公募基金一季报(bào)募集(jí)披露。张坤以超880亿元的管理规模，再度(dù)成为主动权益类(lèi)基金“公募一(yī)哥(gē)”。

　　2023年公(gōng)募(mù)基金一季报进入密(mì)集披露期，顶流基(jī)金经(jīng)理调仓路径和投资思路也随之曝(pù)光。

　　2023年一季度末，张坤的(de)管理规模超880亿元，再(zài)度成为主(zhǔ)动权益(yì)类基金“公募一哥”。一季度，张坤加仓中国海洋石油(yóu)、泸州(zhōu)老窖，减持香港(gǎng)交易所、招商(shāng)银行。

　　700亿级基金经理(lǐ)刘彦(yàn)春一季度加仓古井贡酒、美(měi)的集团，减(jiǎn)持中(zhōng)国中免、药明康德。另一(yī)位(wèi)700亿级基(jī)金经理谢治宇则(zé)加仓了晶晨股份、海康威视(shì)，减持海(hǎi)尔智家、韵达股份(fèn)。

　　张坤：在敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思可积累的(de)长坡上“滚(gǔn)雪球(qiú)”

　　近日，顶流基金经理张坤(kūn)掌舵的易方达蓝筹精选、易(yì)方(fāng)达优(yōu)质企业三(sān)年持有、易(yì)方达优质精选(xuǎn)混合（QDII）、易方达(dá)亚洲精(jīng)选(xuǎn)股票（QDII）四(sì)只基金披(pī)露(lù)了(le)2023年一(yī)季报(bào)。

　　2023年一季度末(mò)，张(zhāng)坤(kūn)的(de)管理规模(mó)为889.42亿元，比2022年(nián)末缩水(shuǐ)近5亿元。

　　一季度末，张坤的基金管理(lǐ)规模超(chāo)越(yuè)葛兰，再度成为主动(dòng)权(quán)益(yì)类基金(jīn)“公募(mù)一哥”。

　　张(zhāng)坤在一(yī)季度末保持(chí)了高仓位运作，4只基金的权益资产仓位(wèi)均超过了92％。一季度张坤(kūn)所持基金股票(piào)仓位基本稳定(dìng)，对结构进行(xíng)了调整，增加了(le)消费等行业(yè)的(de)配(pèi)置，降低(dī)了金融(róng)等(děng)行业的配置。

　　从基金收益来看，张坤掌(zhǎng)管的4只基金在(zài)2023年一季(jì)度均实现(xiàn)了正收益，基(jī)金净值增(zēng)长率在0.76％到7.37％不(bù)等。

　　张(zhāng)坤所管(guǎn)规模最大的基金——易方达蓝(lán)筹精选在一季(jì)度(dù)末(mò)的(de)基金(jīn)规模为562.09亿元，报(bào)告期内基金(jīn)份额净(jìng)值增长率为1.03％，同期业绩比较基准(zhǔn)收(shōu)益率为(wèi)2.08％。

　　易方(fāng)达蓝筹精选前(qián)十大重仓股分别(bié)为(wèi)：贵州(zhōu)茅台、泸州老(lǎo)窖(jiào)、腾(téng)讯控股(gǔ)、五(wǔ)粮液、洋(yáng)河股(gǔ)份、招商银行(xíng)、香港交(jiāo)易所(suǒ)、伊利股份、美团(tuán)-W、中国海洋石油。

　　2023年一季度易方达蓝筹精选前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股

　　一季度，张坤对中国海洋石(shí)油大幅加仓，使其进入(rù)了易方(fāng)达蓝筹精(jīng)选第十(shí)大(dà)重仓股。此外，张(zhāng)坤对重仓(cāng)的4只白酒股进行(xíng)了(le)不同(tóng)的加(jiā)减仓操作：加仓(cāng)泸州老(lǎo)窖、贵州茅台、洋河(hé)股份，减(jiǎn)持(chí)五粮液(yè)。

