近期(qī)市(shì)场风向变(biàn)动(dòng)，北向(xiàng)资金调仓换(huàn)股，外(wài)资基金也纷纷行动。记者(zhě)梳理发现，欧洲巨头施罗德旗下三(sān)只旗舰基金同时大手(shǒu)笔加仓“宁王”。3月底(dǐ)以来，宁王股价震荡(dàng)上行，虽较高点仍有距离(lí)，但部分资金开始行(xíng)动(dòng)。透露什么信(xìn)号？我(wǒ)们一起来(lái)看(kàn)看(kàn)。

　　欧洲巨头旗下(xià)三大基(jī)金同时(shí)行动

　　施罗德旗下“施罗德国际精(jīng)选基金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规(guī)模43.96亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，基金前(qián)十大重仓股为中国(guó)平安、招商银行、紫金矿(kuàng)业、宁德时代、贵(guì)州茅台、万华化学、鼎龙股(gǔ)份、芒果超媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德时代(dài)80％。

　　无独有(yǒu)偶，施(shī)罗德(dé)旗舰(jiàn)基金“施罗德国(guó)际精选基金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模2下午5点到6点是什么时辰 下午5点到6点是什么生肖7亿美(měi)元(yuán)。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团(tuán)、紫金矿业、港交所、银河娱乐、宁德(dé)时代、隆(lóng)基绿(lǜ)能。4月，基金减持(chí)腾讯控股3.42％，减持(chí)紫金矿(kuàng)业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时(shí)代80％。

　　4月，施罗(luó)德旗下另一只旗舰(jiàn)基金(jīn)也加仓宁(níng)德时代80％。“施(shī)罗德国际(jì)精选基(jī)金中(zhōng)国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金(jīn)最新(xīn)规模14.23亿美元。

　　截至4月底(dǐ)，基(jī)金前十大(dà)重(zhòng)仓股为腾(téng)讯控股、阿里巴巴、美团、宁(níng)德时代(dài)、隆基绿能、蒙牛乳业、银河娱(yú)乐(lè)、紫金矿业、贵州(zhōu)茅台(tái)、深圳国际。4月，基(jī)金减持(chí)腾讯控(kòng)股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业(yè)10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中(zhōng)国新能(néng)源车产业链(liàn)

　　同一家机构旗(qí)下三大旗舰基金同时加仓80％，究(jiū)竟怎么(me)回事？

　　资料显示，这三只(zhǐ)基金中，施罗德(dé)国际精(jīng)选基(jī)金中国(guó)A由Jack Lee管理；施罗(luó)德国际精选基金大(dà)中华(huá)和施罗德(dé)国际精选中国机遇(yù)由Louisa Lo管理。最新的(de)基金材料中并未解(jiě)释为何基(jī)金在4月大手(shǒu)笔加仓宁德时代。不过，记者(zhě)梳理发现(xiàn)，施罗(luó)德对中国新能源车产业链的看重是(shì)一以贯之(zhī)的(de)。

　　例如(rú)，基金(jīn)经(jīng)理(lǐ)Jack Lee在一份研究日志中解释(shì)道：长期(qī)来看，关(guān)注三大(dà)主题。一是电动车(chē)供应链；二是技术自主可控；三是(shì)医疗(liáo)健康基础设施(shī)。

　　为(wèi)何看好电(diàn)动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影响(xiǎng)日(rì)益(yì)显现，全球各国的脱碳行(xíng)动变(biàn)得越(yuè)来越重要。转向电动汽(qì)车（EV）是“脱(tuō)碳”行动的一个方面。中国在这方面为投(tóu)资者提供了(le)重要的机会(huì)。中国在电动汽车价值链的供应方面是全球的领导者，同时中国对成品车辆的需(xū)求方面也(yě)占(zhàn)据重要地位。可能很多人(rén)不知道的(de)是，全(quán)球2022年销售的(de)所有电动(dòng)汽车中，57％是在中(zhōng)国销售的。

