近(jìn)期市(shì)场风(fēng)向(xiàng)变(biàn)动，北向资金调仓换股，外资(zī)基金也纷纷行动。记(jì)者梳理发现，欧洲(zhōu)巨(jù)头施(shī)罗(luó)德旗(qí)下(xià)三只旗(qí)舰基金(jīn)同时大手(shǒu)笔加(jiā)仓“宁王”。3月底以来，宁王股价震荡上行，虽(suī)较高(gāo)点仍有(yǒu)距离，但部分资金(jīn)开始(shǐ)行动。透露(lù)什么信号(hào)？我们一起来看看。<俄罗斯女人能接受多少公分长度，俄罗斯人的尺寸是多少厘米/p>

　　欧洲巨头(tóu)旗下三大基金同时行动

　　施(shī)罗德旗下(xià)“施罗德(dé)国际精选基金中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿美元。

　　截(jié)至2023年(nián)4月(yuè)底，基(jī)金前十大重仓股(gǔ)为中(zhōng)国平安(ān)、招商银行、紫(zǐ)金矿业、宁德时代、贵州茅(máo)台、万华(huá)化学、鼎龙(lóng)股份、芒果超媒(méi)、海尔生物。4月(yuè)，基金加(jiā)仓宁德(dé)时代80％。

　　无独(dú)有偶，施罗德旗舰基金“施罗德(dé)国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新(xīn)规模27亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　截至2023年4月(yuè)底(dǐ)，台(tái)积电、腾讯控股、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)、AIA、美(měi)团、紫金矿业、港交所、银河娱(yú)乐、宁德时(shí)代、隆基绿能。4月，基(jī)金减持腾讯控股3.42％，减持紫(zǐ)金矿(kuàng)业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德时代(dài)80％。

　　4月，施罗德(dé)旗下另一只旗舰基金也(yě)加仓(cāng)宁(níng)德(dé)时(shí)代80％。“施罗德国(guó)际精(jīng)选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新(xīn)规(guī)模14.23亿美元。

　　截至(zhì)4月底(dǐ)，基(jī)金(jīn)前十大重仓股为(wèi)腾讯控股、阿里巴巴、美(měi)团、宁德时代、隆基绿(lǜ)能、蒙牛(niú)乳业(yè)、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国际。4月，基金减持腾(téng)讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持(chí)紫金矿(kuàng)业10.31％，增持宁德时代(dài)80％。

　　看好中国新能源车产业链

　　同一家机构旗下三大旗(qí)舰基金同(tóng)时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这三只基(jī)金中(zhōng)，施(shī)罗(luó)德国际(jì)精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国(guó)际精(jīng)选基(jī)金(jīn)大中(zhōng)华和施罗德国(guó)际(jì)精选中国(guó)机遇由Louisa Lo管理。最新的基(jī)金材料中并(bìng)未解释为(wèi)何基金(jīn)在4月大手(shǒu)笔(bǐ)加(jiā)仓(cāng)宁(níng)德时(shí)代(dài)。不(bù)过，记者梳理发现，施罗(luó)德对(duì)中(zhōng)国新(xīn)能源车(chē)产(chǎn)业链的看(kàn)重(zhòng)是一以(yǐ)贯之的。

　　例如(rú)，基金经(jīng)理(lǐ)Jack Lee在一份研(yán)究日志中(zhōng)解释(shì)道：长期(qī)来看，关(guān)注三大(dà)主题(tí)。一是电动车(chē)供应链；二是(shì)技术自主可控(kòng)；三(sān)是(shì)医疗健康基础(chǔ)设施。

　　为何看好电动(dòng)车产(chǎn)业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影(yǐng)响日益(yì)显现，全球各国的脱碳(tàn)行(xíng)动变得越(yuè)来越重要。转(zhuǎn)向电动汽车（EV）是“脱碳”行动(dòng)的一个方(fāng)面。中(zhōng)国在这方面为投资者(zhě)提供了重要的机会。中国在(zài)电动汽车价值链的供应方面(miàn)是全球的领导者，同时中国(guó)对(duì)成(chéng)品车辆的需求方面也占据重要地位(wèi)。可能很多人不知道的是，全球2022年销售(shòu)的所有电动(dòng)汽(qì)车中(zhōng)，57％是在中(zhōng)国销售的。

