近期市场(chǎng)风(fēng)向变动，北向资(zī)金调仓换股，外资基离婚后男人会想孩子吗，离婚后男人会想孩子吗金也纷纷(fēn)行动。记(jì)者梳(shū)理发现，欧洲巨头施罗德旗下三只旗(qí)舰(jiàn)基金(jīn)同时大手笔加仓“宁(níng)王”。3月底以来(lái)，宁王股(gǔ)价震荡上(shàng)行，虽较高点仍有距离，但部分资(zī)金开始行动(dòng)。透露什么(me)信号？我们一起来看看。

　　欧(ōu)洲(zhōu)巨头旗下(xià)三大基金(jīn)同时行(xíng)动

　　施罗德旗下“施罗德(dé)国际精选基金中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规(guī)模43.96亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金前十大重仓股为中国平安(ān)、招商银行、紫金(jīn)矿业、宁德(dé)时代、贵(guì)州茅台、万华化(huà)学、鼎龙股份(fèn)、芒果超媒(méi)、海(hǎi)尔(ěr)生物(wù)。4月，基金加(jiā)仓(cāng)宁德时代80％。

　　无独(dú)有(yǒu)偶，施罗(luó)德旗舰基金“施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基(jī)金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规模27亿美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，台积(jī)电(diàn)、腾讯控股(gǔ)、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银河(hé)娱乐、宁德时代、隆(lóng)基绿能。4月(yuè)，基(jī)金(jīn)减持腾(téng)讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁(níng)德时代80％。

　　4月(yuè)，施(shī)罗德旗(qí)下另一只旗舰基(jī)金也(yě)加仓宁德(dé)时代80％。“施罗德国际精(jīng)选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿(yì)美元。

　　截至(zhì)4月底，基(jī)金(jīn)前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)为腾讯控股、阿(ā)里巴巴(bā)、美团、宁德时代、隆基绿能、蒙牛(niú)乳业(yè)、银河娱(yú)乐、紫金(jīn)矿业、贵州茅台、深圳国际。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股2％、减(jiǎn)持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时(shí)代80％。

　　看好(hǎo)中国新(xīn)能源车产(chǎn)业(yè)链

　　同一家(jiā)机构旗下三大(dà)旗舰基(jī)金同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料(liào)显示，这三只基金中，施(shī)罗德国(guó)际(jì)精选基金中国A由(yóu)Jack Lee管理；施罗德国(guó)际精选(xuǎn)基金大中华和施罗(luó)德(dé)国际精选中国机(jī)遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最(zuì)新(xīn)的(de)基(jī)金材料中并(bìng)未解(jiě)释为何基金在4月(yuè)大(dà)手笔加仓宁德(dé)时代(dài)。不(bù)过，记者梳理发(fā)现，施罗德对中国新能源车产(chǎn离婚后男人会想孩子吗，离婚后男人会想孩子吗)业链的看重是(shì)一以贯之的(de)。

　　例(lì)如，基(jī)金经(jīng)理Jack Lee在(zài)一份研(yán)究日(rì)志中解释道：长期来看，关(guān)注(zhù)三大主(zhǔ)题(tí)。一(yī)是电(diàn)动车供应链(liàn)；二(èr)是技术自主(zhǔ)可(kě)控；三是医疗健康(kāng)基础设施(shī)。

　　为何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道(dào)，随着气候变化(huà)的影响日益显(xiǎn)现，全球(qiú)各国的脱碳(tàn)行动(dòng)变得越来越重要(yào)。转向电动汽车（EV）是“脱(tuō)碳(tàn)”行动的一个方面。中国在(zài)这方面(miàn)为投资(zī)者(zhě)提(tí)供了重要的机会。中国在电动汽车(chē)价值链的(de)供应方(fāng)面是全球的领导者，同时中国(guó)对(duì)成品(pǐn)车(chē)辆的需求方(fāng)面也占据重要地位(wèi)。可能很(hěn)多人不知道的是(shì)，全球2022年销售的(de)所有电动汽车(chē)中(zhōng)，57％是在中(zhōng)国销售(shòu)的。

