近日，广(guǎng)发(fā)、招商、汇(huì)添富3家基(jī)金公(gōng)司(sī)旗下的中证国新央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF同时公告，基(jī)金将于5月15日(rì)至(zhì)19日正式发售，募集规模上限均为(wèi)20亿(yì)元(yuán)，合计募(mù)集上限为60亿元。目(mù)前，作为(wèi)时下热门主线的中特估行情(qíng)持续发酵，市场也(yě)预(yù)期此次央企主题的ETF发售或(huò)将从(cóng)情绪面和资(zī)金面(miàn)助推中特估。

　　国企年内涨幅居前，领(lǐng)涨(zhǎng)板(bǎn)块方向一览

　　复盘今年以(yǐ)来行情，中(zhōng)特估行(x手指头在里边怎么动，扣自己的正确手势图íng)情带动央(yāng)国企上市公司价(jià)值重估，同时，其也催化多个相关板块和(hé)个股(gǔ)迎(yíng)来上(shàng)涨行(xíng)情。截至5月12日收(shōu)盘，不计算年内(nèi)上市新股(gǔ)，A股整体平均上涨近(jìn)6.16％，中位数(shù)涨幅近2.39％，而国有企业个股平(píng)均上(shàng)涨近(jìn)9.61％（中位(wèi)数涨幅近(jìn)5.45％），非国有企(qǐ)业(yè)个股平(píng)均涨幅则近(jìn)4.83％（中位数涨幅近1.27％），其(qí)中，外资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板(bǎn)块（申(shēn)万(wàn)一级）来看(kàn)，年内涨幅居前的国企股中(zhōng)，传媒(méi)、计算(suàn)机、通信、家用电(diàn)器(qì)、建筑装饰板块个股均值(zhí)涨幅相对居前，而基础化工、食品(pǐn)饮料、商贸(mào)零(líng)售、轻工制造、美(měi)容护理板(bǎn)块个股(gǔ)则表(biǎo)现不(bù)佳。若分细分板块（申万二级）统计，平均涨幅居前的方向(xiàng)为出(chū)版、影(yǐng)视院线、计算机设备、养殖业(yè)、数字媒(méi)体板块，而(ér)旅游零(líng)售、酒(jiǔ)店餐饮(yǐn)、橡胶、能源金属、电(diàn)池板块个股(gǔ)平均跌幅居前(qián)。

注：分板块统计国企股年内(nèi)涨跌幅均值

　　行情内(nèi)部轮(lún)动分化，关注(zhù)景气低(dī)估(gū)方(fāng)向

　　随(suí)着(zhe)中特(tè)估行情(qíng)发(fā)酵月余，部分高位人气(qì)股(gǔ)近期也有所调整，仅以本周(zhōu)（5月8日(rì)至12日）行(xíng)情统计(jì)，上海电影、新华文(wén)轩、中铝国(guó)际等多股回调近20％。从资金面来看，作为(wèi)市场“聪明钱”的北(běi)向资(zī)金近两日(rì)（5月(yuè)11日至12日）也(yě)一别此前连续6日(rì)加仓而(ér)减持，不(bù)过，具体个股方面，仍(réng)有不(bù)少个股获逆(nì)市加仓，其中，中(zhōng)国中铁(tiě)、中国石化、片仔癀、中国石(shí)油、设(shè)计总院本周累计加仓(cāng)均在3亿(yì)元以上。

　　山西(xī)证(zhèng)券近(jìn)日研报(bào)指(zhǐ)出，现有的“中特估”概念引(yǐn)发(fā)的估(gū)值修复仍在演绎(yì)。短期行情在热(rè)点题材上(shàng)体现出(chū)较高的(de)赚钱(qián)效(xiào)应。长期在国企改革的深度(dù)价(jià)值(zhí)挖掘方面仍有较(jiào)大增长空(kōng)间。结合政策(cè)方(fāng)向来看，未(wèi)来的投资机会(huì)主要围绕(rào)以下方向：

　　1）资源整合型：关注(zhù)央企战略性重(zhòng)组和专业化(huà)整合，以手指头在里边怎么动，扣自己的正确手势图及存在优质资(zī)产注(zhù)入上市平台或重组预期的板块和(hé)标的，如军工(gōng)、交(jiāo)运(yùn)等。

　　2）基(jī)本面改善型：此前基本面较弱，但(dàn)因行业(yè)景气、周(zhōu)期(qī)上行等原因，近期有所(suǒ)改善(shàn)，并有望(wàng)持(chí)续向好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价值(zhí)重(zhòng)估型：此前估值明显(xiǎn)偏低，但是受益业务预期(qī)与估值逻辑变化(huà)，催生(shēng)重估(gū)行情，如公共事业领域与三大通信(xìn)运营商等(děng)。重点(diǎn)关注行业：船舶、建(jiàn)筑、军工(gōng)、公共事(shì)业、交运和通信。

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