景林资产美(měi)股持仓前十大(dà)重(zhòng)仓股分(fēn)别为：拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、META PLATFORMS、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)。

　　景林美股头号(hào)重仓股依(yī)旧是拼(pīn)多多(duō)，与上季度对比，景(jǐng)林资产减(jiǎn)仓(cāng)了133.85万(wàn)股，较上季度持仓数量下降24％。

　　此前，景林(lín)连(lián)续三个季度增(zēng)持拼多多。2022年二季度增持拼多多24.02万股，三季度增持123.39万股，四季(jì)度(dù)则增持233.75万股，一次比一次(cì)猛。拼多(duō)多也不负众望(wàng)，从股价表现看，拼多多去年二、三、四季度分别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼(pīn)多多的上涨(zhǎng)势头在今年2月初便戛然而止了，景林资产在此(cǐ)前“越跌越买”的策略奏(zòu)效后，或(huò)许(xǔ)在股价“掉头”之际进(jìn)行了止盈操作(zuò)。？？？

　　此外(wài)，一季度景林(lín)新建仓的英伟(wěi)达(dá)，空(kōng)降前十(shí)大重仓股(gǔ)第(dì)七位，一口气(qì)买入32.53万股，一季度末持(chí)仓市值为0.9亿(yì)元。截(jié)止至5月(yuè)12日，今年以来英伟(wěi)达累计(jì)上涨93.98％。？？？

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　　积极布局教育(yù)股(gǔ)，与高毅“唱反调”

　　一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林资产在(zài)美股的(de)操作中(zhōng)，最(zuì)为亮眼的当(dāng)属重点(diǎn)加仓教育股。

　　数据显(xiǎn)示(shì)，截(jié)至今(jīn)年一(yī)季度(dù)末，景(jǐng)林资产持有(yǒu)新东方430万股，环(huán)比去年底加仓368.8万股，期(qī)末持股市值超1.6亿美元，一跃成为景林资产的第二大重仓股(gǔ)。与(yǔ)此同时，景林资产一季度还建仓(cāng)了好未来，期末持(chí)股数(shù)量达224.6万股。

　　今年(nián)以来，上述两只教育个(gè)股股价均处于震荡态势，并无太(tài)多亮眼表(biǎo)现。

　　廉贞是什么意思，廉贞七杀是什么意思"但斌深夜难眠！景林持仓(cāng)曝光，与高毅“唱反调”" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513183318455.jpg">

　　景林资产认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)对考试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。双减政策(cè)推行(xíng)之后，目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　“从行业龙(lóng)头公司本(běn)身(shēn)来说，凭借多年积(jī)累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务(wù)成为新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，我们看到(dào)了相关(guān)的积极信号。”景林资产(chǎn)表(biǎo)示。

　　值得(dé)一提(tí)的是，高毅资产对(duì)于(yú)教育领域也颇为看好，但(dàn)是(shì)标的选(xuǎn)择似(shì)乎与(yǔ)景林资产存在分歧。

　　美国证券交(jiāo)易委员会公开资(zī)料(liào)显示，截至今年一(yī)季度末(mò)，高毅资产持有(yǒu)新东(dōng)方(fāng)24.4万(wàn)股，相比(bǐ)于去年底减(jiǎn)仓超10万股(gǔ)，减仓(cāng)比例接近三(sān)成(chéng)。而一季度高毅资产(chǎn)大举买入近156万股好未来，相比于去(qù)年(nián)底(dǐ)增持幅(fú)度达112％。

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　　但斌深夜难眠，炮轰市场投机之风

　　自五一节过后，传媒、游戏板(bǎn)块成为资金(jīn)炒作AI的(de)重点方向，中(zhōng)特估支线也(yě)由暗转明，晋(jìn)升(shēng)市(shì)场第二大主(zhǔ)线。

　　可(kě)好景不长，本周中(zhōng)特估仅热闹了(le)一两天，随(suí)后便开始持续下跌，传媒(méi)、游戏板块更是大幅杀跌，高(gāo)位股接连跳水。

