(zhī)间(jiān)的(de)风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清(qīng)算所与(yǔ)场外(wài)结算公司之间(jiān)净头寸对(duì)应(yīng)的“互(hù)换(huàn)通”资源池(chí)风险敞(chǎng)口(kǒu)设定上限不超(chāo)过人民币(bì)40亿被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗元(yuán)，后(hòu)续可根据市(shì)场情况适时(shí)调整额度(dù)。

　　二、人民(mín)银行、香港证监会和(hé)香港金管局已就(jiù)“互换(huàn)通”涉及的跨境监管合(hé)作原则(zé)和(hé)具体安排(pái)达成共识，并签署了《关于内地-香港债券及(jí)衍生品市场相(xiāng)关事宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘录健全(quán)了两地监管机构(gòu)在(zài)债券及衍生品市场方(fāng)面的监管合作安排(pái)和联络(luò)协(xié)商机制，共(gòng)同维护“互(hù)换(huàn)通(tōng)”的正常运(yùn)行、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中(zhōng)心、上(shàng)海清(qīng)算所和场外结算公司应当依(yī)法(fǎ)履行“互换(huàn)通”下的各(gè)项职责，组织市场各方有(yǒu)序开(kāi)展(zhǎn)“北向互换通”业务。清(qīng)算会员应当遵守相(xiāng)关监管规定及(jí)业务(wù)规则，加强(qiáng)内部控(kòng)制(zhì)，防范和控制风险，做(zuò)好投资者教育(yù)和服(fú)务，切实维护投资(zī)者合法权益。投资者(zhě)应当(dāng)充(chōng)分了解(jiě)两地(dì)市场法律法规、业(yè)务规则和实践操作的差异(yì)，评估和控制风险，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市(shì)场各方应(yīng)进一步做好准备工作，确(què)保“北向(xiàng)互(hù)换通”顺利启动。有兴(xīng)趣参与“北向互(hù)换通”的投资者可联系外汇交易中心、上海(hǎi)清算所、场外(wài)结算公司为参与做(zuò)准(zhǔn)备。

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