国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的(de)海(hǎi)外(wài)子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在(zài)一(yī)季度(dù)末位列景林(lín)美股第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的(de)最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披(pī)露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼(pīn)多(duō)多、新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的美股(gǔ)第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的(de)最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留(liú)学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新业(yè)务(wù)成(chéng)为(wèi)新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时(shí)的(de)估(gū)值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相关公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较(jiào)大，但(dàn)总体表现(xi美甲建构是什么意思，语言建构是什么意思àn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这(zhè)些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司(sī)真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客(kè)观评估(gū)。更(gèng)倾向于(yú)在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公(gōng)司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持(chí)了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台(tái)积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源(yuán)、京东等多只美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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