5月12日晚(wǎn)间，根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露，国(guó)内千亿(yì)私募景林(lín三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口)资产递(dì)交了截至2023年3月31日的(de)第一季(jì)度持仓报告（13F）。

　　景林资产是国内管(guǎn)理超(chā三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口o)千亿元人(rén)民币(bì)的对冲基金机构，亦是内地少有的进行大手笔持有(yǒu)美股的(de)买方机构之一，景(jǐng)林(lín)的动向(xiàng)受到(dào)了市场广泛的关注。

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　　千亿私募景林(lín)资产(chǎn)持(chí)仓曝(pù)光

　　报(bào)告期内，景林资产整体持(chí)仓规模(mó)小幅(fú)提(tí)升至17.29亿美元，折(zhé)合人民币120.2亿元(yuán)，相较于2022年四季度(dù)的16.29亿美元规模，环比增幅6.14％。

　　数据(jù)显示(shì)，截止2023年一季度末，景林资产在美股市(shì)场持有(yǒu)34家上(shàng)市公(gōng)司的(de)股票。其(qí)中，前十大持仓标(biāo)的(de)在总市值中(zhōng)的占(zhàn)比(bǐ)下降到77.89％，上季度这(zhè)一数据为82.33％。

　　一季度，景林共(gòng)建仓5只股票，分别(bié)为英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、booking。清仓和减持方面，景林资产一季度前五大卖出(chū)标的(de)包括：京东(dōng)、满帮(bāng)、贝壳、雾芯科技、拼多多。

　　景林资产美股持仓前(qián)十大重仓股分别为：拼(pīn)多多(duō)、新东方(fāng)、网易、META PLATFORMS、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)。

　　景林(lín)美股头号重(zhòng)仓股依旧是(shì)拼多多，与(yǔ)上(shàng)季度(dù)对比，景林(lín)资产减仓(cāng)了133.85万股，较上季度持仓数量下(xià)降24％。

　　此(cǐ)前，景(jǐng)林连续三个季度(dù)增持拼多多。2022年二季度增持拼多多24.02万(wàn)股，三(sān)季度增(zēng)持123.39万(wàn)股，四季(jì)度则增持233.75万股，一(yī)次(cì)比一次猛(měng)。拼(pīn)多(duō)多也不负(fù)众望，从股(gǔ)价表现(xiàn)看，拼多多去年二(èr)、三、四季度分别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然(rán)而，拼(pīn)多多的上涨(zhǎng)势(shì)头(tóu)在今(jīn)年2月初便戛然而(ér)止了，景林(lín)资(zī)产在此前“越跌(diē)越买”的(de)策略奏效后，或(huò)许在股(gǔ)价“掉(diào)头”之际进行(xíng)了止盈操(cāo)作。？？？

　　此外(wài)，一季(jì)度景林新建仓的(de)英伟达(dá)，空降前十大重(zhòng)仓股(gǔ)第(dì)七位，一口气(qì)买入(rù)32.53万股，一季度末(mò)持仓市值为0.9亿元(yuán)。截止至5月(yuè)12日，今年以(yǐ)来英伟达累计上涨93.98％。？？？

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　　积极布局教育股，与高(gāo)毅(yì)“唱反调(diào)”

　　一季度，景(jǐng)林(lín)资(zī)产在美股的操(cāo)作中，最为(wèi)亮眼的当属重点(diǎn)加仓(cāng)教育(yù)股。

　　数据显示，截至今年(nián)一季度(dù)末(mò)，景林资产持有新东方(fāng)430万股，环比去年底加仓368.8万股，期末(mò)持股市值(zhí)超1.6亿美元，一跃成(chéng)为景林资产(chǎn)的(de)第二大重仓股。与此同时，景林资产一(yī)季度还建仓(cāng)了好(hǎo)未来，期末持(chí)股数量达224.6万股。

　　今(jīn)年以来，上述两(liǎng)只教育个股股价均处于震(zhèn)荡态势，并无太多亮眼表现(xiàn)。

　　景林资产认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应对考试，还(hái)包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等(děng)。双减政策推行之后，目前(qián)行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司(sī)有利(lì)。

　　“从行业龙头公司本身来说，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，我们看到了(le)相(xiāng)关的积(jī)极信号(hào)。”景林资产表示。

　　值得一提的(de)是(shì)，高毅(yì)资产对于教育领域也颇为看好(hǎo)，但(dàn)是(shì)标的选择似(shì)乎(hū)与景林(lín)资产存在分歧(qí)。

　　美国(guó)证券(quàn)交易委员会公开资料(liào)显示，截至今年一季度末，高毅(yì)资产(chǎn)持有新东方24.4万股，相比于去(qù)年底减仓超10万(wàn)股，减仓比例接(jiē)近三成(chéng)。而一季度高毅资产大(dà)举买入(rù)近156万股好未来，相比于去年底增持幅(fú)度(dù)达(dá)112％。