　　从减持情况来看，易方达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)在一季度还减持了香港交易所(suǒ)、招(zhāo)商银(yín)行(xíng)、美团-W等(děng)股票。

　　张坤在(zài)一季(jì)报(bào)中指出，个股方面，仍然(rán)持(chí)有商业模式出色、行业格局清晰、竞争(zhēng)力强(qiáng)的优质公司。基本面价值投资很(hěn)吸引人的一(yī)点是，投资者可以用(yòng)很长一段时(shí)间来充(chōng)分(fēn)观察公司的发展，等到它们用事(shì)实(shí)证明自己(jǐ)的成功和巨大(dà)的成长潜力之后，再买(mǎi)入(rù)也(yě)不迟。基(jī)本面价值投资的优势之一在于可积累(lèi)性。如果只(zhǐ)是(shì)针(zhēn)对(duì)某一(yī)次投(tóu)资，积累(lèi)的重要性可能并不显著(zhù)。但如果将投资贯穿一生，并将(jiāng)长(zhǎng)期复合回报作为终(zhōng)级目标(biāo)，可积(jī)累性就是这一目标的最(zuì)重要保障，选择一条可积累的(de)“很长的坡”并(bìng)在坡上(shàng)“滚雪(xuě)球”是很(hěn)重要的。

　　刘彦春：在顺(shùn)周期(qī)行业中寻找投(tóu)资机(jī)会(huì)

　　一季度(dù)末，顶流基金经理刘彦春管理规模达751.63亿元，报告期(qī)内所管基金净值(zhí)增(zēng)长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中(zhōng)，景顺(shùn)长城新兴成长是刘(liú)彦春管理(lǐ)的规(guī)模(mó)最大(dà)的基金，一季度末规模达(dá)384.71亿(yì)元。

　　从业绩来看，景顺(shùn)长城新兴成长(zhǎng)一(yī)季度A类和C类份额净(jìng)值增长率分别为(wèi)0.71％、0.62％，业绩比(bǐ)较基准收益率(lǜ)为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新(xīn)兴成长保持高仓位运行，股(gǔ)票仓位94％。该基金重(zhòng)仓贵州茅(máo)台、泸州老窖、五粮(liáng)液、中(zhōng)国(guó)中免、迈(mài)瑞医(yī)疗、古井贡酒、海大集团、药(yào)明(míng)康德、山西(xī)汾酒、美的集(jí)团。

　　2023年一季(jì)度(dù)景顺长城新(xīn)兴成长前(qián)十大重仓股

　　从(cóng)持仓变动(dòng)情况来看，景顺长(zhǎng)城(chéng)新(xīn)兴成长一季度加仓古井贡酒、美的集团、迈瑞医疗、贵州茅台(tái)等股票，减持中国中免、药明康德(dé)、五(wǔ)粮液(yè)等股票(piào)。

　　刘彦春在基金一季报中(zhōng)指出，我国经济复苏(sū)、美国(guó)紧缩后(hòu)通胀(zhàng)下行(xíng)仍将是(shì)今年主要宏观背景。经济运行正常化需(xū)要一个过程，特别是居民(mín)和(hé)中小企业(yè)，需要时(shí)间修复资产负债表、修复信心。随着经济逐步正常化，居民消费信心回升、超(chāo)额(é)储蓄下(xià)降是(shì)必然事(shì)件，消费(fèi)今年大概率超(chāo)预期回升。就近期公布(bù)的社融(róng)和地产(chǎn)数据分析，二季(jì)度(dù)A股盈利(lì)增速有望进入上(shàng)行周(zhōu)期。

