国(guó)内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持(chí)仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的(de)是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如(rú)今(jīn)可(kě)能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看(kàn)，新(xīn)东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在(zài)积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的(de)最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不(bù)同(tóng)年龄层(céng)的(de)用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合(hé)能力等。目前行(xíng)业(yè)政(zhèng)策(cè)环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋(qū)缓(huǎn)，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外的(de)教育领(lǐng)域(yù)业务(wù)基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的(de)留(liú)学等业(yè)务恢(huī)复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质(zhì)教育(yù)、直播电商(shāng)业务等(děng)新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变化等因素(sù)带来(lái)的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核(hé)心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不(bù)确(què)定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌握了核(hé)心(xīn)技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软件带(dài)来实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉<太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋/p>

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.0太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋4万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等(děng)8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

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