　　整车(chē)制造之外，中国也是(shì)全球电动车基(jī)础设(shè)施最完善的国家(jiā)之一(yī)。以充电桩(zhuāng)为例，中国平均一个公(gōng)共充电桩(zhuāng)对应7辆车，欧(ōu)洲是(shì)16、美国是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德官网。

　　在电(diàn)动汽车供应链中(zhōng)，有许多公司(sī)正在在各自(zì)的领域中(zhōng)建立主导地(dì)位，以(yǐ)某智能组件为例，它是电动汽车中用于电池和电机温控的关键组(zǔ)件(jiàn)的生(shēng)产商(shāng)。该公司在空调阀行业(yè)全球市(shì)场占有(yǒu)约60％的份额，并(bìng)在电动汽车阀门(mén)行业拥有(yǒu)超过(guò)90％的市场份额。客户包括特斯拉等全球(qiú)电(diàn)动汽(qì)车专家以及福特(tè)、宝马(mǎ)等原始设(shè)备制(zhì)造商（OEMs）。随着电动汽(qì)车在全球范围内继(jì)续(xù)占据市(shì)场份额——在(zài)法规的支持下，该(gāi)公(gōng)司的增长(zhǎng)潜力(lì)是可预见(jiàn)的。

　　事(shì)实上，施罗(luó)德也并非孤例。

　　另一(yī)欧洲巨头安(ān)联投资旗舰基(jī)金安(ān)联神州A股基金(jīn)也在(zài)3月大手(shǒu)笔加仓宁(níng)德时代(dài)。

　　这只(zhǐ)基金(jīn)最新规模47亿美元，截至3月底，基金前十大重仓股为贵州(zhōu)茅台、中(zhōng)信证券、宁德时代、中国中(zhōng)免、东方财富、美的集(jí)团、迈瑞(ruì)医疗、安井食品(pǐn)、锦江集团、中(zhōng)国平安。

　　3月，基金对前十大重仓股逐(zhú)一加(jiā)仓，其中加仓幅度最大的就是宁德时代，加仓幅(fú)度高达22.17％。此外，基(jī)金(jīn)对中国中免加(jiā)仓21.10％，基金(jīn)加仓贵州茅台(tái)15.05％。对前十(shí)大重仓股中其余公(gōng)司均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场份额超40％

　　中(zhōng)汽协(xié)（中国(guó)汽车工业协(xié)会）近(jìn)日发布(bù)的数据显示，2023年4月，我国动力(lì)电池产(chǎn)量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装(zhuāng)车量(liàng)25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新(xīn)增6.7万(wàn)台公共充电桩(zhuāng)，同比增长(zhǎng)52.0％，桩(zhuāng)车增量比为1：2.5。

　　动(dòng)力电池(chí)行业集中度方面，今(jīn)年4月，尽管我国新能源汽(qì)车市(shì)场共(gòng)计36家(jiā)动力电池企业实现装车配套，较去年(nián)同(tóng)期增加2家。但(dàn)是排名前3家、前(qián)5家、前(qián)10家动力电池企业动力电(diàn)池装(zhuāng)车量(liàng)分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装(zhuāng)车量比分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集中度依旧较高。

　　企业排名来(lái)看，根据(jù)中国汽车(chē)动力电池产业创新联盟数据显示，今年4月(yuè)，宁德(dé)时代以40.83％的占比持(chí)续领跑，比亚迪、中(zhōng)创(chuàng)新(xīn)航、亿(yì)纬锂(lǐ)能、国轩高科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比(bǐ)位居第2-5名。第6-10名则分别(bié)为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能(néng)科技、瑞浦兰钧。

　　作为动(dòng)力电池行业的龙头企业，宁(níng)德(dé)时代于(yú)2023年一季度实现(xiàn)营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现(xiàn)净利润98.22亿元，同比(bǐ)增长557.97％，单季利润增(zēng)速(sù)创历史(shǐ)新高。

　　北向资金调仓换股，“宁(níng)王”重(zhòng)受青睐(lài)

