国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股(gǔ)的前十(shí)大重仓(cāng)股，合(hé)计(jì)持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第(dì)一(yī)大美(měi)股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前(qián)连(lián)续多(duō)个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度(dù)末(mò)跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同(tóng)年(nián)龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的(de)口碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力，品牌(pái)的护(hù)城河依然(rán)很(hěn)深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充(chōng)足(zú)，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以(yǐ)看(kàn)到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素(sù)带(dài)来的(de)风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为硝酸锌化学式，硝酸锌化学式怎么写5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大(dà)，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革(gé)已(yǐ)经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经硝酸锌化学式，硝酸锌化学式怎么写不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金(jīn)君(jūn)整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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