　　整车制(zhì)造之外，中国也(yě)是全球电动车基础设(shè)施最完善的(de)国家之一。以(yǐ)充电桩为例(lì)，中(zhōng)国平均一个公共充电桩对应7辆车，欧(ōu)洲是16、美国是16、印度是25、巴(bā)西是(shì)28。来源(yuán)：施罗德官网。

　　在电动汽车供(gōng)应链中，有许多公司正在在各自(zì)的领域中建立主导地位，以(yǐ)某智能组件为(wèi)例，它是电动汽车中(zhōng)用于电池和电机温控的关键组件的生(shēng)产(chǎn)商。该公司在空(kōng)调(diào)阀行业全球市场占有约(yuē)60％的份额，并在电动(dòng)汽车阀(fá)门行业(yè)拥有超过90％的市场份额。客户包括特斯(sī)拉等(děng)全球电动汽车专(zhuān)家以及福(fú)特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着(zhe)电动(dòng)汽(qì)车在全球范围(wéi)内继续(xù)占据市(shì)场份额(é)——在法(fǎ)规的支(zhī)持下，该(gāi)公(gōng)司的增长潜力(lì)是(shì)可预见的。

　　事实(shí)上，施(shī)罗(luó)德也(yě)并(bìng)非孤例。

　　另一(yī)欧(ōu)洲巨头安联投资旗舰基金安联神(shén)州A股基金也在3月大手笔(bǐ)加仓宁德时代。

　　这只基金最新规模47亿美元，截至3月底(dǐ)，基(jī)金前十大重(zhòng)仓股为贵州茅台(tái)、中信(xìn)证券、宁德时代、中(zhōng)国中免、东方财富、美的集(jí)团、迈瑞医疗、安井食品、锦江集团、中国平安。

　　3月，基金对前十大(dà)重仓股逐一加(jiā)仓，其中加仓(cāng)幅(fú)度(dù)最(zuì)大的就是(shì)宁德时代，加仓幅(fú)度高达22.17％。此外，基金对中国中免加仓(cāng)21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)中(zhōng)其余公司均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽(qì)协（中国汽车工业协会）近日发布的数(shù)据显(xiǎn)示，2023年4月，我国动力电池产(chǎn)量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共充(chōng)电桩，同(tóng)比增长52.0％，桩(zhuāng)车增量比为(wèi)1：2.5。

　　动力电(diàn)池行业集(jí)中度方面(miàn)，今年(nián)4月，尽管(guǎn)我国新能源汽车市(shì)场共计(jì)36家动力电池企(qǐ)业实现装车配套，较(jiào)去年同期增(zēng)加2家。但是排(pái)名前3家、前(qián)5家、前10家动力电(diàn)池企业动力(lì)电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总(zǒng)装车量比分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集(jí)中度依旧较高。

　　企业排名来看(kàn)，根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据(jù)显示(shì)，今年4月(yuè)，宁德时(shí)代以(yǐ)40.83％的(de)占(zhàn)比持续(xù)领跑，比亚迪(dí)、中创新航、亿纬锂能、国轩(xuān)高科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占(zhàn)比(bǐ)位居第2-5名。第6-10名(míng)则分(fēn)别(bié)为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能(néng)源、孚能科技、瑞(ruì)浦兰钧。

　　作为动力(lì)电池(chí)行业的龙头企业，宁(níng)德时代于2023年一季(jì)度实现营(yíng)业(yè)收入890.38亿元，同比增长82.91％；实(shí)现(xiàn)净利(lì)润(rùn)98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润增速创历(lì)史(shǐ)新(xīn)高。

