就在(zài)全球为AI疯狂的时(shí)候，百年欧(ōu)洲金融巨头罗斯柴尔德(dé)家族却(què)悄然(rán)减仓。

　　据6月2日(rì)彭博社报道，资管机(jī)构(gòu)Edmond de Rothschild的全球(qiú)首席(xí)投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年(nián)年底(dǐ)以来一直超配英伟(wěi)达，但(dàn)是(shì)目前(qián)已经(jīng)部分获利(lì)了结，现在所持头寸“要远远小得(dé)多”。

　　据了解，这家总(zǒng)部位于瑞士(shì)日内瓦(wǎ)的资管(guǎn)机构为拥有(yǒu)200多年(nián)历(lì)史的欧(ōu)洲老牌金融(róng)世(shì)家罗斯柴(chái)尔德（Rothschild）家族所有(yǒu)，目前(qián)管(guǎn)理资产规模790亿瑞(ruì)郎（约合871亿美元(yuán)）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的(de)Edmond de Rothschild的(de)持仓显示，这家老牌资管机构在2015年英(yīng)伟达业绩第(dì)一爆发(fā)之(zhī)际，就增持(chí)了英(yīng)伟达(dá)。当时的持仓股(gǔ)数(shù)一度高达160多(duō)万股。

　　然(rán)而英伟(wěi)达虽然业绩大爆发，股价却一(yī)直(zhí)不怎么涨。这家资管机构也不(bù)得不修(xiū)正自己的错误，在英(yīng)伟达(dá)股价的缓慢(màn)上涨中减持，终于(yú)在(zài)2018年一(yī)季度减持到不(bù)足1万股。不过这个时候，英伟达股(gǔ)价也从2015年(nián)4美元附近涨到了60美元附近，估计翻了15倍。

　　2018年(nián)以后，虚拟货(huò)币的(de)上上下下，让英伟达的(de)股(gǔ)价如做过山车一般。2021年底，虚拟货币的崩(bēng)盘，让英伟达的股价也一度腰斩(zhǎn)。

　　在(zài)这期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次都“踩(cǎi)准”节奏进(jìn)行增(zēng)持(chí)和减仓(cāng)。

　　数(shù)据显示，Edmond de Rothschild第二次大(dà)手(shǒu)笔增持是在(zài)2022年第二季度(dù)，虽然(rán)英(yīng)伟达股价此后仍然(rán)经历了三波下挫，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持超过20万股。

　　今年以来，受AI概(gài)念大爆发，英伟达作为(wèi)底层算力代表，股价一度涨超(chāo)100％，并(bìng)在5月30日创下(xià)419.38美元(yuán)的新高，总市值一度超过1万亿美元，差点成(chéng)为全球第9家市值超1万亿(yì)美元(yuán)的(de)上市企业。

　　“估值教父”清(qīng)仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还有被誉(yù)为“估值教父”的当(dāng)代(dài)著名投资(zī)估值专家阿斯沃斯？达摩(mó)达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊》报(bào)道，达摩达(dá)兰自(zì)2017年以来一直在投资英伟(wěi)达(dá)，如今已经卖掉了(le)该(gāi)公(gōng)司的股票。

　　达(dá)摩达兰5月(yuè)30日说：“直到今天早上(shàng)英伟(wěi)达还在我的投资组合(hé)里，最后把它剔除出投资组(zǔ)合，因为我无法(fǎ)承受这样的上涨，一周内市值就增加(jiā)了3000亿美(měi)元，这是在挑战可(kě)持续价(jià)值的(de)绝对极限。”

　　达摩(mó)达兰估计，英伟达目(mù)前在250亿(yì)美元(yuán)的人工智能芯片市场(chǎng)占(zhàn)有80％的份额，最乐观的预测是，10年后该(gāi)市场规模将达到3500亿美元。即使假设英伟达未来(lái)的市场(chǎng)份额达(dá)到100％，达摩达兰得出(chū)的估值也要比近期股价低20％，“我喜欢英伟达(dá)这家公司，但如果(guǒ)作(zuò)为(wèi)一项投资的话，我怎么都得不出(chū)每股(gǔ)400多美元的估值。”

　　此外，英(yīng)伟达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时间2023年5月30日持续出(chū)售公司股权。

　　Kress Colette一共(gòng)出售6124股英伟达股权，减(jiǎn)持均(jūn)价在400.254美(měi)元到417.79美元，一共套(tào)现约(yuē)249万美元(yuán)。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉得AI估值太高，减持了仓位(wèi)，也有人认(rèn)为英伟达(dá)现阶段股价仍偏低(dī)。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名(míng)对英伟达给出买入评(píng)级，比去年10月给予这一评级的人(rén)数(shù)30人增加约三分之(zhī)一。这些(xiē)分析师(shī)对(duì)英伟达给出的股价中间值约为(wèi) 450 美元。截至发稿，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽(niǔ)约投(tóu)资研究公司伯(bó)恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示(shì)，华尔街近日纷纷(fēn)调(diào)高英(yīng)伟达目标股价，是因为先前估(gū)测的获利预期太低。目前投资人仍存在不同的声音，如(rú)方舟投资 CEO Cathy Wood 等人(rén)则表(biǎo)示，英(yīng)伟(wěi)达估值过高，目前已进(jìn)入泡沫阶段。

　　去年以来华尔街预测最(zuì)准确的分析师(shī)、美(měi)国银行(xíng)策略(lüè)分析师Michael Hartnett在(zài)报告中表示(shì)，科技股和AI概念股的(de)估(gū)值过高(gāo)，建议投资者可以抛(pāo)售美股(gǔ)了。

　　Hartnett称，目前AI概念处(chù)于“婴儿(ér)期的泡沫”，而(ér)美(měi)联储的加(jiā)息周(zhōu)期或许还(hái)未结束。过去的泡沫形成通(tōng)常是因(yīn)“宽松(sōng)货(huò)币政策”而起，以加息结(jié)束。以史(shǐ)为鉴，他认为(wèi)需要(yào)在标(biāo)普500位(wèi)于(yú)4200点时开始抛(pāo)售。

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