大家好(hǎo)，简单看一个基金经(jīng)理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一(yī)个(gè)基金经理，海富通的(de)吕越超(chāo)老师。

　　从其(qí)管理的海富通(tōng)股票(piào)混合来看，截至(zhì)去年年底，持仓(cāng)基本(běn)为(wèi)新能(néng)源板块股票。

　　结果到了(le)今年一(yī)季度末，已(yǐ)经基本清(qīng)仓了新能源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除了海富(fù)通股(gǔ)票(piào)混合外，其(qí)他三只产品也(yě)基本重(zhòng)仓了(le)AI板(bǎn)块。

　　吕越超在一季报(bào)称，在一(yī)季(jì)度(dù)的操作中，本基(jī)金总体把握住(zhù)了市场的节(jié)奏(zòu)变(biàn)化和结构转(zhuǎn)换，降低了(le)新能 源板块的配置权(quán)重(zhòng)，较好地把握(wò)了 TMT 板块的投资机会，组合(hé)调整取得了明显的超(chāo)额收(shōu)益。

　　另(lìng)外(wài)，他称，中国特色估值体(tǐ)系所(suǒ)代表(biǎo)的传统实体行业正在被市场一部(bù)分“聪明钱”定(dìng)价，后续可能成(chéng)为市场最有持续性的一条结构(gòu)主线。

　　数据显示，海富通(tōng)股票(piào)混合今年以(yǐ)来涨了14％，其他(tā)三只产品今年(nián)以来均(jūn)取得正收益。

　　至(zhì)于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板块在(zài)短期高度依赖交易，阶段性(xìng)失去靠(kào)配置获(huò)取超额回报的(de)特征。TMT板块成交占全市场(chǎng)比(bǐ)重超40％的天数已(yǐ)累(lèi)计达到22天，上一次出现持续(xù)成交占比超过40％的板块是2021年(nián)7月(yuè)底的电(diàn)力设备及新能(néng)源，持续约28个交易日，在(zài)此期间新(xīn)能(néng)源(yuán)ETF累(lèi)计收益率仅有2.5％，期(qī)间(jiān)最高累(lèi)计回报率为(wèi)+8.8％，最(zuì)低累计回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现出类似特(tè)征，尽管热闹(nào)，但不(bù)赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过(guò)2％的行情，最大单(dān)日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到(dào)-4.5％。两周时间TMT板(bǎn)块累计成(chéng)交了(le)5.41万亿元，但(dàn找对象硬性条件是什么意思，硬性条件是啥意思)总(zǒng)市值反(fǎn)而减少了6717亿元，较4月(yuè)第一周(zhōu)降低约5.4％，是典型(xíng)的减(jiǎn)量博弈。

　　而招商证券(quàn)认为，TMT大(dà)年通(tōng)常分为(wèi)“春(chūn)季躁动”“获利(lì)回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获(huò)利(lì)了结”四波行情，春(chūn)季(jì)躁动后往往会有一(yī)波明显的调整，时间在1-2个月(yuè)，幅度在(zài)20％左右。面对这种(zhǒng)调整，逢(féng)低加仓是最佳(jiā)策(cè)略(lüè)，因为往往后续盛夏攻势(shì)大概率(lǜ)创新高。如果今(jīn)年在(zài)业(yè)绩披露期结(jié)束(shù)后，随着AI+/数字(zì)经济/自主(zhǔ)可控等大产业(yè)趋势以政(zhèng)府支持力度(dù)进一(yī)步加大、资本开支增加、订单增加和产品(pǐn)销(xiāo)量业绩的改善逐渐被市(shì)场所确定(dìng)，则(zé)TMT将会(huì)重(zhòng)回上(shàng)行趋势，进(jìn)入盛(shèng)夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券(quàn)认为，AI等板块或阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指数(shù)上半年阶段性(xìng)顶部亦或基找对象硬性条件是什么意思，硬性条件是啥意思(jī)本(běn)形成本轮调整标(biāo)志着AI等(děng)高位板块或阶段(duàn)性(xìng)见顶，指数上半年阶(jiē)段性顶部亦或基(jī)本形成。本次大(dà)幅调(diào)整主(zhǔ)要还是因为在AI相(xiāng)关(guān)板块市场情绪(xù)处于极值的情(qíng)况下，叠加上述基本面风险因素逐步发酵，市(shì)场内生调(diào)整需求出现(xiàn)集中(zhōng)释放。就资本(běn)市场而言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互(hù)联网+模式(shì)找对象硬性条件是什么意思，硬性条件是啥意思。

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