　　北向资金调仓换股(gǔ)，“宁(níng)王”重受青(qīng)睐

　　或许(xǔ)是基于优异的业绩，来自Wind的数据(jù)显示，截(jié)至5月14日，最近7天(tiān)北(běi)向(xiàng)资金净流入宁(níng)德时代15.75亿元(yuán)，位居北(běi)向净(jìng)流入榜(bǎng)首。北向资金净(jìng)流(liú)入较多的其它个(gè)股(gǔ)还(hái)包括(kuò)宁(níng)德时代、工(gōng)业(yè)富联(lián)、贵州茅台、工商银行、北方华创、兴业银(yín)行(xíng)、紫金矿业、建设银行、比亚迪(dí)、中国(guó)石化。北向资金净(jìng)流出较(jiào)多的个股包括格力(lì)电器、中国建筑、东方财富、中国中免(miǎn)、阳(yáng)光电(diàn)源、中兴通(tōng)讯、科大讯飞(fēi)、隆基绿(lǜ)能(néng)、长江电力(lì)、恒(héng)瑞医药。

　　看好(hǎo)的“宁王”的外资还包括(kuò)“柏基”。超长线投(tóu)资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓(cāng)宁(níng)德时(shí)代(dài)。

　　柏基在谈及(jí)为何持有宁(níng)德时代时，写道：宁德时代(dài)所处的位(wèi)置是令人羡(xiàn)慕的。它背后有两(liǎng)大增长机(jī)遇一是电动车二(èr)是储(chǔ)能；CATL聪明地选(xuǎn)择聚焦磷酸铁锂(lǐ)电(diàn)池，这方面它的(de)市场份额是领先的。此外，磷酸铁锂电池因为安全性(xìng)、生命周期和不含钴等(děng)特(tè)征而受到欢(huān)迎(yíng)；动(dòng)力电池的企业发展与政府的脱碳计划是(shì)一(yī)致的。CATL的领导者也非常有(yǒu)远(yuǎn)见。

　　柏基同时(shí)也解(jiě)释了：他们如何通过 “柏基十问”来考察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示(shì)，如同所(suǒ)有的投资者，他(tā)们的判断也可(kě)能是错的。例如，若未来新的(de)电池技(jì)术出现，宁(níng)德时代的竞争优势不复。随着电池成本下(xià)降，宁德(dé)时(shí)代若不能(néng)保持利润率。宁德时代和电动车厂商的关系若不能(néng)维系。这些因素(sù)都会影响柏基(jī)对于宁德时代(dài)的判(pàn)断。

　　但俄罗斯女人能接受多少公分长度，俄罗斯人的尺寸是多少厘米并非所有(yǒu)的外资都在加仓宁(níng)德时(shí)代。4月(yuè)另一欧洲巨头安本(běn)投资旗舰中国基金“安本(běn)标准SICAV I-中(zhōng)国A股(gǔ)可持续(xù)股(gǔ)票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减(jiǎn)仓宁德(dé)时(shí)代0.04％。基金最(zuì)新规模35.62亿(yì)美元。

　　截至(zhì)2023年4月(yuè)底，基(jī)金持(chí)有的(de)前十大重仓股为贵州茅台、宁(níng)德时代、中国中(zhōng)免、迈瑞(ruì)医(yī)疗、爱尔眼科、华测(cè)检测、招(zhāo)商银行、美(měi)的集团(tuán)、广联达、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸(lú)州老窖

　　宁德时代之外，互联(lián)网或者食品饮料也颇受关(guān)注(zhù)。

　　例(lì)如，摩根大(dà)通旗舰基金“摩根(gēn)基(jī)金-中国A股机(jī)遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元人民币，截至2023年一季度(dù)末，基金前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)为贵州茅台(tái)、金山软件、中国平(píng)安、招商银行、万华化学(xué)、恒生金(jīn)融、泸州老窖、迈瑞(ruì)医疗、京东方。3月基(jī)金加仓幅(fú)度最大(dà)的(de)为(wèi)泸州老(lǎo)窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银(yín)旗下瑞银(yín)（卢森堡）股票(piào)基(jī)金-中国机遇(yù)基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿美元(yuán)。截至2023年 3月(yuè)底，基(jī)金前(qián)十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股为腾讯控股(gǔ)、贵州茅台、网易、阿里(lǐ)巴巴、中(zhōng)国平安、招商(shāng)银(yín)行、石药集团、AIA、平安银行、美团(tuán)。3月，基(jī)金加仓阿里巴巴11.66％。

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