金融界5月5日消息 央(yāng)行、香港(gǎng)证(zhèng)券(quàn)及期货事务(wù)监(jiān)察委(wěi)员会、香港金融(róng)管理局即将(jiāng)正式启动香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通(tōng)合作。北向互换通(tōng)下的交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日启动。初期，全(quán)部境外投资者通过北向互换通开展利率互换交易在轧差后的名义(yì)本金净额每日不超(chāo)过人民(mín)币(bì)200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银(yín)行、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香(xiāng)港金融(róng)管(guǎn)理局(jú)即将正(zhèng)式启动香港与内地利率互换市场互联(lián)互通合作

　　为(wèi)促进内地(dì)与(yǔ)香港(gǎng)金融衍生(shēng)品市场的协同发(fā)展，构建高(gāo)水平金(jīn)融(róng)开(kāi)放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人(rén)民(mín)银行）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称香(xiāng)港证监会）、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局(jú)（以(yǐ)下简称(chēng)香港金(jīn)管局(jú)）发布联合公告(gào)，同(tóng)意(yì)中国外汇交易中心（全国(guó)银行间同业(yè)拆借(jiè)中心）（以下简(jiǎn)称(chēng)外汇交易中心）、银行间市(shì)场清算(suàn)所(suǒ)股(gǔ)份有限(xiàn)公司（以下简称上海清算所）和(hé)香港场外结算(suàn)有限公司（以(yǐ)下简称场外结算公(gōng)司）开展香港与内地利率互换市场互联互(hù)通合作（以下(xià)简称“互(hù)换通”），初(chū)期先行开通“北向互(hù)换通(tōng)”，香港(gǎng)及(jí)其他(tā)国(guó)家和地(dì)区的境外(wài)投资(zī)者可通过两地基础设(shè)施互联互通(tōng)参与内地银行间金融(róng)衍生品市场。自联合公告发布以来，“互(hù)换(huàn)通(tōng)”的各(gè)项(xiàng)准备工作进展(zhǎn)顺利，“北(běi)向互换通(tōng)”下(xià)的(de)交易将于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动(dòng)。为便于“北(běi)向互换通”的顺(shùn)利推出，现就有关事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交(jiāo)易及结(jié)算安排(pái)

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北(běi)向互换通”初期可交易品(pǐn)种为(wèi)利率(lǜ)互换产品，报价(jià)、交易及结算币(bì)种为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境(jìng)内投(tóu)资者(zhě)（即互(hù)换通(tōng)报价商）需与(yǔ)外汇交易(yì)中心签署报(bào)价商协议，并为(wèi)上海清(qīng)算所(suǒ)利率互换集(jí)中清算业务(wù)的清算(suàn)会员或该类会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的境(jìng)外投资者为(wèi)符合人民银(yín)行要求并完成内(nèi)地银行间债券市场准(zhǔn)入(rù)备案的境外机(jī)构投资者，并经外汇交易中(zhōng)心开通“北向(xiàng)互换通”交易权限(xiàn)。拟(nǐ)申请开(kāi)通(tōng)“北向(xiàng)互换通”交(jiāo)易(yì)权(quán)限的境(jìng)外投资者需同时申请成为场外结算公司的清算(suàn)会员或该类会员的清(qīng)算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结(jié)算(suàn)：

　　1.交易安(ān)排(pái)：外汇交(jiāo)易中心与人(rén)民银(yín)行认(rèn)可的境外电子交易平(píng)台互联(lián)提供交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司建立中央(yāng)对手方(fāng)清算机构互联互通，共同向(xiàng)境(jìng)内外投资者(zhě)提(tí)供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全部境外(wài)投(tóu)资者通(tōng)过“北向互换通”开(kāi)展利率(lǜ)互换(huàn)交易在轧(yà)差(chà)后的(de)名义本金净额每日不超过(guò)人民币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根(gēn)据市场(chǎng)情况适时调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清(qīng)算所(suǒ)与场外(wài)结算公司针对双(shuāng)方清算所之间的(de)风险敞(chǎng)口建立(lì)“互(hù)换通(tōng)”资源池。初期，上(shàng)海清算所与(yǔ)场外结算公司(sī)之间净头(tóu)寸对应的(de)“互(hù)换通”资(zī)源池(chí)风险敞口(kǒu)设(shè)定(dìng)上限不超过人民币40亿元(yuán)，后续(xù)可根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监会和(hé)香港金(jīn)管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具体安排达成共(gòng)识，并签署了《关于内地-香港(gǎng)债券及衍生品市场(chǎng)相关事宜的谅解备忘录(lù)》。备忘(wàng)录(lù)健全(quán)了两地(dì)监管机构在(zài)债券及衍生品市场方面(miàn)的监管(guǎn)合作安排和联络(luò)协商机制(zhì)，共同维护“互换(huàn)通”的正常(ch化妆品条码697开头是什么成分，条形码697开头代表什么标准áng)运行(xíng)、金融市场(chǎng)稳定和公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心、上海清算所和场外(wài)结算(suàn)公司应当依法履(lǚ)行“互换通”下(xià)的各(gè)项职责，组(zǔ)织(zhī)市场各方有序开展“北向互换(huàn)通”业务。清算(suàn)会员应(yīng)当遵守(shǒu)相关(guān)监(jiān)管规定及业务规则，加强内部控制(zhì)，防范和控制风(fēng)险，做好投资者教育和服务，切实维护投(tóu)资者合法(fǎ)权益。投资者应(yīng)当充(chōng)分了解两地市场法律法规、业务规则和(hé)实(shí)践操作的差(chà)异(yì)，评估和(hé)控制风(f化妆品条码697开头是什么成分，条形码697开头代表什么标准ēng)险，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市场各方应进一步做好准备工作(zuò)，确(què)保“北(běi)向互换通”顺利(lì)启(qǐ)动。有兴趣参与“北向(xiàng)互换通”的投资(zī)者可联系(xì)外汇交易中(zhōng)心、上海清算所、场(chǎng)外结算公司为参与做准备(bèi)。

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