金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香(xiāng)港证(zhèng)券及期(qī)货事务监察(chá)委员会、香港金(jīn)融管理局即将正式启动(dòng)香港与(yǔ)内地利率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合作。北向互换(huàn)通(tōng)下的交易将于2023年5月15日启动。初(chū)期，全部境外投(tóu)资者通过北(běi)向互(hù)换通开展利(lì)率互换交(jiāo)易(yì)在(zài)轧差后的名(míng)义本金净额每日(rì)不超过人民币(bì)200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民(mín)银(yín)行、香港证券及期货事务监察委(wěi)员会、香港金(jīn)融管理局即将(jiāng)正式启动(dòng)香港与内地利率互换市场互联互通合作(zuò)

　　为促(cù)进内地与香港金(jīn)融衍生(shēng)品(pǐn)市场的协(xié)同发展(zhǎn)，构建高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民(mín)银行（以下简(jiǎn)称关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少人民银行）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称香港证监会）、香港金融管理局(jú)（以下(xià)简称(chēng)香(关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少xiāng)港金管局(jú)）发布联合公(gōng)告，同意中国外汇交(jiāo)易(yì)中心（全(quán)国银行间同业拆借中心）（以(yǐ)下(xià)简称外汇交易中心）、银行间市(shì)场(chǎng)清算所股(gǔ)份有限(xiàn)公司(sī)（以(yǐ)下简称上海清算所）和香(xiāng)港(gǎng)场外结算有(yǒu)限公司（以下简称场外(wài)结算公司）开展香(xiāng)港与内地利率互换市场互联互通合作（以下(xià)简称“互换通”），初期先行开(kāi)通“北向互换通”，香(xiāng)港及其他(tā)国家和地区的境外投(tóu)资者可(kě)通过两地基础设施互联互(hù)通参与内(nèi)地银行间金融衍(yǎn)生品市场(chǎng)。自联合公(gōng)告发(fā)布以来(lái)，“互(hù)换通(tōng)”的各项准(zhǔn)备工作进(jìn)展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年(nián)5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺利(lì)推(tuī)出，现就有关事宜说(shuō)明如(rú)下：

　　一(yī)、“北向互换通”的(de)相(xiāng)关交(jiāo)易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”初期可交易(yì)品种为(wèi)利率互(hù)换产品(pǐn)，报价、交(jiāo)易及结算币(bì)种为(wèi)人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的境内投资(zī)者(zhě)（即(jí)互(hù)换通报价商）需(xū)与外(wài)汇交易(yì)中心签署(shǔ)报(bào)价商协议(yì)，并为上海清算(suàn)所利率互换集(jí)中清算(suàn)业(yè)务的清算会员或(huò)该类会员的清(qīng)算客(kè)户(hù)。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的(de)境外投资者为符合人(rén)民银行(xín关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少g)要求并完(wán)成内(nèi)地银行间债券市场准入备案(àn)的(de)境外(wài)机(jī)构(gòu)投(tóu)资(zī)者，并(bìng)经外(wài)汇交易中心(xīn)开通“北向(xiàng)互换(huàn)通”交易权限。拟申请开通“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”交(jiāo)易权限的境外(wài)投资者需同时申请成(chéng)为(wèi)场外结算公司(sī)的清算会员或该(gāi)类会员的清算客(kè)户。

　　（三）交(jiāo)易(yì)及结算：

　　1.交(jiāo)易(yì)安排(pái)：外汇交易中(zhōng)心(xīn)与(yǔ)人民银行认(rèn)可(kě)的境外电子交易平台互联提供(gōng)交易(yì)服(fú)务(wù)。

　　2.清算安排(pái)：上海清算所和场外(wài)结算公司建(jiàn)立(lì)中央对(duì)手方清算机构互联(lián)互通，共同向境内外投资(zī)者(zhě)提供清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部境外投资者通过“北向互(hù)换通”开展(zhǎn)利率互换(huàn)交易(yì)在轧差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可(kě)根据市(shì)场情况适时调整(zhěng)额(é)度。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所(suǒ)与(yǔ)场外结算公(gōng)司针(zhēn)对(duì)双(shuāng)方(fāng)清算所之(zhī)间的(de)风险敞口建立“互换通”资源(yuán)池。初期，上海清算所与场外(wài)结算公司之间净头寸对(duì)应的“互换(huàn)通(tōng)”资源池风(fēng)险敞(chǎng)口设定上限不超过人民币40亿(yì)元，后续可根据(jù)市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人(rén)民银(yín)行、香港证(zhèng)监会和香港(gǎng)金(jīn)管局(jú)已(yǐ)就“互换通(tōng)”涉及的跨境监管合作原则和具体安排达(dá)成(chéng)共识，并签署(shǔ)了《关于内(nèi)地-香港债券及衍生品市(shì)场相关(guān)事宜(yí)的谅解备忘(wàng)录》。备忘录健(jiàn)全了(le)两(liǎng)地监管机构在债(zhài)券及衍(yǎn)生(shēng)品市场方面的监(jiān)管(guǎn)合(hé)作(zuò)安排和联络协商机制(zhì)，共同(tóng)维护“互换通”的正常运行、金融市场稳(wěn)定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海清算所和场外结算(suàn)公司应(yīng)当(dāng)依法履(lǚ)行“互换(huàn)通”下的各项职责(zé)，组织市(shì)场各方有序开展“北向互(hù)换通”业务。清(qīng)算会员应当遵守相关监(jiān)管规定及业务(wù)规则(zé)，加强内(nèi)部控(kòng)制，防范和控制风险(xiǎn)，做(zuò)好投资者(zhě)教(jiào)育和服(fú)务，切实维护投资者合法权(quán)益。投资者(zhě)应当充分了解两地市场法(fǎ)律法规、业务规(guī)则(zé)和实践操作的(de)差异，评估和控制(zhì)风险，理性开展(zhǎn)相关投资(zī)。

　　市场各方应进一(yī)步做好准(zhǔn)备工(gōng)作，确保“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互(hù)换通(tōng)”的投(tóu)资者可联系(xì)外(wài)汇交易中心、上海清算所、场外结算公司为参与做准备(bèi)。

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