大(dà)家(jiā)好，简单看一(yī)个基金经理，把新能源(yuán)全部砍仓，梭(suō)哈AI了(le)。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了(le)AI

　　这个周末，市场都在讨论一个基(jī)金经理(lǐ)，海富通的(de)吕(lǚ)越超老师。

　　从其管理的海富(fù)通股票混合来看，截至去年年底(dǐ)，持(chí)仓基本为新(xīn)能源板块股票。

　　结(jié)果到了今(jīn)年一季度末，已经基(jī)本清(qīng)仓(cāng)了新(xīn)能(néng)源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海(hǎi)富通股票混合外(wài)，其他三只(zhǐ)产品(pǐn)也基(jī)本重仓了AI板块(kuài)。

　　吕中考立定跳远满分多少米2023，中考立定跳远男生评分标准2022越超(chāo)在一(yī)季报称，在一季(jì)度的(de)操(cā中考立定跳远满分多少米2023，中考立定跳远男生评分标准2022o)作(zuò)中，本(běn)基金总(zǒng)体把握住(zhù)了市场的(de)节奏变化和结构转(zhuǎn)换，降低了新能 源板块的配(pèi)置(zhì)权重，较好地把握了 TMT 板块的投资机会，组合调整(zhěng)取得了明显的超额(é)收(shōu)益。

　　另外(wài)，他称(chēng)，中(zhōng)国特色估值体系(xì)所代表的传统实体行业(yè)正在(zài)被市场一部分“聪明钱”定价，后续可(kě)能成为市场最有持(chí)续(xù)性的(de)一条结构主线。

　　数据(jù)显示(shì)，海富通股票混合今年以来(lái)涨了14％，其(qí)他三(sān)只(zhǐ)产品今年以来(lái)均取得正收益。

　　至于Ai板块后(hòu)市(shì)怎么走(zǒu)？

　　中信证券认为，AI主(zhǔ)题板块在(zài)短期高度依赖交(jiāo)易，阶(jiē)段性失去靠配置获取(qǔ)超额回报的(de)特征。TMT板块(kuài)成交占(zhàn)全市场比重超40％的天数已累计达到(dào)22天(tiān)，上一次出现持续(xù)成交占比超过40％的板块是2021年7月底的(de)电力设(shè)备(bèi)及新能源，持续约28个(gè)交易(yì)日，在此期间新能源ETF累计收益(yì)率仅有(yǒu)2.5％，期间最高累计回报率为(wèi)+8.8％，最低(dī)累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似(shì)特征，尽管热闹，但(dàn)不赚钱(qián)。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分(fēn)别出现(xiàn)过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行(xíng)情(qíng)，最大(dà)单(dān)日涨幅分(fēn)别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题(tí)ETF在内，平均(jūn)跌幅达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块累计(jì)成交了5.41万亿元，但(dàn)总市值(zhí)反而减少了6717亿元(yuán)，较4月(yuè)第一周降低(dī)约(yuē)5.4％，是(shì)典型(xíng)的减量博(bó)弈。

　　而招商证券认为(wèi)，TMT大年通(tōng)常分(fēn)为“春季(jì)躁(zào)动”“获(huò)利回(huí)吐”“盛(shèng)夏攻势”“获利(lì)了结”四波(bō)行情(qíng)，春(chūn)季躁动后往往会有一波明(míng)显(xiǎn)的调整(zhěng)，时间(jiān)在1-2个月，幅度在20％左右。面对(duì)这种调(diào)整(zhěng)，逢低加仓是(shì)最佳策略，因(yīn)为(wèi)往往后(hòu)续盛夏(xià)攻势大概率创新高。如果(guǒ)今年在业绩(jì)披(pī)露(lù)期结(jié)束后，随着AI+/数字经(jīng)济/自主可控等大产业趋势以政府支(zhī)持力(lì)度进一步(bù)加大(dà)、资(zī)本开支增(zēng)加(jiā)、订单增加和产品销(xiāo)量业绩的改善逐(zhú)渐被市场所(suǒ)确定，则TMT将会(huì)重回上行趋势(shì)，进(jìn)入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等(děng)板块或阶(jiē)段性见(jiàn)顶(dǐng)，指数上半年(nián)阶段性顶部亦(yì)或基本(běn)形成本轮(lún)调(diào)整(zhěng)标志着AI等高位板块(kuài)或(huò)阶段性见(jiàn)顶，指数上半年(nián)阶段性(xìng)顶部(bù)亦或(huò)基本形成。本(běn)次大(dà)幅调整主要(yào)还是因为在AI相(xiāng)关板块市场情绪(xù)处于(yú)极值的情况下，叠加上述基本面风险因素逐步发(fā)酵，市场内(nèi)生调(diào)整需求出现集(jí)中释放。就资本市场而言，或代表本(běn)轮AI+难(nán)以复制(zhì)2013-2015年互联网(wǎng)+模式。

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