　　或(huò)许是基(jī)于优异的业(yè)绩(jì)，来自Wind的数据显示，截(jié)至5月14日，最近7天北(běi)向(xiàng)资金净流入(rù)宁德时(shí)代15.75亿(yì)元(yuán)，位居北向净流入(rù)榜首。北向(xiàng)资(zī)金净流(liú)入较多的(de)其它个(gè)股还(hái)包括宁德时代、工(gōng)业富联、贵(guì)州茅(máo)台、工商银行、北方(fāng)华(huá)创(chuàng)、兴业(yè)银行、紫金矿业、建设银行、比亚迪、中(zhōng)国石化。北向资金(jīn)净流出较多的个(gè)股(gǔ)包括格力电器、中国(guó)建筑、东方财(cái)富、中(zhōng)国(guó)中免、阳光电源、中兴(xīng)通讯、科大讯飞、隆(lóng)基绿能、长江(jiāng)电力、恒瑞医药(yào)。

　　看好(hǎo)的“宁王”的外资(zī)还包括“柏基”。离婚后男人会想孩子吗，离婚后男人会想孩子吗超长线投资者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德时代。

　　柏基(jī)在谈及为何(hé)持有宁(níng)德时代时，写道(dào)：宁德时代所处的位置是令人羡慕的。它(tā)背后有两大增长机遇一是电动车二是储能；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁锂电(diàn)池(chí)，这方(fāng)面它的市场份额是领先(xiān)的。此外，磷(lín)酸铁锂电池因为安全性(xìng)、生(shēng)命周期和不含钴等特征而受(shòu)到欢迎；动力(lì)电池的企业(yè)发(fā)展与政府的脱碳计(jì)划是一致的(de)。CATL的领导者也非常有远见。

　　柏基(jī)同时(shí)也解释了：他们如(rú)何通过 “柏基(jī)十问”来考察宁德时(shí)代的(de)。

　　不过(guò)，柏基(jī)也表示，如同所有的投资者，他(tā)们的判断也可能是错的。例如，若未来新的电池(chí)技(jì)术出现，宁(níng)德时代的(de)竞争(zhēng)优势不复(fù)。随着电池成本下(xià)降，宁(níng)德时代若不能保持利润(rùn)率。宁德时代和(hé)电动车厂商的关系若不能维系。这些(xiē)因素(sù)都会影响(xiǎng)柏(bǎi)基对于宁德时代的判断(duàn)。

　　但并非所有(yǒu)的外资都在加仓宁德(dé)时(shí)代。4月另一(yī)欧洲巨头安本投资旗舰中国基金“安本标准(zhǔn)SICAV I-中国A股(gǔ)可持续股(gǔ)票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓(cāng)宁(níng)德时代0.04％。基金最新规(guī)模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基金持(chí)有的前十大重仓(cāng)股(gǔ)为贵州茅台、宁德时代、中国(guó)中免、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、爱(ài)尔眼科、华测检测、招商(shāng)银行、美的(de)集团(tuán)、广联达(dá)、宁波银行。

　　摩根大通(tōng)加仓泸州老窖

　　宁德(dé)时代之外，互联网或者食(shí)品饮(yǐn)料也(yě)颇(pǒ)受关注。

　　例如，摩(mó)根大通旗舰基金“摩根基金(jīn)-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元人民币，截(jié)至2023年一季度末，基金(jīn)前十大重仓股为贵州茅台、金山(shān)软(ruǎn)件(jiàn)、中国平安、招(zhāo)商(shāng)银行、万华化学(xué)、恒(héng)生金融、泸州(zhōu)老窖、迈(mài)瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅度最大的为泸州老窖(jiào)，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞(ruì)银（卢(lú)森堡）股票基金-中国(guó)机遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿美(měi)元。截(jié)至2023年 3月底，基金前十(shí)大(dà)重仓股为(wèi)腾讯控股、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中国(guó)平安、招(zhāo)商银(yín)行、石药集团、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓阿里(lǐ)巴巴11.66％。

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