大家好，简(jiǎn)单看一个基金(jīn)经理，把新能源全(quán)部砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海富(fù)通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都(dōu)在讨论一个基金经理，海(hǎi)富通(tōng)的吕越(yuè)超老师(shī)。

　　从其管理(lǐ)的海富通股票(piào)混合来看，截至去(qù)年年(nián)底，持仓基本(běn)为新能源板块股票。

　　结果(guǒ)到了今(jīn)年一季度(dù)末，已(yǐ)经基本清仓了(le)新(xīn)能源，梭哈AI板块(kuài)。

　　除了海富通股票混合外，其他三只产(chǎn)品也基本重仓了AI板块。

伊拉克是不是被灭国了　　

　　吕越超在一季报称，在一(yī)季(jì)度的操伊拉克是不是被灭国了作中，本(běn)基金总(zǒng)体(tǐ)把握住(zhù)了市场的节奏变化和结构(gòu)转换，降低(dī)了新能 源板块的配(pèi)置权(quán)重，较好(hǎo)地把握(wò)了 TMT 板块(kuài)的投资(zī)机会，组合调整取(qǔ)得(dé)了明显的超额(é)收(shōu)益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所代表的传统实体行业(yè)正在被市场一部分“聪明(míng)钱”定价(jià)，后续可能成为市场最有(yǒu)持续性(xìng)的一条结(j伊拉克是不是被灭国了ié)构主线。

　　数据显示(shì)，海富通股票混合今年以来涨了14％，其他三只(zhǐ)产品(pǐn)今(jīn)年以来(lái)均(jūn)取得(dé)正收益。

　　至于Ai板块后市(shì)怎(zěn)么(me)走？

　　中信证券(quàn)认为，AI主(zhǔ)题板块在短期高度(dù)依赖交易，阶段性失(shī)去靠配置获取超额(é)回报的特征。TMT板(bǎn)块成交占全市场比重超40％的(de)天数已累计达(dá)到22天，上一次出(chū)现持续成(chéng)交占比超过40％的板(bǎn)块是2021年7月底的电(diàn)力设备(bèi)及新能源，持(chí)续(xù)约28个交易日(rì)，在此期间新能源ETF累计收(shōu)益率(lǜ)仅有(yǒu)2.5％，期间(jiān)最高累计(jì)回报(bào)率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期(qī)TMT板块也呈现(xiàn)出类似特征，尽管(guǎn)热闹，但不赚(zhuàn)钱(qián)。过去两周，科创(chuàng)芯(xīn)片(piàn)ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别(bié)出现过6次、6次和(hé)5次单日(rì)涨幅超过(guò)2％的(de)行情，最大(dà)单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅(fú)达到(dào)-4.5％。两周时间TMT板块累计成(chéng)交(jiāo)了(le)5.41万亿(yì)元，但总市值反(fǎn)而减少了6717亿(yì)元，较4月第一周降低约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商证券认(rèn)为(wèi)，TMT大(dà)年通常分(fēn)为“春(chūn)季躁动(dòng)”“获利回吐”“盛夏(xià)攻势”“获利了结(jié)”四波行(xíng)情(qíng)，春季躁动后往往会有一波(bō)明显的调整，时间在1-2个(gè)月，幅度在20％左右。面对这种调整，逢低加仓是最佳策(cè)略，因(yīn)为往往后续盛夏攻势大概率创新高(gāo)。如果今年在业绩披露期结束后(hòu)，随(suí)着AI+/数字经(jīng)济/自主可控等(děng)大产业(yè)趋势以政府支持力度进(jìn)一步加大(dà)、资本开(kāi)支(zhī)增(zēng)加(jiā)、订单(dān)增加和产(chǎn)品销(xiāo)量业绩的改善逐渐被(bèi)市场所确定，则TMT将(jiāng)会重回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证(zhèng)券认(rèn)为，AI等板块(kuài)或(huò)阶段性见顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶部亦或基本形成本轮调整标志(zhì)着AI等高位板块或(huò)阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或基(jī)本形成(chéng)。本次大幅调整(zhěng)主要(yào)还是因为在AI相关板(bǎn)块市场情(qíng)绪处于(yú)极值的情(qíng)况下，叠加上(shàng)述基本面风(fēng)险因(yīn)素逐步(bù)发酵，市场内生调整需求出现集中释放。就资本市(shì)场而言，或代表本轮(lún)AI+难(nán)以复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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