近日，广发、招商、汇添富3家基金(jīn)公司旗下(xià)的(de)中证(zhèng)国新(xīn)央企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF同时公告，基金将于5月15日至19日正式(shì)发售，募集规(guī)模上限均为20亿(yì)元，合计募集(jí)上限为60亿元。目前(qián)，作(zuò)为时(shí)下热门主线(xiàn)的中特(tè)估行情持续发酵，市场也预期此次央企主题的(de)ETF发(fā)售或(huò)将从情(qíng)绪面和资金面(miàn)助推中特估。

　　国企年内涨幅居(jū)前，领涨板块方(fāng)向(xiàng)一(yī)览(lǎn)

　　复盘今年以来行情，中特估行情(qíng)带动央国企上市(shì)公(gōng)司(sī)价值(zhí)重估，同(tóng)时，其也(yě)催(cuī)化(huà)多个(gè)相关板块和个股迎来上涨行情(qíng)。截至(zhì)5月(yuè)12日收盘，不计算年(nián)内上(shàng)市新(xīn)股(gǔ)，A股整体(tǐ)平均上涨近6.16％，中位(wèi)数涨(zhǎng)幅近2.39％，而(ér)国(guó)有(yǒu)企业个(gè)股(gǔ)平均(jūn)上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非(fēi)国有企业个股平均涨(zhǎng)幅则近4.83％（中(zhōng)位数涨幅近1.27％），其中，外资及合资(zī)企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来(lái)看，年内涨幅(fú)居(jū)前的国企股中(zhōng)，传媒、计算(suàn)机、通信、家用(yòng)电器、建筑装饰板块个股均(jūn)值涨幅(fú)相对(duì)居前(qián)，而(ér)基础化工、食品(pǐn)饮(yǐn)中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高料(liào)、商贸零售、轻工制造、美容护理(lǐ)板块个股则表(biǎo)现不佳。若(ruò)分细分(fēn)板(bǎn)块（申万二级）统计，平均(jūn)涨幅居(jū)前(qián)的方向(xiàng)为出版、影视(shì)院线、计算机设备、养(yǎng)殖(zhí)业、数字媒体板(bǎn)块，而(ér)旅游零(líng)售、酒店(diàn)餐(cān)饮、橡胶、能(néng)源金属、电池板块个股平均(jūn)跌幅居前。

注：分板块统(tǒng)计(jì)国企股(gǔ)年内涨跌幅均值(zhí)

　　行情内部轮动分(fēn)化，关注景(jǐng)气低(dī)估方向

　　随着中特估行情发(fā)酵月(yuè)余，部分高位人气股(gǔ)近期也有所调整(zhěng)，仅以本周（5月(yuè)8日至12日）行情统(tǒng)计，上海电影、新华文(wén)轩、中(zhōng)铝国(guó)际(jì)等多股回调近20％。从资金面(miàn)来(lái)看，作(zuò)为市场“聪明(míng)钱”的北向资金近两日（5月11日至(zhì)12日）也一(yī)别此前连续(xù)6日加仓而(ér)减持(chí)，不过，具(jù)体个股方面，仍有不少(shǎo)个股获逆市加仓，其中，中国中铁(tiě)、中国石化、片仔癀、中国(guó)石(shí)油、设(shè)计总院(yuàn)本周累计加(jiā)仓(cāng)均在3亿元以上。

　　山(shān)西证券(quàn)近日研报(bào)指出，现有的“中特估”概(gài)念引发的估值修复仍在演绎。短期行(xíng)情在热点题材上体现出(chū)较高的赚钱(qián)效应。长期在(zài)国企改(gǎi)革(gé)的深度价值挖(wā)掘方面仍有较大增长空间。结(jié)合(hé)政策方向来(lái)看(kàn)，未来的投资机会主要围绕以下(xià)方向(xiàng)：

　　1）资源整合型：关注央(yāng)企战略(lüè)性重组和专业化整合，以及存在优质资(zī)产注入上市平(píng)台或重组(zǔ)预(yù)期的板块(kuài)和标的，如(rú)军(jūn)工、交运等。

　　2）基本面(miàn)改善(shàn)型：此(cǐ)前基本面较弱，但因行业景气、周期上行等原因(yīn)，近(jìn)期有所改善(shàn)，并(bìng)有望持续向好，如建筑(zhù)和船舶制(zhì)造等。

　　3）价值重估型：此(cǐ)前估值明(míng)显偏低，但(dàn)是受(shòu)益业务预(yù)期(qī)与估值逻辑变化，催生重估(gū)行情，如公共(gòng)事业领域与三大(dà)通信运营商等。重点关注行中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高业(yè)：船舶、建筑(zhù)、军工、公共事业、交运和通信(xìn)。

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