私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受投资者(zhě)关(guān)注(zhù)。4月29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年(nián)一季报披(pī)露(lù)收官，葛卫东的最新持(chí)股动向清晰(xī)地呈现在(zài)投资(zī)者面前。

　　期货日报(bào)记者(zhě)梳理A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年报发现，葛卫东在(zài)8家上市公司前(qián)十大(dà)流(liú)通股东(dōng)或前十大股东名(míng)单中现身(shēn)。与(yǔ)2022年(nián)三季报(bào)相比，葛(gé)卫东从安(ān)恒(héng)信息前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单中退出(chū)，减持了(le)兆易创新、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科(kē)大讯(xùn)飞、移远(yuǎn)通(tōng)信的持(chí)股保(bǎo)持(chí)不(bù)变，湘(xiāng)电(diàn)股(gǔ)份是唯一的(de)新(xīn)进股（2022年(nián)11月(yuè)通过定(dìng)增入股）。截至2022年年底，葛(gé)卫(wèi)东持(chí)股市值约43.32亿元(yuán)，较(jiào)2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季(jì)报显示，葛卫东出现在(zài)9家上(shàng)市公司前十大(dà)流通股东或(huò)前十大股东名单(dān)中。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫东在短暂退(tuì)出后，再(zài)次(cì)出现在安恒信息前(qián)十大(dà)流通股东名(míng)单(dān)中，减持了容百科技、绿的谐(xié)波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞(ruì)、湘电股份(fèn)、移(yí)远通信的持股保持(chí)“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即(jí)便(biàn)剔除新进(jìn)股安恒信息的(de)影响，其持股市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开(kāi)始频频出(chū)现(xiàn)在A股上市公司(sī)前十大流通股东或前十大股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中(zhōng)，参(cān)与方式包括定增、二级市场买入等。从持仓风(fēng)格上来(lái)看，葛卫东偏爱(ài)成(chéng)长股，尤其是科(kē)技(jì)股(gǔ)，例如软件、半导体等行业(yè)，买入(rù)后往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新(xīn)和科大讯飞是葛卫东的前两(liǎng)大重仓股，分别为芯片和AI龙头(tóu)股，期末持股(gǔ)市值分别为(wèi)21.34亿(yì)元(yuán)和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元。由于一季度(dù)葛卫(wèi)东对(duì)这两(liǎng)只股(gǔ)票的(de)持仓(cāng)保持不变，市值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受(shòu)到市场追捧。作为AI龙头股，早在(zài)2017年四(sì)季度(dù)，葛卫东便出现(xiàn)在(zài)科大讯飞前(qián)十大股东(dōng)名单(dān)中，到(dào)2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值(zhí)，持股比例(lì)为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度(dù)至2022年三季度，在8个(gè)季度中，有7个(gè)季度进行了减持操作，累计减持(chí)2940.34万股，持(chí)股(gǔ)比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一(yī)季度(dù)，科大讯飞(fēi)股价从33元/股一线启动(dòng)，随后(hòu)一路(lù)拉升，累计涨幅(fú)高(gāo)达93.97％，成(chéng)为炙手(shǒu)可(kě)热的大(dà)牛(niú)股。4月(yuè)初(chū)，科大讯(xùn)飞股价继续上行，4月4日盘(pán)中(zhōn什么春白雪是什么成语，什么春白雪是什么成语g)一度突破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为(wèi)第二大(dà)重仓(cāng)股，科(kē)大讯飞是今年一季(jì)度葛(gé)卫(wèi)东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底(dǐ)保持(chí)不(bù)变，但得益于今年(nián)一季度(dù)股价暴涨，持股市值(zhí)快速(sù)抬升，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股(gǔ)价相比，科大讯(xùn)飞一(yī)季度业绩表现(xiàn)惨淡。一(yī)季报显(xiǎn)示，报告期(qī)内，科大讯飞(fēi)营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归(guī)属于上(shàng)市公司股东的净(jìng)利润与扣除非经(jīng)常性损(sǔn)益的净利润分(fēn)别为-0.58亿(yì)元(yuán)和-3.38亿元，同比分(fēn)别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯(xùn)飞解释(shì)称，公司业绩下滑的原因有三方(fāng)面：第(dì)一，由于去(qù)年12月(yuè)份(fèn)和今(jīn)年1月份特殊的(de)社会(huì)经(jīng)济客观环境，当期(qī)无法推进项目进程和合同签署等工作，随后又面临春节假(jiǎ)期，较多大项目在一季度的签单、实(shí)施(shī)、交(jiāo)付、验(yàn)收(shōu)等工作进(jìn)程出现了延迟，影响了收入的实(shí)现进度。第二(èr)，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再(zài)次(cì)极限施压，从(cóng)供应链到相关的(de)合同签署(shǔ)需要(yào)调整的过程，经过去年(nián)四季度和(hé)今年一季度的努(nǔ)力(lì)，主要调整(zhěng)已(yǐ)基(jī)本(běn)完成。第(dì)三，面对(duì)认知智能(néng)技术阶(jiē)跃带来的重大机遇，公(gōng)司依托认知智能全(quán)国重点实验室(shì)的长(zhǎng)期积累，于2022年12月(yuè)15日启动(dòng)了“1+N认(rèn)知智能大模型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月6日正式(shì)发布讯飞星火大模型，攻关项目的新增投入一(yī)定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑，但(dàn)对(duì)于未来(lái)，科大讯飞并不(bù)悲观。科(kē)大讯飞认为，基于公司(sī)在国产替(tì)代和业务(wù)开(kāi)拓上的进(jìn)展，预计(jì)从二季(jì)度开始(shǐ)将实现收入和(hé)毛利(lì)正向增长，并(bìng)有信心(xīn)实现(xiàn)全年高质(zhì)量增长的(de)目(mù)标(biāo)。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，也是其(qí)长期持有的股票之(zhī)一，早在2018年二季度便开(kāi)始布局。截至(zhì)今年一季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆(zhào)易创(chuàng)新股票，占总股本的(de)2.62％，较去(qù)年年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个(gè)季度(dù)减持兆易创新，减持(chí)数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上(shàng)，在(zài)去年10月底下探(tàn)两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出(chū)低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今年4月(yuè)初一度触及(jí)9个月高位(wèi)143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆易创新股价(jià)分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度(dù)兆易创新股价大(dà)涨，但业绩也下滑明(míng)显。一季报显示，今年(nián)一季度，兆易(yì)创新营(yíng)业收(shōu)入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营(yíng)业收入的下滑(huá)，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)称，芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求下降，本季度营(yíng)业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入(rù)同比减少4.61亿元，微控制器业务收入同(tóng)比减少3.56亿元，传感器业务收入同(tóng)比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利(lì)润的下(xià)滑，兆易创新(xīn)解释称，主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只(zhǐ)股票上(shàng)都(dōu)能精准(zhǔn)出(chū)击、一击(jī)制胜，甚至(zhì)在部分股票(piào)上(shàng)被套(tào)牢。以新(xīn)能源概念(niàn)股容百(bǎi)科(kē)技为(wèi)例，葛卫(wèi)东(dōng)在2022年三季(jì)度建仓464.42万(wàn)股后(hòu)，容百科技股价却一路(lù)走低，去年四季度(dù)和今年一季度(dù)分(fēn)别下跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股价(jià)仍未摆(bǎi)脱低迷(mí)态势(shì)，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股价的(de)下行和浮亏的(de)增(zēng)加，葛卫东(dōng)也在去年(nián)四季度和今年一季度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共(gòng)减(jiǎn)持77.19万股，截至(zhì)一季度末(mò)，持股市值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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