　　（本(běn)文(wén)内容为客观数据信息罗列，不构(gòu)成任何投资建议）

　　此(cǐ)前(qián)连(lián)续24个交易日成交(jiāo)额超(chāo)万亿(yì)元(yuán)阶(jiē)段(duàn)纪录，在本周遭(zāo)遇终(zhōng)结。周三时，市场成交量(liàng)尚且保(bǎo)持在1.2万亿水(shuǐ)平，周(zhōu)四便(biàn)陡然跌破万亿，5月11日和5月12日成交(jiāo)额连续两日萎缩，分别为(wèi)8973.19亿(yì)元和8495.91亿(yì)元，沪深两市陷(xiàn)入缩量震荡阶段(duàn)。

　　面对市场的急(jí)剧降温，市场观点认为，主(zhǔ)要(yào)原因(yīn)是5月11日晚间发布的金融数据(jù)大幅低于(yú)预(yù)期。

　　据(jù)国盛证(zhèng)券，4月新增信贷(dài)7188亿元，虽然同比(bǐ)多增(zēng)734亿元，但是考(kǎo)虑(lǜ)到去年4月基(jī)数的(de)异常，因而与往年(nián)相比，今年4月信贷则是(shì)明(míng)显跌落，而(ér)今年4月信贷低于2021年同(tóng)期7512亿元。居(jū)民(mín)贷(dài)款回落再度成为信(xìn)贷回落的主要原因。而企业中长期贷款继续保持同比(bǐ)多增，4月同比多增4017亿元(yuán)至6669亿元。信(xìn)贷下滑带动社融增速回落，4月新增社融1.22万(wàn)亿，与(yǔ)2021年4月相比(bǐ)，今年4月同比少增6370亿元。

　　署名光大证券的点评称，4月下旬票据利率先下后上，并不意味着贷款好转了，主(zhǔ)要因为今年国股行NIM和营收压力很大，一直在压降票(piào)据等低效资产，对(duì)分(fēn)行收票额度(dù)控(kòng)制很严(yán)。4月前两旬已经收(shōu)了(le)很多票，后面改(gǎi)用其他贷款来冲(chōng)。5月上(shàng)旬票据(jù)已经快要(yào)接近零利率了(le)，信贷(dài)再度出现深度负增长，这是4月信贷斜率过(guò)于陡峭化产(chǎn)生的后果，5月(yuè)份的贷款可能仍然不太(tài)乐(lè)观。

　　在(zài)这(zhè)种背景之下，市场要想好(hǎo)起来，必然要让大家看到宽(kuān)信用的信号出(chū)现，而(ér)这可能还需要一(yī)定(dìng)的时间(jiān)。

　　当前市场存量资(zī)金(jīn)博弈(yì)的背景不改，而两大主线人工智能(néng)和(hé)中特估，今年已然累计不小的涨幅。中特估(gū)这边，本月还有(yǒu)多只央企ETF等待进场，而人(rén)工智能这边，在未有增量资金进(jìn)场的情(qíng)况之下，再想(xiǎng)继续向上，压力(lì)不小(xiǎo)。

　　本周大(dà)跌之后，但斌更是罕见的在(zài)深夜(yè)抒发感想。大(dà)谈公募基金(jīn)经理的难处，在业绩和(hé)投资信仰之间无法两全。紧接着，炮轰当下市场(chǎng)投机之(zhī)风大盛(shèng)，认为(wèi)当(dāng)下市场(chǎng)交易机制(zhì)应要有所改变。

　　相(xiāng)信(xìn)，这不仅(jǐn)仅(jǐn)只是(shì)但总一个人(rén)的心声。

　　今年(nián)以来，市场看着(zhe)红红(hóng)火火(huǒ)，但很多投资(zī)者都是“买在3000点，套(tào)在3400点”。公(gōng)募基金经理更是(shì)有苦难(nán)言，市(shì)场上(shàng)大热的人(rén)工智能，游资炒作的“星辰大海”，根本不符合他们的机构审美。直(zhí)白点说，市(shì)场根本就是绕着公募持仓在涨(zhǎng)。

　　大家都是有苦难言(yán).......

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