金融界5月5日消息 央行、香港证(zhèng)券及期(qī)货事务监察委员会、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局即将正(zhèng)式(shì)启动香(xiāng)港与内地利率互换(huàn)市(shì)场互联互通合作。北向互换通下(xià)的(de)交易将于(yú)2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。初期(qī)，全部境(jìng)外投资者通(tōng)过北向互换通开(kāi)展利率(lǜ)互换交(jiāo)易在(zài)轧差后的名义本(běn)金(jīn)净额每日(rì)不超过人民币200亿元，后续可根据市(shì)场(chǎng)情况适时调整额(é)度(dù)。

　　全文(wén)如下：

　　中国人(rén)民银行、香(xiāng)港证券(quàn)及期货(huò)事务(wù)监察委(wěi)员会、香港(gǎng)金融管理局(jú)即将正式(shì)启(qǐ)动(dòng)香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合作

　　为(wèi)促进内(nèi)地与(yǔ)香港金融衍生(shēng)品市场(chǎng)的协同(tóng)发展，构建高(gāo)水平(píng)金融开放格(gé)局(jú)，2022年7月4日，中国人民银行（以(yǐ)下简称人(rén)民银行）、香港(gǎng)证券及期货事务监察委(wěi)员会(huì)（以下简称香港证监会(huì)）、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局(jú)（以下简(jiǎn)称香港金管局(jú)）发布联合公告(gào)，同意中国外汇交易中心(xīn)（全国(guó)银行间(jiān)同业拆(chāi)借中心）（以下简(jiǎn)称(chēng)外汇交易中心）、银(yín)行(xíng)间市场清算所股份有限公(gōng)司（以下简称(chēng)上海清算所）和香(xiāng)港(gǎng)场外结算有(yǒu)限公司（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)场外(wài)结(jié)算公司）开展香港与内地利率(lǜ)互换(huàn)市场互联(lián)互通合作（以下简称“互换通(tōng)”），初(chū)期先行(xíng)开通“北向互(hù)换通”，香港及其他国家(jiā)和地(dì)区的境外投资(zī)者可通过两地基础设施互联(lián)互通(tōng)参与内地银行间金(jīn)融衍生品市场(chǎng)。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准备(bèi)工作(zuò)进展顺(shùn)利，“北向互(hù)换通”下的交(jiāo)易(yì)将于2023年5月(yuè)15日(rì)启动。为便于(yú)“北(běi)向互换通”的顺利推出，现就有关(guān)事(shì)宜说明如下：

　　一、“北向互(hù)换通”的相关交易及(jí)结(jié)算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初期可交易(yì)品种为利率(lǜ)互换产品，报(bào)价、交易及结算币种为(wèi)人(rén)民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参(cān)与“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”的境内投资者（即互换通(tōng)报价商）需与外汇交易(yì)中心签署(shǔ)报价商协议，并为上(shàng)海清算(suàn)所(suǒ)利率(lǜ)互换(huàn)集(jí)中清算业(yè)务的清算会员或(huò)该(g迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子āi)类会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向互换通”的境(jìng)外(wài)投(tóu)资者为符合人民(mín)银行(xíng)要(yào)求并完成内地银行间(jiān)债(zhài)券市场准入备案的境外机构投资者，并(bìng)经外汇交易中心开通(tōng)“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”交易权(quán)限(xiàn)。拟申(shēn)请开(kāi)通“北向互换通”交易权限的境外(wài)投资者需同时(shí)申请成为场外结算(suàn)公(gōng)司的清算会(huì)员或该类会员的清(qīng)算客户。

　　（三）交易(yì)及结算(suàn)：

　　1.交易安(ān)排(pái)：外汇交易中心(xīn)与人(rén)民(mín)银行认(rèn)可的境外电子交易平台(tái)互联提(tí)供交易(yì)服务(wù)。

　　2.清算(suàn)安排：上(shàng)海清算所和场外结算(suàn)公司建(jiàn)立(lì)中央对手方清(qīng)算机构互(hù)联(lián)互通，共同向境(jìng)内外投(tóu)资者提供清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子额度：初(chū)期(qī)，全部境外投资者通(tōng)过(guò)“北向(xiàng)互换(huàn)通”开展利率互换(huàn)交易(yì)在轧差后的名义本金净额每(měi)日不(bù)超过人民(mín)币(bì)200亿(yì)元，后续可根据市场(chǎng)情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清算额(é)度(dù)：上海清算所与场(chǎng)外结算公司针(zhēn)对双方(fāng)清算所之间的风险敞口建立“互换通(tōng)”资源池。初期，上海清算所与场外结算公(gōng)司之间(jiān)净头(tóu)寸对应的“互换通”资(zī)源池(chí)风险敞口设定上(shàng)限(xiàn)不超过人民币40亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港证监会和(hé)香港金管(guǎn)局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具体安(ān)排(pái)达成共(gòng)识(shí)，并签署(shǔ)了《关(guān)于内地(dì)-香(xiāng)港债券及衍生品市场相(xiāng)关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全(quán)了两(liǎng)地(dì)监(jiān)管机构在债券及衍生品市场方面的监管合(hé)作安排(pái)和联络协商(shāng)机制，共同维(wéi)护“互换通”的正常(cháng)运行(xíng)、金融市场稳定和公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易(yì)中心、上(shàng)海(hǎi)清算所和(hé)场(chǎng)外结算(suàn)公司(sī)应当(dāng)依法履行“互换通(tōng)”下(xià)的(de)各项职责，组织市场各(gè)方有(yǒu)序(xù)开(kāi)展“北向互换通”业(yè)务。清算会(huì)员应(yīng)当遵守相关监管规定及业务规则，加强内(nèi)部控制，防范和(hé迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子)控制(zhì)风险，做(zuò)好投资者教育和服务，切(qiè)实维护投资者合法权(quán)益。投资者应当充分(fēn)了(le)解两(liǎng)地(dì)市场(chǎng)法律(lǜ)法规、业务规则和实践操作的(de)差异，评(píng)估和(hé)控制(zhì)风(fēng)险(xiǎn)，理性(xìng)开展相关投资。

　　市场各方应(yīng)进一步做好准备工作，确保“北向互换通(tōng)”顺利启动(dòng)。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可(kě)联系外汇(huì)交易中心、上海清算所、场外(wài)结算公司为参(cān)与做准备。

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