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　　但(dàn)斌(bīn)深夜难眠，炮(pào)轰市(shì)场投机之风

　　自(zì)五一(yī)节过后，传媒、游戏板块成为资金炒(chǎo)作AI的重点方向，中特(tè)估支线也由暗转明，晋(jìn)升市场第二大主线。

　　可好景(jǐng)不长，本周中特估(gū)仅热闹了一两天，随(suí)后便开始持续下跌，传媒、游戏板块更(gèng)是大幅杀跌，高位股接连跳水。

　　（本文(wén)内容为(wèi)客观数据信息(xī)罗列，不构成任何(hé)投资建议(yì)）

　　此前连续24个交易日成交额超(chāo)万亿元阶段纪录，在本周(zhōu)遭遇(yù)终结。周三时，市场成交量尚且保持在1.2万亿水平，周四便陡然跌破万亿(yì)，5月11日和5月12日成交额连续两日(rì)萎缩，分别为8973.19亿元和(hé)8495.91亿元，沪深两(liǎng)市陷入缩量(liàng)震荡阶段。

　　面(miàn)对市场的(de)急(jí)剧降(jiàng)温(wēn)，市(shì)场观点(diǎn)认为，主要原因(yīn)是(shì)5月(yuè)11日(rì)晚间发布的(de)金融数(shù)据大幅低于预期。

　　据国盛证券，4月新(xīn)增信贷7188亿元，虽然同比多增734亿元，但(dàn)是考(kǎo)虑到去年4月基数的异常(cháng)，因而(ér)与(yǔ)往年相比，今(jīn)年4月(yuè)信贷(dài)则是明显跌落(luò)，而今年4月(yuè)信贷(dài)低于2021年同期7512亿元。居(jū)民(mín)贷款(kuǎn)回(huí)落再度(dù)成为信贷回(huí)落的主要原因。而企业中(zhōng)长期贷款继续保持(chí)同比多(duō)增，4月同(tóng)比(bǐ)多增4017亿元至6669亿(yì)元。信(xìn)贷下(xià)滑带动社融增速回落(luò)，4月新增社(shè)融(róng)1.22万亿，与2021年4月相(xiāng)比，今年(nián)4月同比少增6370亿(yì)元。

　　署名(míng)光大证券的点评称，4月下旬票据利率(lǜ)先(xiān)下(xià)后上，并(bìng)不意味(wèi)着贷款(kuǎn)好转了，主要因为今年国(guó)股行(xíng)NIM和营(yíng)收压(yā)力(lì)很大，一直(zhí)在压(yā)降票据(jù)等低效资(zī)产，对分(fēn)行收票额度控制很严。4月前两(liǎng)旬已经收(shōu)了(le)很多票，后面改用(yòng)其他(tā)贷(dài)款来冲。5月上(shàng)旬票据已经快要接(jiē)近零利率了(le)，信贷再度出现深度负增长，这(zhè)是4月信贷斜率过于陡峭(qiào)化产生(shēng)的后果(guǒ)，5月份(fèn)的贷款可(kě)能仍然不太(tài)乐观。

　　在(zài)这(zhè)种背(bèi)景之下，市场(chǎng)要想(xiǎng)好(hǎo)起来(lái)，必(bì)然(rán)要让大家(jiā)看到宽信用的信(xìn)号(hào)出现，而(ér)这可能还(hái)需要一定的(de)时间。

　　当(dāng)前(qián)市场存量资金博(bó)弈的(de)背景不改，而(ér)两大主线(xiàn)人工智(zhì)能和中特估，今年已然(rán)累计不小(xiǎo)的涨幅。中特估这(zhè)边，本月(yuè)还有(yǒu)多只(zhǐ)央企ETF等(děng)待进(jìn)场，而人工智能这(zhè)边，在未有(yǒu)增量资金进场的情况之下，再想继续(xù)向上，压力不(bù)小。

　　本周大跌之(zhī)后，但斌更(gèng)是罕见的在深夜抒发感(gǎn)想。大(dà)谈(tán)公募基金经理的难(nán)处，在业绩和投资信仰之间无法两全。紧(jǐn)接着(zhe)，炮轰当下市场投机之风大盛，认为当下市场交(jiāo)易机制(zhì)应要有(yǒu)所改变(biàn)。

　　相信，这不(bù)仅仅只是(shì)但总一个(gè)人的(de)心声。

　　今年以来，市场看着(zhe)红红(hóng)火(huǒ)火(huǒ)，但很多投资者都是“买在3000点，套在3400点(diǎn)”。公募基金经理更是有(yǒu)苦难言，市场上大热(rè)的人工智能，游资炒作的“星辰大海”，根本不符(fú)合他们的机构(gòu)审美。直(zhí)白点说，市场根本(běn)就(jiù)是绕着公(gōng)募持仓(cāng)在涨。

　　大(dà)家都是有苦(kǔ)难言.......<三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口/p>

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