国内(nèi)千(qiān)亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美(měi)股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体的(de)美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓(cāng)市(shì)值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对(duì)教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的(de)增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林蒋经国的母亲是谁 蒋纬国的亲生父亲母亲是谁(lín)资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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