金融界(jiè)5月15日消息(xī) 主题行情“中特估(gū)”的衍(yǎn)生升级版本——“金特估”来了！

　　午后(hòu)上(shàng)证报发布一则重(zhòng)磅消息，再次点燃(rán)了“中特估”概念(niàn)股的情绪。

　　据上证报表示，由上海证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易(yì)所(suǒ)主办、工商银行承办的“沪市金融业专题(tí)座谈会”将在本周三召开(kāi)。此次(cì)会议(yì)讨论的重要内容为“在服务中国式现(xiàn)代化中促进金融业估值提升(shēng)和高质量发展”。参会(huì)机构包括银行、保险(xiǎn)、基(jī)金(jīn)和券商人士(shì)。

　　消息发布后，市场纷纷认(rèn)为这(zhè)是“中特估”概念的(de)升级版本，资(zī)金疯(fēng)抢金融股(gǔ)，大(dà)金融板块开启加(jiā)速(sù)键(jiàn)，券(quàn)商、保险、银行股等(děng)都有出色表现。

　　券商方面(miàn)，光大(dà)证券触一度及涨停(tíng)，收盘大涨(zhǎng)超过8%，华(huá)林证(zhèng)券、哈投股份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿(yì)级(jí)市(shì)值的中国人寿一度(dù)冲击涨停板，收盘报(bào)42.75元/股，大涨超过(guò)9%，创阶段(duàn)新高(gāo)，中(zhōng)国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银行股方(fāng)面，国有四大(dà)行(xíng)午后集体翻红，邮(yóu)储银(yín)行升超3%。

　　在大(dà)金融板块的(de)集体(tǐ)发威下(xià)，上证综指(zhǐ)午后迅速翻红，深成指和创(chuàng)业(yè)板一(yī)路高(gāo)奏凯歌。最终收盘，截至(zhì)收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位报1025.79点。

　　机构间看(kàn)法并不(bù)相同 中信(xìn)证券：主题交易(yì)顶峰(fēng)已(yǐ)过

　　对于(yú)中特估的后续走势(shì)，机构之(zhī)间的看法并(bìng)不相同，

　　对此中金策略(lüè)指出，部分高分红(hóng)国企标(biāo)的近期显著盘整是(shì)对(duì)短期交(jiāo)易扩散过快过多，股(gǔ)息(xī)支付能(néng)力相对较弱板块（如部分金融）做出的正常反应，而并(bìng)非意(yì)味着整(zhěng)体(tǐ)高(gāo)分(fēn)红(hóng)国企投资主题(tí)的结束。

　　光大证(zhèng)券也指出，当(dāng)前“中特估”主题的安全边际和性(xìng)价比仍(réng)相对较高，未(wèi)来随着经济的逐(zhú)步复苏，“中(zhōng)特估(gū)”主题行(xíng)情或仍具(jù)有较强的(de)持续性。从(cóng)估(gū)值和交易拥挤度(dù)来看，当前“中特估”主题(tí)的安全边际(jì)和性价比仍相(xiāng)对较高。

　　但是中信证券则看法相对(duì)偏空。中信证券研(yán)报表示，AI主题和“中特估”主(zhǔ)题在4月中旬以来先后步入了热(rè)度很高(gāo)、波动很大但(dàn)是(shì)区间回(huí)报(bào)不明显的阶(jiē)段(duàn)，表现出典型的(de)板块内部博弈和(hé)消耗特征(zhēng)。

　　4月(yuè)以来，公募基金新发继(jì)续低(dī)迷，4月(yuè)新发规模为232.2亿(yì)元，相(xiāng)较于3月下降43.7%，5月(yuè)截至12日新(xīn)发规(guī)模仅为100.8亿(yì)元，未见(jiàn)好(hǎo)转。配(pèi)置型外资在(zài)4月(yuè)净流出24.4亿(yì)元，是(shì)继去(qù)年(nián)10月以(yǐ)来首次单月净流出，5月(yuè)截至(zhì)12日恢(huī)复(fù)净流入75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍有较大差(chà)距。在(zài)缺乏持(chí)续增(zēng)量机构资金的情(qíng)况下，A股存(cún)量博弈特征已演绎(yì)到极致，涨幅仅与(yǔ)机(jī)构(gòu)持仓(cāng)有关(guān)。

　　中(zhōng)信证(zhèng)券(quàn)研报表(biǎo)示，疫后经济全面系统性恢(huī)复是渐进和渐次(cì)的过程，飞(fēi)轮(lún)重新旋转需要时间和(hé)耐心(xīn)，主题交(jiāo)易是过高(gāo)的经济预期(qī)下(xià)修(xiū)过(guò)程中的阶段(duàn)性产物，过(guò)度博弈(yì)降低了市场定价的有效(xiào)性(xìng)，但也(yě)提高了业绩(jì)驱动策(cè)略的潜在回报，主题交易的顶峰已(yǐ)过，重(zhòng)回低位业绩(jì)驱动板块。

　　基金经理：中特估我(wǒ)一股也不(bù)想要！

　　与卖方研究相比，有买方更(gèng)加激进(jìn)。据(jù)券商(shāng)中国报道(dào)，有基金经理直言，中特(tè)估(gū)龙(lóng)头在连续涨停后已出现短(duǎn)期泡沫(mò)化，他一股也不想要。

　　该基(jī)金经(jīng)理表示许多中(zhōng)特估的龙(lóng)头股(gǔ)在当前位置对(duì)他而(ér)言没有配置的吸引力(lì)，尽管从估值的角度而言许(xǔ)多市场参与者(zhě)可以给出(chū)许多个继(jì)续买入中特(tè)估的理由，但当(dāng)一只中特估龙头股(gǔ)在两三个交易日内涨幅就达20%甚(shèn)至(zhì)30%，意味着资(zī)金(jīn)已迫不及待(dài)在进行抢筹码(mǎ)。从股票市场(chǎng)交(jiāo)易(yì)的直观判(pàn)断，这代表着资(zī)金参与方的(de)短期泡沫化，过高的交易拥挤度意味着风(fēng)险。

　　央企ETF基金密(mì)集发(fā)售

　　不过在资金面，“中特估(gū)”有好消(xiāo)息(xī)传来。

　　仅发售了短短(duǎn)7个交(jiāo)易日(rì)，5月13日(rì)华(huá)泰柏瑞中证央(yāng)企红利(lì)ETF发布公(gōng)告称，该基金累计有效认购申请份额总额超过20亿份发(fā)行上限(xiàn)，基金管理人将启动比例配售(shòu)。

　　此外(wài)3只中证国新央企股东回报ETF——广发中证(zhèng)国新央企股东(dōng)回(huí)报ETF、招商中证国新(xīn)央企股(gǔ)东回报ETF和汇添(tiān)富中证国(guó)新(xīn)央企股东回报ETF于今(jīn)日(rì)开售，每(měi)只(zhǐ)产品的首募规(guī)模上限(xiàn)均为20亿(yì)元(yuán)人(rén)民(mín)币。

　　事(shì)实上(shàng)，不止新发基金(jīn)，今年以来，场内多只“中(zh太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位ōng)字(zì)头(tóu)”ETF也持续“吸(xī)金(jīn)”，15只(zhǐ)央(yāng)企、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿(yì)元(yuán)。其中(zhōng)，国泰央企共赢(yíng)ETF年内资金净流(liú)入超过(guò)12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内(nèi)资金(jīn)净流入也逼近(jìn)10亿元(yuán)，规模增幅更是高达24.75倍(bèi)，成为今(jīn)年全(quán)市场规模增长(zhǎng)倍数最高的(de)ETF。

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