　　整车制造之(zhī)外，中国也是全球电动车(chē)基础设施(shī)最完善的(de)国家之一。以(yǐ)充电(diàn)桩(zhuāng)为例，中国平(píng)均一个(gè)公共充(chōng)电桩对应7辆车，欧(ōu)洲是16、美(měi)国是16、印度是(shì)25、巴西是28。来源(yuán)：施罗(luó)德官网(wǎng)。

　　在电动汽车供(gōng)应链中，有许多公司(sī)正在在各自的领域中建立主导地位，以某智能(néng)组件为例(lì)，它是(shì)电动汽车中用于(yú)电池和电机温控(kòng)的关键组(zǔ)件的生产商。该公司在空(kōng)调阀行业全(quán)球(qiú)市(shì)场占有约60％的份额(é)，并在电动汽车阀门行业拥有(yǒu)超过(guò)90％的(de)市场份额。客户包括特斯拉等全球电动汽车专(zhuān)家以及福特、宝(bǎo)马等原(yuán)始设备制造商（OEMs）。随着电动汽车在全球(qiú)范围内继(jì)续占据市场(chǎng)份额——在法(fǎ)规的支持下，该(gāi)公司的增长潜(qián)力是可预见(jiàn)的。

　　事实上，施罗德(dé)也并(bìng)非孤例(lì)。

　　另一欧(ōu)洲巨头安联(lián)投(tóu)资旗舰基(jī)金(jīn)安(ān)联神州A股基金也在3月大手笔加仓宁(níng)德时(shí)代。

　　这只基金最新(xīn)规模(mó)47亿美元(yuán)，截至3月底，基金(jīn)前十大重仓(cāng)股为贵州茅台、中信证(zhèng)券(quàn)、宁(níng)德时代、中国(guó)中(zhōng)免、东(dōng)方(fāng)财富、美的集团、迈瑞医疗、安井食(shí)品、锦江集团(tuán)、中国平(píng)安。

　　3月，基金(jīn)对前十大(dà)重仓股逐一加仓(cāng)，其中加仓幅(fú)度最大的就是宁德时代，加仓(cāng)幅度高达22.17％。此外，基(jī)金对中国中免(miǎn)加(jiā)仓(cāng)21.10％，基金加仓(cāng)贵州(zhōu)茅台15.05％。对前(qián)十(shí)大重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份(fèn)额超(chāo)40％

　　中(zhōng)汽协(xié)（中国汽车工(gōng)业(yè)协(xié)会）近(jìn)日发布的数据(jù)显示，2023年4月，我国(guó)动力电(diàn)池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增(zēng)6.7万台公共充电桩(zhuāng)，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力(lì)电(diàn)池(chí)行业(yè)集中度(dù)方面，今年4月，尽管我国新能源汽车市场共(gòng)计36家动(dòng)力电池企业实现装车配套，较去年同(tóng)期(qī)增加2家。但是排名前3家、前5家、前(qián)10下午5点到6点是什么时辰 下午5点到6点是什么生肖家(jiā)动力电池企业动力(lì)电池装(z下午5点到6点是什么时辰 下午5点到6点是什么生肖huāng)车(chē)量分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车(chē)量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中(zhōng)度(dù)依旧较高(gāo)。

　　企业排(pái)名来看(kàn)，根(gēn)据(jù)中(zhōng)国汽(qì)车动力电池产(chǎn)业创新联盟数据显示，今(jīn)年4月，宁德时代以40.83％的占比持续领(lǐng)跑，比(bǐ)亚迪、中(zhōng)创新航(háng)、亿(yì)纬锂能、国轩高科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名(míng)则分别为：欣(xīn)旺达、LG新能源、蜂(fēng)巢(cháo)能源、孚能(néng)科技、瑞浦(pǔ)兰钧。

　　作为动(dòng)力电(diàn)池行业的龙(lóng)头企业，宁(níng)德时(shí)代于2023年一季度(dù)实现(xiàn)营业收入(rù)890.38亿元，同比增长(zhǎng)82.91％；实现净(jìng)利润98.22亿元，同比增长557.97％，单(dān)季利润增(zēng)速(sù)创历(lì)史新高。

　　北向资金调仓(cāng)换股，“宁王”重(zhòng)受青睐(lài)