　　“全球经济正在(zài)重回(huí)正轨(guǐ)的路上。除了继续关注(zhù)整个经(jīng)济(jì)体发展(zhǎn)状况之(zhī)外，可(kě)以(yǐ)将目光更(gèng)多放(fàng)在微观(guān)企业层面。可以(yǐ)看到(dào)很多公司在过(guò)去几年(nián)始终敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思做正确的(de)事，经营效率提升，逆境中变得(dé)更加优秀、更(gèng)加(jiā)强大。不必总是关(guān)注宏观(guān)数(shù)据，多看(kàn)看微观企(qǐ)业变化(huà)可以(yǐ)让内(nèi)心更加(jiā)平静。我们对全年股票市场有信心，未来将(jiāng)继续保持合同约定较高(gāo)仓位运作(zuò)，更(gèng)多在顺(shùn)周期行业中寻找投资机会。”刘彦(yàn)春(chūn)进一步指出。

　　谢治宇：挖掘(jué)人工智能(néng)相关(guān)产业链(liàn)

　　一(yī)季度末(mò)，谢治宇(yǔ)管理(lǐ)规模达700.12亿元(yuán)，所管(guǎn)4只基金在报告(gào)期内均实(shí)现(xiàn)了正收益。

　　其(qí)中，兴(xīng)全合润基金管理(lǐ)规模(mó)最大，为281.3亿元(yuán)，一季度(dù)基金份额净值增长(zhǎng)率(lǜ)为5.5％，跑(pǎo)赢了业绩比较基准(zhǔn)收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴全合(hé)润一季(jì)度(dù)末保持高仓位(wèi)运行，股票仓位达(dá)92.47％，该基金前十大重(zhòng)仓股分别为三(sān)安(ān)光电、海康威(wēi)视、海(hǎi)尔(ěr)智家、澜起科技(jì)、韵达股份(fèn)、万华化学(xué)、中际旭(xù)创、晶晨(chén)股份、健友(yǒu)股份、梅花(huā)生物。

　　2023年一季度(dù)兴全合润前(qián)十大重仓(cāng)股

　　从前(qián)十大(dà)持仓变动情况来看(kàn)，一季度兴全合(hé)润加(jiā)仓海康威视、晶晨股(gǔ)份，使这两只股票进入前十大持仓。此外，一季度兴全合润加仓三安光电，减持海尔智家(jiā)、韵达股份、健友股份等股(gǔ)票(piào)。

　　谢治宇在兴全合润(rùn)一季报中指出，今(jīn)年一季(jì)度疫情对经济的影响基(jī)本消除，整体经济逐步回到复苏轨道。随着中国的稳增长政(zhèng)策落实与全球范(fàn)围内的通胀见顶，内(nèi)需复苏加上预期改(gǎi)善推动(dòng)资本(běn)市场风险偏好回(huí)升(shēng)。虽然海外银行出现了阶段性危机，但各国政(zhèng)府较为迅(xùn)速地采取(qǔ)了对应措施(shī)，接管(guǎn)相关银行，市场情绪得到稳(wěn)定(dìng)。

　　“随着各(gè)种风险(xiǎn)因素(sù)减弱，一季度A股(gǔ)板块分化更明显。随(suí)着chatGPT取得了突(tū)破性(xìng)的进展(zhǎn)，由AI芯(xīn)片、服务器、光模块等子(zi)版(bǎn)块带(dài)动(dòng)的(de)人工(gōng)智能、中字头(tóu)的‘中特估’、半导(dǎo)体等板块(kuài)涨(zhǎng)幅较大(dà)，在(zài)GPT应用端中游戏、影(yǐng)视等板块也实现(xiàn)较大幅度上涨。该基金报告(gào)期内对人工智能相关产业链进(jìn)行(xíng)挖(wā)掘(jué)，对有(yǒu)长期竞争力、应用空间(jiān)广阔的硬(yìng)件和(hé)软件公司进行(xíng)精选和布局。未来(lái)仍将(jiāng)坚(jiān)持(chí)挖掘公司长期成长(zhǎng)价值，不断寻找具有良好投(tóu)资性(xìng)价比的(de)优秀公(gōng)司(sī)。”谢治宇表示(shì)。

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