一季度，以电影(yǐng)《大空头》闻名的(de)迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多(duō)头对准了中国的电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京(jīng)东和阿里巴巴(bā)两只中概股已经(jīng)成为其资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最(zuì)大两(liǎng)只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧面说明(míng)，他不仅(jǐn)在地缘(yuán)政治(zhì)风险中持续看好中概互(hù)联网公司持(chí)续(xù)的(de)估值修复，也显示出对中国消(xiāo)费和经济复苏(sū)的(de)信心(xīn)。

　　大举(jǔ)加(jiā)仓中概(gài)电(diàn)商(shāng)巨头(tóu)

　　“大(dà)空头”巴(bā)里(lǐ)一向(xiàng)以(yǐ)逆向投资(zī)而闻(wén)名。

　　巴里在2000年(nián)代中期大举(jǔ)押注房(fáng)地产泡沫后在金融危机(jī)时期一(yī)举成名。他还因(yīn)在游戏驿站成为(wèi)热(rè)门股(gǔ)之前押注(zhù)该(gāi)公司而(ér)闻名，去(qù)年还做(zuò)空了(le)埃(āi)隆·马斯克的特诸葛亮决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁，决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁说出来的(tè)斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中(zhōng)概(gài)的逆向投资从2022年(nián)四(sì)季度开始(shǐ)。随(suí)着疫情管控优化和中国经(jīng)济复苏(sū)，今年一季度，巴(bā)里(lǐ)继(jì)续(xù)增持阿里巴巴和京东，其(qí)持有的京东达到(dào)25万股，价值1100万美元，增幅(fú)2倍多(duō)；阿里巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持(chí)京东17.5万股，这在(zài)其投资组(zǔ)合中的(de)占(zhàn)比为10.26％，为第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值1097.3万美元，持股市值(zhí)第一。该对冲基金还(hái)增(zēng)持阿里巴(bā)巴5万(wàn)股(gǔ)，在(zài)投资(zī)组合(hé)中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美(měi)元，持股市值第二。

　　自二季度以(yǐ)来(lái)，两大电商股的走势并没有(yǒu)完全逆转，但(dàn)近期电商股价走势已(yǐ)经显示出积极(jí)趋势，尤(yóu)其是(shì)京(jīng)东一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈(yíng)和管理层(céng)积(jī)极的表(biǎo)态，更(gèng)加激(jī)发(fā)了(le)市(shì)场的(de)信心。

　　大空头对全球(qiú)消费复苏的信心也反映(yìng)在对美(měi)国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该股(gǔ)仓位(wèi)并持仓至(zhì)组合9％，成(chéng)为(wèi)其第一(yī)季度(dù)新(xīn)开最大仓位(wèi)。

　　杀入地(dì)区银(yín)行股

　　一季度也是“大空(kōng)头”巴里大举买入银行(xíng)股的(de)时机。3月中(zh诸葛亮决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁，决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁说出来的ōng)旬(xún)，硅谷银行和签名银行(xíng)的突(tū)然倒闭促使(shǐ)地(dì)区(qū)银行的客户(hù)纷纷(fēn)提取存款。挤兑(duì)潮加剧(jù)了人们(men)对银行(xíng)进一(yī)步倒(dào)闭的(de)担(dān)忧，引发银行(xíng)股大(dà)幅(fú)下(xià)跌，并(bìng)加剧(jù)了人们对(duì)金(jīn)融危机和信贷紧缩的担忧(yōu)。

　　这(zhè)位(wèi)以“大空头”闻(wén)名的(de)投资(zī)者上个季度增持了第一共和银(yín)行、西太(tài)平洋(yáng)合众银行、阿(ā)莱(lái)恩(ēn)斯西部(bù)银行、纽约社区银(yín)行和亨(hēng)廷(tíng)顿银行的股份(fèn)。他还购买了其(qí)他金融股，特(tè)别是富国银(yín)行和(hé)Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的(de)股价并没有(yǒu)立(lì)即走(zǒu)出漩涡。根据监管(guǎn)备案文件， Scion在(zài)第一季末(mò)购入15万(wàn)股第(dì)一(yī)共(gòng)和银行股票，价值(zhí)约200万美(měi)元。 第一共和银行股价今年以来下(xià)跌超过(guò)97％。随后，纽(niǔ)约证(zhèng)券(quàn)交易(yì)所表示， 将启动第一共和银行(xíng)的(de)股票退市程序，这(zhè)家(jiā)银行在(zài)被(bèi)摩根大通(tōng)收购其(qí)大部分资(zī)产(chǎn)之(zhī)前已(yǐ)被监管机(jī)构接管(guǎn)。

　　其它一些(xiē)地区银行股(gǔ)的股(gǔ)价也仍深幅(fú)下(xià)跌。Scion还购买了25万(wàn)股西太平(píng)洋合众(zhòng)银行(xíng)，随着银行业陷(xiàn)入更广泛动荡(dàng)，该股股价今年已下跌近77％。

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