大家好(hǎo)，简单看一(yī)个基金经(jīng)理，把(bǎ)新能(néng)源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富(fù)通吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一个基金经理，海(hǎi)富通(tōng)的吕(lǚ)越超老师。

　　从其管理的海富通(tōng)股(gǔ)票混合来看(kàn)，截至去年年(nián)底，持仓基本为新能源板块股票。

　　结(jié)果(guǒ)到了今(jīn)年一(yī)季度末，已经基本清(qīng)仓了新(xīn)能源，梭哈AI板块。

　　除了(le831143是什么意思)海富通股票混合外，其他三只产(chǎn)品也(yě)基本重仓了(le)AI板块。

　　吕越(yuè)超(chāo)在(zài)一(yī)季(jì)报称，在一季度(dù)的操作中，本基金总体把(bǎ)握住了市场(chǎng)的(de)节奏变化和(hé)结构转换，降低了新(xīn)能 源板块(kuài)的配(pèi)置权重，较好地把握了 TMT 板块的投资机会，组合调整(zhěng)取得了明(míng)显(xiǎn)的超(chāo)额(é)收益。

　　另外(wài)，他(tā)称，中国(guó)特色估(gū)值体(tǐ)系所(suǒ)代表的传统(tǒng)实(shí)体行业正在被市场一部分“聪明钱”定价，后(hòu)续可能成为市(shì)场(chǎng)最有持续性的一条结(jié)构主(zhǔ)线。

　　数据显示，海富通股(gǔ)票(piào)混合今年以来(lái)涨了14％，其他三只(zhǐ)产品(pǐn)今年(nián)以来(lái)均取得正收(shōu)益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中(zhōng)信证券认(rèn)为(wèi)，AI主题板块在短期高度依赖交易，阶段性失去靠(kào)配置获取超(chāo)额回(huí)报的特征。TMT板块成交占(zhàn)全市场比(bǐ)重(zhòng)超(chāo)40％的天数已累计(jì)达到22天，上(shàng)一次出(chū)现持(chí)续成交(jiāo)占比超过(guò)40％的(de)板块是2021年7月底的电力设备(bèi)及新能源，持续约28个交易(yì)日(rì)831143是什么意思，在(zài)此期间(jiān)新能(néng)源ETF累(lèi)计收益率仅有2.5％，期间最高累计回报(bào)率(lǜ)为+8.8％，最低累计回报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类似特征，尽管(guǎn)热闹，但不(bù)赚钱(qián)。过(guò)去两周，科创(chuàng)芯(xīn)片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最大单日涨幅分别(bié)达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌(diē)幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关主题(tí)ETF在内，平均跌幅达(dá)到-4.5％。两(liǎng)周时间(jiān)TMT板块累计成交了5.41万亿元，但(dàn)总市(shì)值反而减(jiǎn)少(shǎo)了(le)6717亿元，较4月第(dì)一周降低约5.4％，是典型的减量博弈(yì)。

　　而招商证券认(rèn)为，TMT大(dà)年通常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利(lì)了结”四波行情(qíng)，春季躁动后往(wǎng)往会有一波明显的(de)调整，时间在1-2个月，幅度在(zài)20％左右。面对(duì)这种调(diào)整，逢低(dī)加仓是最佳策略，因为往往后(hòu)续盛夏攻(gōng)势大(dà)概率创新高。如果(guǒ)今年(nián)在(zài)业绩披露期结束后，随着AI+/数字经(jīng)济/自(zì)主可控等大产业(yè)趋势(shì)以政府支持力度(dù)进一步加大、资本开支(zhī)增(zēng)加、订(dìng)单增加和产品销量业(yè)绩的改善逐渐(jiàn)被(bèi)市场(chǎng)所确定，则TMT将会重回(huí)上行趋势，进入盛(shèng)夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或(huò)阶段性见顶(dǐng)，指数上半(bàn)年阶段性顶部(bù)亦(yì)或基(jī)本形成(chéng)本(běn)轮调整标志着AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦(yì)或基(jī)本形(xíng)成。本次(cì)大幅调整主要还(hái)是因为在AI相关板块(kuài)市场(chǎng)情(qín831143是什么意思g)绪处于极值的(de)情况下，叠加上(shàng)述基本面风(fēng)险因素逐步发酵，市(shì)场(chǎng)内生调(diào)整(zhěng)需求出现集(jí)中释(shì)放(fàng)。就资本(běn)市(shì)场而言，或代表本轮(lún)AI+难以复(fù)制2013-2015年互联网+模(mó)式。

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