　　或许(xǔ)是(shì)基于(yú)优异(yì)的业(yè)绩，来自Wind的(de)数据(jù)显示，截至(zhì)5月(yuè)14日，最近(jìn)7天北(běi)向资金净流入宁(níng)德时代15.75亿元(yuán)，位居北(běi)向净流(liú)入(rù)榜(bǎng)首。北向资金净(jìng)流(liú)入较多的(de)其它(tā)个股(gǔ)还包括宁德(dé)时(shí)代、工(gōng)业富联(lián)、贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台、工商银行、北方华创、兴业银行、紫金矿业(yè)、建设银行、比亚迪、中国石(shí)化。北向资金净流(liú)出较多(duō)的个股包(bāo)括格力电器、中国建筑、东方财富、中(zhōng)国(guó)中免、阳光(guāng)电源、中兴通讯、科(kē)大讯飞、隆基(jī)绿能、长江(jiāng)电力、恒(héng)瑞医药。

　　看好的(de)“宁王”的(de)外资还包括(kuò)“柏基”。超长(zhǎng)线投资者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁(níng)德时代。

　　柏基(jī)在谈及为何持有(yǒu)宁德时代时，写道：宁德(dé)时代所处的位置是令人羡慕的。它(tā)背后有两大增长机遇一是电动车二(èr)是储能；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁锂(lǐ)电池，这方面(miàn)它的市场份额(é)是(shì)领先的。此(cǐ)外，磷酸铁(tiě)锂(lǐ)电池(chí)因(yīn)为安全性、生命周期和(hé)不含钴等特征而受到欢迎；动力电池(chí)的企业发展与政府的脱碳计划是一致(zhì)的。CATL的领(lǐng)导者也非常有远见。

　　柏基同时也解释了(le)：他们如(rú)何通过 “柏基十问(wèn)”来(lái)考察宁(níng)德(dé)时代(dài)的。

　　不过，柏基也表示，如同所有的投资(zī)者，他们(men)的判(pàn)断也(yě)可能是(shì)错的。例如，若(ruò)未来新的电池技(jì)术出现，宁德时代的竞争(zhēng)优势不复。随着(zhe)电池成本(běn)下降，宁德时代若不能保持利润率。宁德时代和(hé)电动车厂商的关系(xì)若不能维系。这些因素都会(huì)影响柏基对于宁(níng)德时代的判断。

　　但并(bìng)非所有的(de)外资都在加仓宁德时代。4月另一(yī)欧洲巨头安本(běn)投资旗舰中国基金“安本标准(zhǔn)SICAV I-中国A股(gǔ)可(kě)持续(xù)股票(piào)基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微(wēi)减仓宁德时代0.04％。基金(jīn)最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金持有的前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股为贵州(zhōu)茅台、宁德时代、中国中(zhōng)免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测检(jiǎn)测、招商银行、美的集团、广联达(dá)、宁波银行。

　　摩根大通(tōng)加仓泸州(zhōu)老窖

　　宁德时(shí)代之外(wài)，互(hù)联(lián)网(wǎng)或者(zhě)食品饮料也颇受关注。

　　例如，摩根大通(tōng)旗舰(jiàn)基金“摩根(gēn)基(jī)金(jīn)-中(zhōng)国A股机遇(yù)基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元人民币，截至2023年一(yī)季(jì)度(dù)末，基金(jīn)前十大重仓股为贵州(zhōu)茅台、金山软(ruǎn)件(jiàn)、中国(guó)平安、招商银行、万华化学、恒生金融、泸(lú)州老窖、迈(mài)瑞(ruì)医疗、京东(dōng)方。3月基(jī)金加仓(cāng)幅度(dù)最大的为泸州老(lǎo)窖，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗下瑞(ruì)银（卢森堡）股票基金-中国机(jī)遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新(xīn)规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前十大重仓股为腾(téng)讯控股、贵(guì)州茅台(tái)、网易、阿里巴巴(bā)、中国平安(ān)、招(zhāo)商银(yín)行、石药(yào)集团、AIA、平安银行、美(měi)团。3月，基金(jīn)加仓阿(ā)里巴(bā)巴11.66％。

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