国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极(jí)布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主体的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其(qí)美股(g我国最穷的5个城市，哪一个省最穷ǔ)持仓总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多(duō)越跌(diē)越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试(shì)，还(hái)包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务(wù)成为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　我国最穷的5个城市，哪一个省最穷　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来(lái)实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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