国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了(le)截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微美国总统奥巴马几岁(wēi)软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截美国总统奥巴马几岁止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是(shì)拼多(duō)多、新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林(lín)的第(dì)一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今可(kě)能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末(mò)猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季(jì)度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年(nián)以来走势(shì)也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对(duì)教(jiào)育行(xíng)业的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质(zhì)教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司的(de)利润和(hé)现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足(zú)，当时的(de)估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面(miàn)变化(huà)，同(tóng)时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要(yào)的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美(měi)股持有(yǒu)一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了(le)核(hé)心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的(de)明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今(jīn)年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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